蜂助手股份有限公司 | | | | | | | | | 2023 年 | | | | | | 往来性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上 | 上市公 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年半年 | 半年度 | 2023 | 年半年 | 2023 年 | 6 月 | | 质 | | 其它关联资金往 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 司核算 | | 往来资金余 | | 度往来累计 | 往来资 | | 年度偿还累 | | 末往来资金 | 往来形 | （经营 | | 来 | | | 的会计 | | | | 发生金额（不 | 金的利 | | | | | 成原因 | 性往来、 | | | | 联关系 | 科目 | | 额 | | 含利息） | 息（如 | | 计发生金额 | | 余额 | | 非经营 | | | | | | | | | | 有） | | | | | | 性往来） | | 控股股东、实际 | | | | | | | | ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-021 蜂助手股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,400,000 股，每 股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 23.80 元，募集资金总额为人民 币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募集资金净额为人民币 895,997,829.08 元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日划至公司指定账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 5 月 12 日出具了大华验字[2023]000 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-020 蜂助手股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资 金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用 于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币 20,000 万元，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还 至募集资金专项账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文），公司获准同意首次公开 发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)42,400,000 股，每 股面值为人民币 1.00 元 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-019 蜂助手股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概况 （二）计提资产减值准备的范围和金额 公司 2023 年半年度计提减值准备合计 13,940,296.09 元，收回或转回减值 准备合计 0.00 元，转销或核销减值准备合计：363,005.30 元，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | 其他变 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收回或转 | 转销或核 | 动 | | | | | | 回 | 销 | | | | 应收账 款坏账 准备 | 39,399,978.75 | 12,733,766.30 | | 301,736.86 | | 51,832,008.19 | | 其他应 收款坏 | 2,459,610.78 | 710,378.28 | 28,408.12 | 3, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式 发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席。会议由 公司监事会主席姚超创先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《蜂助手股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-023 蜂助手股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 表决结果：经审议，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...

光大证券股份有限公司 关于蜂助手股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的 核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为蜂 助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，对蜂助手 使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的相关情况进行了核查，具体如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]555 号文）同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股(A 股)42,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 23.80 元，募集资金总额为人民币 1,009,120,000.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 113,122,170.92 元，实际募 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-022 蜂助手股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 公司独立董事对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了 明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《蜂助手股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》及相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》 蜂助手股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议（以 下简称："本次会议"）的会议通知已于 2023 年 8 月 12 日以通讯方式通知全体董 事。本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方式召 ...

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 公告编号：2023-018 （一）会计政策变更原因及日期 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），该解释"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；"关于发行方分类为权 益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结 算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理 "内容自公布之日起施 行。 蜂助手股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是蜂助手股份有限公司（以下简称"蜂助手"或"公司"） 按照财政部相关规定进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况， 能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业会计准 ...

Group 1: Business Strategy and Growth Outlook - The company focuses on "one foundation, two major directions" for development, emphasizing "comprehensive operation of virtual goods" as the core business, while increasing investment in "IoT solutions" and "cloud terminal technology solutions" [3] - The digital economy era is expected to drive the online and rights-based transformation of various services, providing significant growth opportunities for the company's virtual goods operations [3] - The company has begun to establish partnerships for its CPE set-top box business with China Unicom and Hubei and Hunan Broadcasting, indicating optimism for future project implementations [3] Group 2: Research and Development Investment - Future R&D investments will primarily focus on IoT and cloud terminal technology, with an emphasis on hardware development and traffic scheduling capabilities [4] - The company has been preparing for cloud terminal business since 2019, with ongoing projects expected to increase revenue as customer demand grows [3][4] - The company aims to enhance its innovation capabilities and market competitiveness through stable investment in cloud platform development [4] Group 3: Market Position and Competitive Advantages - The company integrates essential and high-frequency virtual goods, covering a wide range of services, which positions it uniquely in the market [4][5] - There are no other listed companies with a completely overlapping business model, highlighting the company's unique market position [4] - The company leverages a SaaS model to quickly and flexibly deliver its virtual goods operations to various industry applications [5] Group 4: Financial Management and Prepayment - The business model for virtual digital goods requires prepayment for resource procurement, typically ranging from 3 to 6 months [5] - The growth of the company's digital goods and services revenue is not directly correlated with prepayment amounts, as not all resources require upfront funding [6] - The company expects that the speed of prepayment growth will lag behind revenue growth as it expands its customer base [6] Group 5: Customer Acquisition and Service Innovation - The company aligns with national innovation strategies, focusing on technological innovation as a core driver for development [6][7] - It aims to deepen operations with existing customers by providing standardized products and robust operational support [6] - The company does not currently plan to integrate artificial intelligence into its products for business expansion [7]

证券代码：301382 证券简称：蜂助手 蜂助手股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 投资者关系活动 类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 中信证券： 韩林轩、陈聪、罗婷婷、罗文特、胡碧珊、陈展亮 中信建投：张玉龙、毛晨 东北证券：王堃宁 长城基金：杨维维 、 谭小兵、 韩林、苏俊彦、林皓、 储雯 玉、唐然、陈良栋、 储雯玉、 刘疆 长信基金：齐菲 、沈佳 、黄向南 、付磊 时间 2023年6月27日 地点 广州市天河区黄埔大道中660号汇金国际金融中心9楼 上市公司接待人 员姓名 董事、副总经理、董事会秘书 韦子军 董事、副总经理 区锦棠 财务总监 邱丽莹 证券事务代表 吴珍 证券事务专员 周烨 投资者关系活动 主要内容介绍 问题 1：公司虚拟数字商品中，行业客户向公司采购的价格和 规模是确定的吗？同时公司向上游供应商采购虚拟数字商品成 本是固定的吗？ 不同行业客户每个阶段的行业补贴额度不一样，以及采购 时间不同、招标采购价格不同，都会影响行业客户向我司采购 的规模和价格 ...