上海瑞晨环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10510 号 瑞晨环保管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是瑞晨环保管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计瑞晨环保 2023 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解瑞晨环保 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供瑞晨环保为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海瑞晨环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-108 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZF10507 号 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称瑞晨环保） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-008 （一）董事会意见 上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日分别召 开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属 于上市公司股东净利润3,051.66万元, 母公司实现净利润2,031.09万元。2023年年 初母公司报表未分配利润为20,273.62万元，加上本年度母公司实现的净利润 2,031.09万元，扣除法定盈余公积金203.11万元后，本年度母公司期末可供股东分 配的利润为21,026.97万元。 根据《中华人民共和国公司法》和《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》相 关规定，结合股东回报及公司 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10508 号 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"瑞 晨环保"）董事会就 2023 年 12 月 31 日瑞晨环保财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 瑞晨环保董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部 控制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋 中国注册会计师： 王夕云 中国·上海 二〇二四年四月二十五日 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对瑞晨环保是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2023 年度年审会计师履职情况进行评估和 监督，现将会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了瑞晨环保 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。立信出具了标准无保留 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，对截至 2024 年 3 月 31 日各类资产进行了全面清查和减值测试， 对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况 及经营成果，2024 年一季度各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为 4,099,354.07 元，具体金额如下表所示： 单位：元 证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-013 上海瑞晨环保科技股份有限公司 关于 2024 年一季度计提减值准备的公告 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变 现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 2024 年一季度公司合并报表口径发生 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆方） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人陆方，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，高级工 程师。曾任职于上海发电设备成套设计研究院。现任上海交通大学机械与动力工 程学院工程热物理研究所实验室主任。2020 年 11 月起担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （莫旭巍） 本人作为上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，忠实履行职责，在董事会 日常工作及重要决策中尽职尽责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责工作情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人莫旭巍，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2020 年 11 月起担任 公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担 ...

上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海瑞晨环保科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10509号 上海瑞晨环保科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按 ...

2024年4月27日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司现任独立董事陈建波先生、莫旭巍先生、陆方先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事陈建波先生、莫旭巍先生、陆方先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 上海瑞晨环保科技股份有限公司 董事会 上海瑞晨环保科技股份有限公司 1 ...