证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-025 山东三元生物科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申 请综合授信额度的议案》。同意公司 2024 年度向银行申请不超过人民币 15 亿元 的综合授信额度。现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为满足公司生产经营和发展需要，2024 年，公司拟向潍坊银行、兴业银行、 光大银行、招商银行、中信银行、建设银行、农业银行、工商银行、中国银行（包 含但不限于上述银行）等金融机构合计申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授 信额度。在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行承兑汇票、远期外汇、保 函、信用证等融资品种（包含但不限于上述融资品种）。授信期限内综合授信额 度可以循环使用。以上授信额度并非公司实际融资金额，具体授信额度、授信期 限以公司 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，本着对 全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股 东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司的治 理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责地开展各项工作，维护 了公司及股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年度，公司董事会紧密围绕年初既定的发展战略和经营目标，扎实细 致地开展各项工作。但由于受前期大量赤藓糖醇新增产能投入市场、赤藓糖醇 行业去库存、竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响，公司赤藓糖醇销 量及市场价格处于较低水平，公司整体盈利水平下滑，业绩未达预期。 2023 年度，公司实现营业收入 49,950.08 万元，同比下降 25.99%；归 ...

山东三元生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会会议召开情况 2023年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开4次监事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求。 2023年度，监事会召开会议的主要情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第十一次会议 | 2023年2月8日 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动 | | | | 资金的议案》；2、《关于使用部分暂时闲 | | | | 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 | | | | 议案》；3、《关于使用部分暂时闲置自有 | | | | 资金进行现金管理的议案》。 | | 第四届监事会 第十二次会议 | 2023年4月26日 | 1、《2022年度监事会工作报告》；2、 | | | | 《2022年度财务决算报告》；3、《2022年 | | | | 年度报告及年度报告摘要》；4、《2022年 | | | | 度内部控制自我评价报告》；5、《2 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-024 山东三元生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常性关联交易的基本情况 （一）日常性关联交易概述 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方滨州三元 家纺有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 4,000,000.00 元（不含税）。 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,694,676.11 元。 （二）2024 年度预计日常性关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类 别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年度发生金 额 | | --- | --- | --- | --- ...

山东三元生物科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 1 / 3 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，山东三元生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 ...

公司内部控制的目标是合理保证经企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为山 东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （朱宁） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责， 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。 因个人原因，本人于2023年10月23日向公司董事会申请辞去第四届独立董 事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。公司于2023年10月26日、11月13日召开了第四届董事 会第十八次会议及2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》。本人自2023年11月13日起，不再担任公司 第四届董事会独立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会 ...

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方滨州三元 家纺有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 4,000,000.00 元（不含税）。 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,694,676.11 元。 （二）2024 年度预计日常性关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年度发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | | 已发生金额 | 金额 | | 接受关联方劳务服 务（污水处理） | 滨州三元家 纺有限公司 | 委托关联方代 为进行污水处 | 市场定价 | 4,000,000.00 | 666,966.38 | 1,694,676.11 | | | | 理 | | | | | | 合计 | | | | 4,000,000.00 | 666,966.38 | 1,694,676.11 | 中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 191,894,599.16, representing a 65.03% increase compared to CNY 116,276,458.04 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 24,247,672.28, a significant increase of 210.54% from CNY 7,808,194.59 year-on-year[4] - Basic and diluted earnings per share both increased to CNY 0.12, marking a 200.00% rise from CNY 0.04 in the same quarter last year[4] - Operating profit reached CNY 25,374,529.81, up from CNY 12,876,263.21, reflecting a growth of 96.5% year-over-year[23] - The company's net profit attributable to shareholders increased to ¥769,310,662.69 from ¥745,062,990.41, showing a growth of about 3.2%[21] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 744.81% to CNY 22,158,704.92, up from CNY 2,622,930.65 in the previous year[9] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 22,158,704.92, compared to CNY 2,622,930.65 in Q1 2023, marking an increase of 743.5%[25] - Total cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 95,348,055.91, down from CNY 142,378,891.60, a decrease of 32.9%[26] - The cash and cash equivalents decreased to ¥101,631,627.34 from ¥108,808,330.03, a decline of about 6.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,882,280,669.13, reflecting a 1.49% increase from CNY 4,810,426,435.78 at the end of the previous year[4] - The total assets of the company as of the end of Q1 2024 were ¥4,882,280,669.13, compared to ¥4,810,426,435.78 at the beginning of the period, marking an increase of approximately 1.5%[21] - The company's total liabilities increased to ¥320,010,491.34 from ¥272,403,930.27, representing a growth of approximately 17.5%[21] Operating Costs and Expenses - The company reported a 44.95% increase in operating costs, attributed to higher sales volume and increased sales prices[8] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥194,873,387.02, up from ¥135,685,668.54, indicating an increase of about 43.5%[22] - Research and development expenses rose by 34.31% compared to the previous year, indicating the company's commitment to enhancing competitiveness through increased investment in R&D[8] - Research and development expenses amounted to ¥15,833,077.03, compared to ¥11,788,523.18 in the prior period, reflecting a rise of approximately 34.3%[22] Shareholder Information - The total number of restricted shares held by major shareholders at the end of the period is 98,780,906 shares, with 127,969 shares released during the period[14] - The company reported a total of 5,110,900 shares held by Shanghai Tongyi Investment Management Co., Ltd., through various accounts[12] - The top 10 shareholders include significant holdings by Wang Shen and Wang Meihua, who are acting in concert[12] - The company has a total of 1,992,629 shares held by Beijing Yian Capital Management Co., Ltd., accounting for 0.98% of total share capital[13] - The company’s major shareholders include several private equity funds managed by Shenzhen Nanfang Xintai, with significant holdings reported[12] - The company has a total of 3,715,445 shares held by Shenzhen Nanfang Xintai Private Equity Fund, indicating strong institutional support[12] Financial Management Strategy - The company plans to use up to RMB 240 million of temporarily idle raised funds for cash management within 12 months, approved by the board and shareholders[15] - The company also intends to use up to RMB 100 million of temporarily idle self-owned funds for cash management, with a similar 12-month usage period[16] - The company’s financial management strategy includes rolling use of funds within the approved limits and timeframes[15] - The company’s management is authorized to make investment decisions within the specified limits for cash management[16] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets improved to 0.53%, up from 0.17% in the same period last year[4] - Other income decreased by 34.35% year-on-year, primarily due to a reduction in penalty income during the reporting period[8] - The company did not report any net profit from subsidiaries under common control during the period[24] - The report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[27]