软通动力信息技术（集团）股份有限公司 审计报告 2023 年度 | | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 1-12 | | (一) 合并资产负债表 | 1-2 | | (二) 合并利润表 | 3 | | (三) 合并现金流量表 | 4 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | (五) 母公司资产负债表 | 7-8 | | (六) 母公司利润表 | 9 | | (七) 母公司现金流量表 | 10 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | 三、财务报表附注 13-157 四、事务所执业资质证明 审 计 报 告 中汇会审[2024]5388号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下简称软通动力公 司)财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以 及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》，同意召开 2023 年度股东大会。现将相关内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-034 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 5、会议日期： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥5,449,386,077.01, representing a 29.65% increase compared to ¥4,203,024,989.82 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥277,477,788.94, a decrease of 557.51% from ¥60,649,706.90 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥292,437,060.92, compared to a profit of ¥47,905,696.48 in Q1 2023[21] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.29, a decrease of 583.33% from ¥0.06 in the previous year[5] - Other comprehensive income after tax was a loss of ¥2,806,512.75, compared to a loss of ¥2,197,716.10 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,382,589,903.74, a decline of 43.08% compared to -¥966,310,666.11 in the same period last year[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥1,382,589,903.74, worsening from a net outflow of ¥966,310,666.11 in Q1 2023[24] - Cash inflow from investment activities was ¥446,131,904.90, while cash outflow was ¥2,497,674,869.31, resulting in a net cash outflow of ¥2,051,542,964.41[24] - The net cash flow from financing activities was CNY 1,487,089,724.32, compared to a negative cash flow of CNY 531,556,314.70 in the previous year[25] - Cash inflows from financing activities totaled CNY 3,682,701,151.72, significantly higher than CNY 1,935,687.78 in the previous year[25] - Cash outflows from financing activities were CNY 2,195,611,427.40, compared to CNY 533,492,002.48 in the previous year[25] - The company reported a decrease in cash and cash equivalents of CNY 1,958,344,493.72, compared to a decrease of CNY 3,297,931,411.67 in the previous year[25] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 4,239,028,714.92, down from CNY 6,197,373,208.64 at the beginning of the period[25] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a negative CNY 11,301,349.89[25] Assets and Liabilities - Total assets increased by 35.39% to ¥21,144,880,801.48 from ¥15,617,529,162.45 at the end of the previous year[10] - Total liabilities rose to CNY 10.76 billion from CNY 5.02 billion, an increase of about 114.9%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 10.28 billion from CNY 10.56 billion, a decline of approximately 2.6%[19] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 4.56 billion from CNY 6.25 billion, a decline of about 26.9%[18] - Accounts receivable rose to CNY 6.60 billion, up from CNY 5.07 billion, indicating an increase of approximately 30.1%[18] - Inventory surged to CNY 3.71 billion from CNY 0.72 billion, reflecting a significant increase of around 418.5%[18] - Short-term borrowings increased to CNY 4.45 billion from CNY 2.37 billion, marking an increase of approximately 87.8%[19] - The company reported a significant increase in contract liabilities to CNY 687.63 million from CNY 290.90 million, an increase of approximately 135.9%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 103,680[12] - The largest shareholder, Liu Tianwen, holds 23.75% of the shares, with a total of 226,354,751 shares, of which 92,655,132 are pledged[12] Corporate Actions - The company completed the acquisition of Tongfang Computer and Tongfang International at the end of January 2024, which contributed to increased costs during the integration phase[8] - The company completed the transfer of equity related to Tongfang Computer and Tongfang International on February 1, 2024[16] - The company held a board meeting on November 10, 2023, to approve investment and asset purchase proposals[16] Expenses - Total operating costs increased to ¥5,754,827,318.12, up 36.5% from ¥4,212,130,968.15 year-over-year[20] - The company reported an increase in sales expenses to ¥220,210,945.64, up from ¥124,870,766.88 in the previous year[20] - Research and development expenses decreased slightly to ¥246,671,210.38 from ¥263,529,926.85 year-over-year[20] - The company recorded investment income of ¥6,615,084.23, compared to a loss of ¥1,622,221.66 in the same period last year[20] Audit Information - The first quarter report was not audited[26]

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-033 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于公司向国家开发银行北 京市分行申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请银行综合授信额度。具体 情况如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 公司根据经营发展的需要及融资需求，公司拟向国家开发银行北京市分行申 请使用不超过人民币 70,000 万元的授信额度，贷款期限 2 年，信用结构为免担 保授信。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资资金以实际签署的相关 合同为准。 根据《公司章程》等相关规定，授权总经理刘天文先生在上述授信额度内代 表公司办理相关手续，并签署银行账户开立和上述授信额度内各类（包括但不限 于授信、借款、融资等）合同、协议、凭证等各项法律文件。 二、备查文件 （一）第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 软通动力信息 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，董事会 就公司在任独立董事李宏、张旭明、简建辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李宏、张旭明、简建辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立性的相关要求。 （本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会对独立董事 独立性情况的专项意见》之盖章页） 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，本期募集资金使用及余额情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | | 1 | | 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对软通动力 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 内部控制评价报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指 引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有 效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截 至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领 导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会审计委员会 对2023年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（（以下简称"中汇"））作为公司 2023 年度审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 二、2023年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，中汇对公司 2023 年度财务报告进行了审 计，对截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了鉴证，同时对募集资金 存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具 了专项报告。 经审计，中汇认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 （一）公司 2023 年度财务报告已经由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据 | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 6,247,024,707.75 | 6,344,337,379.38 | -1.53% | | 应收票据 | 39,623,204.32 | 16,575,543.74 | 139.05% | | 项目 | 2023 年末 | 2022 年末 | 变动 | | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 5,070,146,353.91 | 4,950,208,566.80 | 2.42% | | 应收款项融资 | 320,374,854.72 | 354,205,455.71 | -9.55% | | 预付款项 | 91,777,010.87 | 41,850,705.46 | 119.30% | | 其他应收款 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-3 | 二、内部控制评价报告 1-14 三、事务所执业资质证明 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]5390号 软通动力信息技术（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的软通动力信息技术（集团）股份有限公司(以下 简称软通动力公司)管理层编制的截至2023年12月31日《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效 性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、 程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供软通动力公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为软通动力公司年度报告披露的必备文件，随同其他材料一 起报送并公开披露。 三、管理层的责任 软通动力公司 ...