证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-013 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议及通讯相结合的形式 召开，本次会议通知及会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件的 方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参与会议的监事 3 人，其中覃德勇先生以 通讯方式出席会议。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持，董事会秘书赖小 龙先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》充分反映了公司 2023 年度的监事会履职情况，内容真实、准 ...

证券代码：301257 证券简称：普蕊斯 公告编号：2024-028 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 | 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 募集资金 | 账户 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 用途 | 状态 | | 普蕊斯（上 | 兴业银行股份有限公司 | 216230100100296283 | 临床试验 | 本次 | | 海）医药科 | 上海浦东支行 | | 站点扩建项目 | 销户 | | 技开发股份 | 中国工商银行股份有限 | 1001235929300157751 | 补充流动资金 | 本次 | | 有限公司 | 公司上海市黄浦支行 | | | 销户 | 截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该 事项及时通知保荐人及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，公司就该募 集资金专户与兴业银行股份有限公司上海浦东支行、中国工商银行股份有限公司 上海市黄 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥184,532,679.41, representing a 17.42% increase compared to ¥157,152,422.97 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 10.22% to ¥22,737,202.98 from ¥25,325,308.14 year-on-year[5]. - Basic earnings per share decreased by 9.52% to ¥0.38 from ¥0.42 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was RMB 19.57 million, reflecting a year-on-year growth of 7.74%[14]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was ¥22,737,202.98, a decrease from ¥25,325,308.14 in Q1 2023, representing a decline of approximately 10.5%[21]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative at -¥8,550,816.03, a decline of 148.42% compared to ¥17,660,682.50 in the previous year[5]. - Cash inflows from operating activities totaled ¥170,027,073.63, down from ¥181,477,062.22 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 6.5%[24]. - The net cash flow from investment activities was ¥81,122,056.14, a turnaround from a negative cash flow of -¥1,118,431.51 in Q1 2023[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥564,307,218.74, down from ¥692,603,148.66 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 18.5%[24]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 564.31 million from RMB 493.33 million at the beginning of the period[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,371,068,862.97, a slight increase of 0.31% from ¥1,366,819,029.33 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥264,852,099.81 from ¥286,223,762.86 year-over-year, a reduction of 7.4%[18]. - The company reported a decrease in trading financial assets from RMB 421.14 million to RMB 340.78 million[16]. - Accounts receivable decreased from RMB 124.21 million to RMB 113.30 million[16]. - The company reported a decrease in accounts payable to ¥1,859,511.92 from ¥2,593,586.53, a decline of 28.3%[18]. Expenses and Investments - Sales expenses rose by 36.14% to ¥2,088,982.69 due to increased personnel costs and marketing activities[10]. - Research and development expenses increased to ¥8,664,189.05, compared to ¥6,857,112.53 in Q1 2023, reflecting a growth of 26.4%[20]. - Investment income surged by 204.32% to ¥2,632,521.24, primarily from gains on structured deposits[10]. - The company reported a significant increase in fair value gains of 1,291.54% to ¥784,370.99, attributed to the appreciation of structured deposits[10]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,596[12]. - The chairman and actual controller, Lai Chunbao, announced a plan to increase his shareholding by investing between RMB 5 million and RMB 8 million, successfully acquiring 160,000 shares for RMB 6.54 million[15]. Company Operations - As of the end of the reporting period, the company had a total of 4,407 employees, with over 4,200 being professional staff, serving more than 930 clinical trial institutions[14]. - The company continues to expand its service coverage, reaching over 1,300 clinical trial institutions across more than 190 cities in China[14]. - The company has undertaken over 3,100 international and domestic SMO projects, with 1,885 projects currently in execution[14]. Future Outlook - The company has not yet audited the Q1 2024 report[25]. - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect future financial reporting[25].

普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 | 年期初占用 资金余额 | 2023 年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2023 | 年度占用资金 的利息(如有) | 2023 | 年度偿还累 计发生金额 | 2023 | 年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | 无 | | | | | | | | | | | | | | - | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | ...

监事会议事规则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范监事会的议事方式和表决程序，确 保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及和本公司章程等有关规定，制 订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管 理活动以及董事会、高级管理层实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会由 3 名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表 担任，股东代表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由 公司职工民主选举产生或更换。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 监事会议事规则 公司章程附件三： 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 第四条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的各项 规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要监督和 维护公司股东的合法权益不受损害，对全体股东及公司负有诚信及勤勉义务。 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 重大投资决策管理制度 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司重大投资决策管理水平，规范重大投资行为，防范投资风 险，保证投资的安全，提高投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》" ）、《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括固定资产投资、金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有投资 业务。 第四条 公司投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 对外担保决策管理办法 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 对外担保决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保 风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《担保法》等国 家的有关法律法规、主管部门的相关规定以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适应于本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信誉为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的 担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利的原则，拒绝强令为他人担保的 行为。 第五条 公司对担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。未经公司批 准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。 第六条 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的担 保产生的损失依法承担连带 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐人"）作为普蕊 斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"普蕊斯"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对普蕊斯 2023 年度（"报告期"）募集资金存放与使用情况进行了审慎 核查，核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]256 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 46.80 元，募集资金总 额为 702,000,000.00 元，扣除不 ...

普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任的独立董事应具有独立性，在公司任职的独立董事在其他 境内上市公司同时担任独立董事的家数不超过 2 家，独立董事应确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会设数名独立董事，独立董事的人数应不少于公司董事会 人数的三分之一；担任公司独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法 律、行政法规、规范性文件和《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 ...

第一章 总则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治 理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会（"委员会"）是经股东大会批准设立的董事会专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，须具备会计或 财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委 ...