重庆美利信科技股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品套期保值业务的背景 1、由于铝产品市场价格波动较大，重庆美利信科技股份有限公司（以下简 称"公司"）生产的铝合金制品销售价格和原料成本与铝价直接关联，铝价波动将 对公司的生产成本以及经营收益产生一定的影响。为了规避市场价格波动风险， 实现稳健经营的目标，公司及子公司拟开展商品套期保值业务，计划投入资金规 模与经营情况和实际需求相比配，将风险控制在适度范围内。 2、随着海外金融市场环境的不断变化，外汇汇率波动日趋频繁，外汇市场 不确定性越发凸显。当前公司的出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司及子公司在 保证正常经营的前提下，拟开展远期结售汇业务。 二、公司开展套期保值业务的情况概述 （一）外汇衍生品套期保值业务 1、主要涉及的币种及业务品种 公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营 所使用的主要结算货币，交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-018 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 及提供担保并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保 的议案》，本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次审议通过，保 荐机构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告 如下： 一、授信及担保情况的概述 为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司及全资子公司襄阳 美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责 任公司、安徽美利信智能科技有限公司和美利信科技国际有限公司拟向金融机构 申请不超过 419,000.00 万元的综合授信额度，主要用于公司日常生产运营。授信 品类包括流动资金贷款、长期 ...

重庆美利信科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及 公司《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）2024 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会所"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，是我国首批具 有 A+H 股企业审计资质的全国性大型专业会计审计中介服务机构，具有丰富的 证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，天健会所有合伙人 241 人，注册 会计师 2,356 人，其中 904 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-012 重庆美利信科技股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。为保证 公司日常工作有序开展，经公司董事长兼总经理余亚军先生提名、董事会提名委 员会和审计委员会审议通过，董事会同意聘任易长春先生（简历详见附件）为公 司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之 日止。自董事会审议通过聘任易长春先生为公司财务总监之日起，公司董事长兼 总经理余亚军先生不再代行财务总监职责。 易长春先生具备相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，不存在不得担任上市公司财务总监的情形。 特此公告。 易长春先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2000 年 6 月至 2003 年 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆美利信科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 ...

重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议召开 | | 会议届次 | 会议审议通过议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 月 | 第二届监事 会第四次会 | 1.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | | | | 2.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | 3.《关于公司 年年度报告全文及摘要的议案》 2023 | | | | | 4.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 5.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | 6.《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 | | | | | 及提供担保并接受关联方担保的议案》 | | 12 | 日 | 议 | 7.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 | | | | | 案》 | | | | | 8.《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》 | | | | | 9.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | | 10.《关于补选 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美利信"）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作。本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 人 241 | | 上年末执业人员 | | 注册会计师 | 2,356 人 | | 数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号： 2025- 026 1、变更原因 2023年10月25日，财政部发布了《准则解释第17号》，规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月6日，财政部发布了《准则解释第18号》，规定对于不属于单项履 约义务的保证类质量保证，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本" 、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日 起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号> ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于 同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕418 号），公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股，本次发行价格 为 32.34 元/股，募集资金总额为 171,402.00 万元，扣除发行费用 13,685.94 万 元（不含增值税）后，募集资金净额为 157,716.06 万元，本次募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部到位，其中超募资金为 75,704.3832 万元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进 行了审验，并出具"天健验〔2023〕8-14 号"《验资报告》。公司对募集资金的 存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集 资金专户存储监管协议。 二、募集资金使用与管理情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集 资金用途，公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下： 单位：万元 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-020 重庆美利信科技 ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于开 展外汇衍生品套期保值业务的议案》和《关于开展商品套期保值业务的议案》。 现将相关事宜公告如下： 一、开展套期保值业务的目的 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）商品套期保值业务 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-021 （一）外汇衍生品套期保值业务 为有效规避和防范汇率、利率波动风险，提高外汇资金使用效率，公司及子 公司拟开展与日常经营相关的外汇衍生品套期保值业务。外汇衍生品套期保值业 务以套期保值为目的，不做投机性套利交易，在不影响公司主营业务发展和资金 使用安排的前提下，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。 公司生产经营所需的原材料铝锭受市场价格波动影响明显，为合理规避铝锭 价格波动风险，有效地防范大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波 动对公司正常经营的影响，公司及子 ...