证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-035 浙江华是科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 序 号 投资 主体 受托方 产品 名称 产品 类型 投资 金额 （万元） 起始日期 约定终 止 日期 预期年 化收益 率 资金 来源 关联 关系 1 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 3,000.00 2025/1/26 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 2 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 2,000.00 2025/1/28 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 3 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 单位大额存单 多元服务G01期 3 年 保本 保证 收益 2,000.00 2025/2/6 可随时 赎回 2.20% 闲置 自有 资金 无 4 公司 杭州银行股份 有限公司余杭 宝塔支行 ...

浙江华是科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江华 是科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）2024年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及 公司2024年度报告工作安排，天健对公司2024年度财务报告进行了审计并出具了标 准无保留意见的审计报告，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其 他关联方占用资金情况、内部控制情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了 ...

浙江华是科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的资产 负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附 注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告。为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年度财务决算报告情况汇报如下： 一、2024 年度公司主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 500,979,071.22 | 561,887,695.85 | -10.84% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,741,459.49 | 32,868,986.17 | -70.36% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,495,096.03 | 24,183,608.13 | -93.82% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 37,534,410.89 | 23,069,955.9 ...

浙江华是科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江华是科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合浙江华是科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立和健全有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-034 浙江华是科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月9日（星期五） 14:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-027 浙江华是科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届监事会 第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会 议应表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席章忠灿先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议了以下表决事项： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二 ...

浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董事会 第三次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通 知于 2025 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。本 次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因被留置 无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权）。会议由 董事长俞永方先生主持，监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数 及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有 效。 证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-026 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议了以下表决事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律、法规 和《公司章程》《董事会议事规则 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-028 浙江华是科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过 了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提请 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案的基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2025〕5419号标准 无保留意见的《审计报告》，2024年度实现归属于母公司股东的净利润 9,741,459.49元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 1,178,497.40元，加上年初未分配利润229,349,674.84元，截止2024年12月31日， 母公司可供分配利润为169,149,207.26元,资本公积余额为569,370,713.92元。 根据中国证监会鼓励上市公司现 ...

国投证券股份有限公司 关于浙江华是科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为浙江华 是科技股份有限公司（以下简称"华是科技"或者"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规 的规定，对华是科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查的具体情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值 人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币 630,641,211.06 元，扣 ...

浙江华是科技股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5421 号 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江华是科技股份有限公司（以下简称华是科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华是科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表 ...