法定代表人: 主管会计工作的负 金占周及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年半年度非经营性 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024年期初占 2024年半年度占用累计发 | 2024年半年度占用资 | 2024 年半年度 | 2024年半年度 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 偿还累计发生 | | | | | | | 联关系 | 터 | | | | 金额 | 锁 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | 10 | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | 는 | r | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所印发的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-061 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），本公司由主承销商长 江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条 件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 5,30 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次 0 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 418 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股， 发行价格为人民币 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万元（不 ...

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-059 重庆美利信科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由 监事会主席冯成龙先生主持，应出席表决监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本 次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经审议，与会监事认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年半 年度报告摘要》符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-060 重庆美利信科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行 股票募集资金投资项目中的"新能源汽车系统、5G 通信零配件及模具生产线建设 项目"、"新能源汽车零配件扩产项目"结项并将节余募集资金合计 2,640.21 万 元（含存款利息，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准，下同）永久补充 流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，保荐 机构长江证券承销保荐有限公司出具了明确的 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-058 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 经与会董事审议，公司编制的《2024 年半年度报告及摘要》符合相关法律法 规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的 经营情况，董事会保证公司 2024 年半年度报告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-057 重庆美利信科技股份有限公司 关于重大资产购买事项的进展公告 三、本次交易的进展情况 本次交易尚需提交公司股东大会审议，并经相关监管机构批准后方可正式 实施，能否实施尚存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格 按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性 投资，注意投资风险。 特此公告。 重庆美利信科技股份有限公司董事会 公司拟通过全资子公司香港美利信在卢森堡设立子公司，从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 处以现金方式收购 VOIT Automotive GmbH 97%股权，并通过德国公司间接取 Fonderie Lorraine S.A.S.51% 的股权；拟从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Caroline Kneip，Christopher Paja ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-056 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行 重庆美利信科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合 授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及全资子公司襄阳美 利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责任 公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信科技国 际有限公司下属控股公司拟向金融机构申请不超过 426,500.00 万元的综合授信 额度，主要用于公司日常生产运营。在前述综合授信额度内，公司为子公司金融 机构授信金额提供担保，合计担保额度不超过人民币 226,500.00 万元。具体担保 授信金额及方式以最终签订的 ...

Group 1: Company Expansion and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in the target company through its wholly-owned subsidiary MLS on June 12, 2024, and announced a capital increase of $56.972 million for its U.S. subsidiary on July 18, 2024, aimed at equipment procurement and facility expansion [1] - The North American market, with a population exceeding 500 million, is one of the largest consumer markets globally, prompting the company to establish a factory there to reduce logistics costs and improve service to local customers [2] Group 2: European Project Progress - The European project is actively progressing, with direct investment reviews in Germany approved, while Serbia's antitrust review is under supplementary examination, and the Chinese antitrust review has submitted the necessary documents [2] - The target company in Europe primarily engages in aluminum die-casting for the automotive sector, with major clients including ZF, Bosch, and Audi, and operations spread across Germany, France, and Poland [2] Group 3: Talent Development and Management - The company emphasizes talent cultivation and has established a new technology research institute and a postdoctoral research station in Chongqing, while also forming an overseas business department to enhance its talent pool [2] - The company plans to continue recruiting top talent through various channels to support production and overseas market expansion [2] Group 4: Communication Technology and Client Development - The company is currently focused on providing 4G and 5G communication base station components and is in close communication with core clients for R&D in materials and technology [3] - The company has initiated collaborations with several new energy vehicle clients, including leading manufacturers like Rivian and domestic companies such as NIO and XPeng, as well as major suppliers like ZF and Eaton [3]