募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | | | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - | 2 | | 二、 | 上海唯万密封科技股份有限公司 | | | | | 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 – | 9 | 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2024）专字第70045632_B03号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的上海唯万密封科技股份有限公司董事会编制的2023年度 募集资金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关 格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件 的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况 如下： 一、 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）经深圳证券交易所创业 板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥363,196,925.17, representing a 6.69% increase compared to ¥340,433,254.52 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥37,090,983.12, a decrease of 19.72% from ¥46,204,897.03 in 2022[24]. - Basic earnings per share decreased by 34.04% to ¥0.31 in 2023, down from ¥0.47 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 were ¥1,032,145,930.51, reflecting a 1.21% increase from ¥1,019,854,500.47 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.84% to ¥932,562,197.21 at the end of 2023, compared to ¥915,738,066.65 at the end of 2022[24]. - The company reported a significant decline in the weighted average return on equity, which fell to 4.01% in 2023 from 11.51% in 2022, a decrease of 7.50%[24]. - The company received government subsidies amounting to ¥4,144,004.12 in 2023, compared to ¥7,092,261.28 in 2022[30]. - The company reported a total of ¥6,408,453.20 in non-recurring gains in 2023, slightly up from ¥6,171,699.50 in 2022[31]. - The company experienced a decrease in net profit after deducting non-recurring items, which was ¥30,682,529.92 in 2023, down 23.36% from ¥40,033,197.53 in 2022[24]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities increased significantly by 82.23% to ¥32,505,012.09 in 2023, compared to ¥17,837,756.75 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 82.23% year-on-year, primarily due to improved customer payment collection[104]. - The net cash flow from investment activities decreased by 26.34% year-on-year, mainly due to increased investments in fixed and intangible assets[105]. - The net cash flow from financing activities decreased by 105.36% year-on-year, primarily due to bank acquisition loans related to acquired companies[105]. - The total cash and cash equivalents decreased by 106.14% year-on-year, reflecting significant cash outflows[104]. - The company raised a total of CNY 559.80 million from its initial public offering, with a net amount of CNY 491.04 million after expenses[116]. - As of December 31, 2023, the company had cumulatively invested CNY 243.72 million of the raised funds, with a remaining balance of CNY 253.08 million[117]. - The total investment commitment for the new high-performance sealing components project is adjusted to CNY 2 billion, with a cumulative investment of CNY 1.07 billion, achieving 53.52% of the investment progress by the end of the reporting period[118]. Market and Industry Trends - The coal mining machinery industry market size grew to 1589.7 billion yuan in 2023, reflecting a growth rate of 3.07%[43]. - The domestic coal supply remained stable, with coal imports reaching 470 million tons in 2023, marking a significant increase of 61.8% year-on-year, the highest on record[43]. - The engineering machinery industry is expected to enter a stable recovery phase in 2024, supported by government policies and infrastructure investments[38]. - The demand for hydraulic and pneumatic equipment is steadily increasing, driven by the recovery of the domestic economy and the need for equipment upgrades[35]. - The agricultural machinery industry is experiencing a significant transformation, with a mechanization rate of over 85% for cotton harvesting in Xinjiang, marking a breakthrough in domestic product adoption[44]. - In 2023, the automation equipment market in China reached approximately 853.6 billion yuan, reflecting a growth from 801.3 billion yuan in 2022, driven by rising labor costs and technological advancements[46]. Research and Development - The company reported a significant focus on research and development of new sealing technologies and products to enhance market competitiveness[19]. - The company has established a comprehensive hydraulic and pneumatic sealing component R&D and production system, covering material research, production, design, and manufacturing[61]. - The company has developed high-performance polyurethane materials, breaking the monopoly of international brands in the domestic mid-to-high-end sealing market[48]. - The company aims to enhance its market share by improving its presence in the pre-installation market, which will naturally drive aftermarket sales[39]. - The company’s R&D model includes proactive research on new materials and technologies, aiming to shorten product development cycles and enhance success rates[59]. - The company increased its R&D personnel from 47 in 2022 to 59 in 2023, representing a growth of 25.53%[101]. - R&D investment amounted to ¥24,057,189.59 in 2023, which is 6.62% of the operating revenue, up from 5.98% in 2022[102]. - The company is developing high-performance sealing systems for concrete pump main cylinders to enhance reliability and lifespan[100]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure to ensure transparency and accountability in its operations[19]. - The company has a strong emphasis on maintaining accurate and complete financial reporting, as stated by its management team[3]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking employee income to performance[160]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors, with no regulatory criticisms during the reporting period[162]. - The company maintains independent operations in business, personnel, assets, and finance, with no guarantees provided to or funds occupied by controlling shareholders[159]. - The company has a complete organizational structure, with clear divisions of responsibilities among departments, independent of controlling shareholders[166]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing market expansion strategies to increase its market share in the sealing technology sector[19]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its growth and market presence[19]. - The company aims to enhance its international market presence, with significant progress made in establishing relationships with major global clients[82]. - The company plans to enhance its sealing industry chain through increased R&D investment and external investments, enhancing its competitive strength[63]. - The company is committed to enhancing its pneumatic and industrial automation market presence, leveraging quality and service advantages to gain international market share[134]. Risks and Challenges - The company faces risks related to technology and innovation, emphasizing the need for a robust internal R&D process and talent cultivation to maintain competitive advantage[141]. - The company is exposed to market competition risks, particularly from international brands, and aims to enhance its core competitiveness through differentiated product offerings[143]. - The company is at risk of declining gross margins due to high customer concentration and rising costs, necessitating effective cost control and procurement management[144]. - The company anticipates an increase in accounts receivable as its business scales, implementing credit control measures to mitigate bad debt risks[145]. - Inventory management risks are present as the company expands, with plans to establish a comprehensive inventory management system to improve turnover efficiency[146].

上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤 勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落 地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产 品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持"质 量、服务、成本、研发"八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决 策，全年共召开 6 次董事会会议。 ...

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为上海唯万密封科技股 份有限公司（以下简称"唯万密封"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，对唯万密封 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查， 并发表核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制的目标 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、保障企业资产安全、健 全财务报告及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战 略。 （二）内部控制的基本原则 1、全面性原则。内部控制贯穿于公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司 及所属分子公司的各种业务和事项； 2、重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业 ...

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）成立于 1992 年 9 月， 2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2023 年 末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 近 500 人。安永华明 2022 年度业务总收入人民币 59.06 亿元，其中，审计业务 收入人民币 56.69 亿元，证券业务收入人民币 24.97 亿元。2022 年度 A 股上市 公司年报审计客户共计 138 家，收费总额人民币 9.01 亿元。这些上市公司主要 行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、房地产业、信息传输、软件 和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户 70 家。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一 ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-026 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）董事会意见 公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策以及做出 的相关承诺，符合公司的实际情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报，有利 于公司的持续经营和长远健康发展，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，因此董事会同意将 2023 年度 利润分配预案提交股东大会审议。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股 东的净利润为 37,090,983.12 元,其中母公司实现的净利润为 6,144,891.79 元。 根据《 ...

一、董事会会议召开情况 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人 （其中董事沈明宏先生、独立董事韦烨先生以通讯方式出席）。会议由董事长董 静先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合法律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-032 上海唯万密封科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律 ...

2024 年度预计日常关联交易核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，在持续督导期内，对唯万密封 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司根据 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的 需要，预计 2024 年度公司及子公司与公司控股子公司上海嘉诺密封技术有限公 司（以下简称"上海嘉诺"）的少数股东雷元芳(持有上海嘉诺 14.3857%股权)、雷 波(持有上海嘉诺 13.9826%股权)控制的 SCF Industry Technology, Inc（以下简称 "SCF Industry"）、SCF Sealing Technology, Inc（以下简称"SCF Sea ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-033 上海唯万密封科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议审议一致通过，公司将于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1） ...