| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—90 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 91—95 | 页 | | ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为浙江 宏鑫科技股份有限公司（以下简称"宏鑫科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集资 金净额为人民币 30,720.00 万元。 财通证券股份有限公 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕5382 号 浙江宏鑫科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称宏鑫科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏鑫 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，宏鑫科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

本人作为浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"宏鑫科技"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范悦龙先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学专业，中级会计师职称。2004 年至 2008 年担任生意宝（002095.SZ）财务 经理，2008 年至今担任生意宝（002095.SZ）副总经理、董事会秘书。2020 年 9 月至今担任宏鑫科技独立董事。目前兼任浙江生意通科技有限公司董事，浙江网 盛融资担保有限公司董事兼总经理，杭州龙辰信息技术 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张轶男女士，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今担任国浩律师(杭 州)事务所合伙人、律师。2020 年 9 月至今担任宏鑫科技独立董事。目前兼任台 州仲裁委员会、钦州仲裁委员会仲裁员，绍兴银行股份有限公司独立董事。 浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"宏鑫科技"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： | 独立董 | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会 ...

本人作为浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"宏鑫科技"或"公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，认真审议各 项议案，积极出席相关会议，客观、负责地参与公司决策，充分发挥独立董事的 独立作用，维护公司整体及全体股东，特别是中小股东的合法权益，自觉促进和 维护董事会规范有效运作。现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 浙江宏鑫科技股份有限公司独立董事述职报告 浙江宏鑫科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 二、2024 年独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 报告期内，本人共参加了 7 次董事会，2 次股东大会，本着审慎客观的原则， 以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及其他相关材料，积极参与各议案的讨论， 最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优势，提出合理的意见和建议，积极促 进董事会 ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络（含自媒体）等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 1 的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署， 根据需要研究 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕5384 号 浙江宏鑫科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称宏鑫科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宏鑫科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对宏鑫科技公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了 ...

第 3 页 共 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 单位:人民币万元 编制单位:浙江宏鑫科技 2024年度占用累 2024年度占用 | 2024年度偿还 占用方与上市公 | 上市公司核算的 2024年期初 2024年期末 占用性质 计发生金额 资金的利息 占用形成原因 资金占用方名 非经营性资金占厂 累计发生金额 占用资金余额 占用资金余额 司的关联关系 会计科目 (不含利息) (如有) 非经营性占用 控股股东、实际控制 属企业 非经营性占用 003400 l 小 计 l - 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 l I - 小 计 l 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 l l l 小 计 l l 一 - 总 计 l 2024年度往来累 |2024年度往来 往来性质(经营性往 2024年期初 2024年度偿还 2024年期末 往来方与上市公 |上市公司核算的 计发生金额 资金的利息 往来形成原因 其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ) 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 (不含利息) ...

浙江宏鑫科技股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-015 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，上述会议分别审议通过了 《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意在不影响募集资金 投资项目建设、公司正常运营和募集资金安全的前提下，对募集资金余额以协定 存款方式存放。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江宏鑫科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2042 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为人民币 10.64 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,368.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 8,648.00 万元后，实际募集资金 净额为人 ...