浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江涛涛车业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 ...

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 本鉴证报告仅供涛涛车业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为涛涛车业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 涛涛车业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对涛涛车业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 天健审〔2024〕2294 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司）管 理层编制的 2023 年度 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年度利润分配方案>的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。现将有关事宜公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所 有者的净利润为280,478,422.30元，加年初未分配利润770,957,516.54元，根据 《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，提取法定盈 余公积13,666,800.00元，减2023年派发的普通股股利164,000,400.00元。截至 2023年末，公司合并报表累计未分配的利润为873,768,738.84元，母公司报表累 计未分配的利润为969,754,540.20元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利 润 孰 低 的 原 则 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 可 供 股 东 分 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-016 浙江涛涛车业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》， 并审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》，上述议案已 经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。公司于同日召开第三届 监事会第十七次会议，审议了《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》。公司 2024年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关 事宜公告如下： 一、公司董事2024年度薪酬方案 综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2024年度公司董事薪酬方案如下： （一）适用对象：公司董事（含独立董事） （二）适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬方案 1、在公司任职的非独立董事按照其在公司的实际工作 ...

证券代码：301345 证券简称：涛涛车业 公告编号：2024-023 浙江涛涛车业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避汇率波动风险造成的损失，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定 汇兑成本，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金额度不超过 8,000.00 万美元（含本数）或等值的人民币及外币。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务交易品种包括但不限于远期结 售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 的议案》， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,144,246,144.30, representing a 21.44% increase compared to ¥1,765,673,651.90 in 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥280,478,422.30, a 36.09% increase from ¥206,307,753.02 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥270,028,642.27, up 32.00% from ¥204,770,891.53 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities surged by 353.36% to ¥176,694,757.71, compared to ¥38,974,189.97 in 2022[25]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,787,483,622.84, a significant increase of 124.03% from ¥1,690,353,084.64 at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders reached ¥2,941,832,414.59, reflecting a 208.47% increase from ¥953,700,854.07 in 2022[25]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥2.74, a 9.16% increase from ¥2.52 in the previous year[25]. - The weighted average return on net assets was 11.62%, down from 24.35% in 2022, indicating a decrease of 12.70%[25]. - The company's overall gross margin improved to 37.60%, an increase of 1.85 percentage points from 35.75% in 2022, supporting enhanced profitability[85]. - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 176.69 million for the year[85]. Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product development capabilities[19]. - The company is positioned in the "new energy smart travel" sector, focusing on electric low-speed vehicles and special vehicles for various applications[35]. - The company has been recognized as a national-level specialized and innovative small giant enterprise, emphasizing its commitment to innovation and market expansion[35]. - The company aims to focus on electric, intelligent, and global development strategies, increasing R&D investment and market expansion efforts[63]. - The company is developing several new products, including a high-performance ATV and an upgraded electric golf cart, aimed at expanding its product line and market share[99]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new technologies and products[122]. - The company aims to leverage its "American design and R&D + Chinese manufacturing" advantage to enhance product competitiveness and create new profit growth points[136]. Research and Development - Research and development expenses rose by 36.20% to ¥87,654,197.07, primarily due to increased salaries and technical service fees[96]. - R&D investment amounted to ¥87,654,197.07 in 2023, representing 4.09% of total revenue, an increase from 3.64% in 2022[100]. - The number of R&D personnel increased by 34.67% from 199 in 2022 to 268 in 2023, with a notable rise in bachelor's degree holders by 166.67%[99]. - The company is focusing on technology innovation and has recruited specialized talent for new product development in 2023[100]. Employee and Governance - The company has established a performance evaluation and incentive system linking management compensation to business performance, ensuring transparency in the hiring of senior management[152]. - The company has a governance structure that includes a board of directors and independent directors to ensure compliance and oversight[167]. - The company has a structured remuneration decision process involving performance and capability assessments[176]. - The company has established a training system combining external and internal training to enhance employee skills and promote career development[189]. - The company reported a total of 1,784 employees at the end of the reporting period, with 1,102 in production, 184 in sales, 268 in technical roles, 42 in finance, and 188 in administration[187]. Dividend and Fund Management - The company plans to distribute a cash dividend of 15 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The cash dividend distribution plan was executed on June 16, 2023, and the total cash dividend accounted for 100% of the profit distribution amount[194]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring transparency and compliance[193]. - The company has approved a restricted stock incentive plan, granting 1,032,200 shares at a price of RMB 25.65 per share to 64 eligible participants[196]. Market Risks and Challenges - The company faces intensified market competition, particularly in the all-terrain vehicle and electric mobility sectors, which may impact its market share and profitability if it fails to innovate and enhance service quality[140]. - International trade tensions, particularly with the U.S., pose risks to the company's export sales; the company will monitor economic trends and innovate to maintain competitiveness[143]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to fluctuations in the RMB against USD and EUR, which could adversely affect its financial performance; it aims to mitigate this through foreign exchange hedging strategies[142]. Investment and Expansion Plans - The company plans to establish assembly plants for electric golf carts in Texas, Florida, and California, with production starting in Q1 2024 for Texas and Florida[54]. - The company has completed the investment license and business license for its factory in Vietnam, with production expected to start in Q2 2024[56]. - The company plans to invest 350 million RMB in a new project to produce 40,000 units of high-displacement special vehicles annually, expected to generate additional revenue[69]. - The company has established several subsidiaries, including DENAGO EV Corporation and DENAGO EBIKES Corporation, which are currently in the planning stages and have not yet commenced operations[130].

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作指引》"）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及募集资金使用等有关规定，对涛涛车业 2023 年度募集资金 存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江涛涛车业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2752 号），公司由主承销商浙商证券 股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和 网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2, ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定，在2023年工作中，认 真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意 见，依法维护公司及全体股东的合法权益。现将本人2023年任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梅亚宝，1979年出生，本科学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年6月至2011年7月历任缙云县仙都石雕工艺厂、浙江恒鹏石雕工艺有限公司总经 理助理；2011年8月至2015年1月任浙江民晖律师事务所律师；2015年8月至2016 年3月任浙江新之亚律师事务所律师；2016年3月至2020年10月任浙江法和律师事 务所副主任；2020年10月至今任北京盈科（丽水）律师事务所律师、股权高级合 伙人；2019年4月至今任涛涛车业独立董事。 （ ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： | | | 2、投资者保护能力 天健会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职 业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，目前尚未使用，可以承担 审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险金计提及职业责任保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 3、诚信记录 （一）机构信息 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业 行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事 处罚和纪律处分。从业人员近三年因 ...