证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-106 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 关于公司开展应收账款保理融资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开展应收 账款保理融资的议案》。根据经营发展的需要及融资需求，公司拟向具备业务资 格的机构申请办理应收账款保理业务，本次公司开展应收账款保理融资无需股东 大会审议批准。现将有关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 （一）业务概述 公司（含控股子公司）将部分应收账款转让给银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收账款向公司支付保理款。 （二）合作机构 银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。 （三）业务期限 自公司 2025 年原保理业务审议到期之日起至 2026 年 12 月 31 日止（含）。 （四）保理额度 在上述时间期限内循环使用额度为人民币 20 亿元（含），具体每笔保理业务 金额以单项保 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规以及《公司章程》 的规定，上述外汇套期保值业务事项尚需提交公司股东大会审议。相关情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关，随着公司国际化业务 的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司汇率风险进一步提高应对波动风险 的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动，增强财务稳健性，公司拟与境内外有 中信建投证券股份有限公司 关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"软通动力"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定， 对软通动力开展套 ...

Group 1 - The company Softline Technology (SZ 301236) announced that its 23rd meeting of the second board of directors will be held on November 28, 2025, to review the proposal to amend the "Rules of Procedure for Board Meetings" [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Softline Technology is as follows: High-tech and manufacturing accounted for 31.51%, communication equipment 29.12%, internet services 23.39%, finance 10.31%, and other businesses 5.66% [1] - As of the report date, the market capitalization of Softline Technology is 45.4 billion yuan [1]

第三条 公司不得为《创业板上市规则》规定的关联法人、关联自然人提供 资金等财务资助。 公司在使用超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不得为控股子公司 以外的对象提供财务资助。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公 司经营稳健，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《软通动力信息技术（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范本公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者 合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规以及《软通动力信息 技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司的实际情况特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门依据国家有关法律法 规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司各内部机构、控股子公司以及具 有重大影响的参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： （一）遵循国家法律、行政法规和监管要求； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强对软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和《软 通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度 报告。 （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项。 第五条 信息披露的原则： （一）根据法律、法规、规章以及深圳证券交易所发布的办法和通知等相关 规定，履行信息披露义 ...

第二条 本制度所指资产包括金融资产、存货和长期资产。 （一）金融资产是指以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 资产减值准备计提及核销管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）资产减值准备计提和核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司 财务状况和经营成果，有效防范公司资产损失风险，根据《企业会计准则》及其 应用指南等有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第七条 除上述计量方法以外的金融工具，本公司按照一般方法计量损失准 备，在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果 信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额 计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未 来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。 （二）存货是指在日常活动中持有以备出售的商品、处在进行中的未完成项 目成本等； （三）长期资产是指长期股权投资、采用成本模式计量的 ...

募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《软通动力信 息技术（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股份、 可转换公司债券 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为， 明确选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度，保证财务信息质量， 维护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所，应当遵照本制度， 履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重 要程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东会决定。在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计 师事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘方式和程序 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有以下资格： （一）符合《中华人民共和国证券法》规定的从事证券业务的条 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 总经理（CEO）工作细则 第一章 总则 第一条 为明确软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理（CEO，下同）职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根 据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定及证券交易所制定的相关规则，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名、副总经理若干名。 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第五条 总经理任职应当具备下列条件： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具 ...