| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—92 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 93—97 页 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 天健审〔2025〕8620 号 浙江涛涛车业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称涛涛车业公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供涛涛车业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为涛涛车业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对涛涛车业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 涛涛车业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订） ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江涛涛车业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为浙江涛 涛车业股份有限公司（以下简称"涛涛车业"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等有关规定，对涛涛车业 2025 年度日常关联交易预计情况进 行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，公司拟与关联方2201 LUNA ROAD, LLC、Plano Estates LLC发生总额不超过293.50万美元的日常关联交易，关联交易 事项主要涉及租赁等。公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超 过人民币1,030万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币911.75万元。 注：上述表格中" ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （叶晓平-已届满离任） 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，本着恪尽职守、 勤勉尽责的态度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，依法维护公司及全体 股东的合法权益。2024 年 10 月 21 日，因任期届满，本人不再担任公司的独立 董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日—2024 年 10 月 21 日）的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 叶晓平，1965 年出生，本科学历，教授，中国国籍，无境外永久居留权。 1986 年 7 月至今历任丽水工业学校教师、丽水职业技术学院教师、系副主任， 2004 年 5 月至今历任丽水学院机电建工学院副院长、工学院副院长、科研管理 与地方合作处处长、学科建设与研究生管理处处长；2019 年 4 月至 2024 年 10 月任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ...

经核查独立董事张建新、陈军泽、陈东坡的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 浙江涛涛车业股份有限公司董事会 2025年4月29日 浙江涛涛车业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司现任 独立董事张建新、陈军泽、陈东坡出具的《2024年度独立董事独立性自查情况报 告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 (一)出席董事会和股东大会情况 在本报告期的任期内，公司共召开 3 次董事会、2 次股东大会，本人均按时 亲自出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出 席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开会议前，本人主动获取了相关议案 的资料和信息，在会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知 识提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。 （二）董事会专门委员会履职情况 （张建新） 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的态度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，依法维护 公司及全体股东的合法权益。2024 年 10 月 21 日，经公司 2024 年第二次临时股 东大会选举通过，本人当选第四届董事会独立董事，现将本人 2024 年任职期间 （2024 年 10 月 21 日—2024 年 12 月 31 日）的履职情况汇报如下 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （梅亚宝-已届满离任） 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的态度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，依法维护 公司及全体股东的合法权益。2024 年 10 月 21 日，因任期届满，本人不再担任 公司的独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间 （2024 年 1 月 1 日—2024 年 10 月 21 日）的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 梅亚宝，1979 年出生，本科学历，律师，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任缙云县仙都石雕工艺厂、浙江恒鹏石雕工艺有限公司总经理助理、浙江民晖 律师事务所律师、浙江新之亚律师事务所律师、浙江法和律师事务所副主任，2020 年 10 月至今任北京盈科（丽水）律师事务所律师、股权高级合伙人，2019 年 4 月至 2024 年 10 月任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （娄杭-已届满离任） 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的态度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，依法维护 公司及全体股东的合法权益。2024 年 10 月 21 日，因任期届满，本人不再担任 公司的独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间 （2024 年 1 月 1 日-2024 年 10 月 21 日）的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 娄杭，1977 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，无境外永久居 留权。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；浙江奥翔药业股份有 限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人；2019 年 4 月至 2024 年 10 月任公 司独立董事。现任浙江舒友仪器设备股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务 总监；百川新能源股份有限公司独立董事；浙江海德曼智能装备股份有限公司独 立董事。 在 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 二、独立董事年度任期内履职情况 (一)出席董事会和股东大会情况 在本报告期的任期内，公司共召开 3 次董事会、2 次股东大会，本人均按时 亲自出席，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，不存在缺席、委托他人出 席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开会议前，本人主动获取了相关议案 的资料和信息，在会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知 识提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。 （陈军泽） 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的态度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，依法维护 公司及全体股东的合法权益。2024 年 10 月 21 日，经公司 2024 年第二次临时股 东大会选举通过，本人当选第四届董事会独立董事。现将本人 2024 年任职期间 （2024 年 10 月 21 日—2024 年 12 月 31 日）的履职情况汇报如下 ...

浙江涛涛车业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （陈东坡） 本人作为浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的态度认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，依法维护 公司及全体股东的合法权益。2024 年 10 月 21 日，经公司 2024 年第二次临时股 东大会选举通过，本人当选第四届董事会独立董事。现将本人 2024 年任职期间 （2024 年 10 月 21 日—2024 年 12 月 31 日）的履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 陈东坡，1971 年出生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师(非执业), 浙江省会计领军人才，中国国籍，无境外永久居留权。曾任万邦德制药集团股份 有限公司董事、财务总监，北京中卫康医药投资有限公司财务总监，安徽人和环 境科技股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，浙江天草生物科技股份有限 公司财务总监、董事会秘书。2022 年 11 月至今任浙江跃岭股份有限公司独立董 事，2023 ...