证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-075 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 为合理回报股东，结 ...

二、议案审议情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-076 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

Corporate Developments - In April 2024, the company signed a cooperation intention letter with the Star Flash Alliance in the "financial industry application field" and obtained qualifications as a Huawei developer alliance ecological market service provider and HarmonyOS development service provider[2]. - In June 2024, the company's board of directors and supervisory board approved the acquisition of Beijing Xinli Hechuang Information Technology Co., Ltd.[3]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Beijing Xinlihechuang Information Technology Co., Ltd. for ¥110 million, with the first payment of ¥5,610,000 made[14]. - The company is actively expanding its client base in the banking and non-banking financial sectors, focusing on digital transformation solutions[23]. - The company is committed to expanding its business in the field of financial technology, particularly in the areas of digital transformation and AI applications[27]. Financial Performance - The company reported a revenue of ¥274,686,953.98, a decrease of 7.81% compared to the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders was ¥20,838,531.75, reflecting an 11.62% decline year-over-year[16]. - The company achieved operating revenue of 274.69 million yuan, a decrease of 7.81% compared to the same period last year[29]. - Net profit attributable to shareholders was 20.84 million yuan, down 11.62% year-on-year; however, net profit after deducting non-recurring gains and losses slightly increased by 0.23% to 20.46 million yuan[29]. - The company reported a significant decrease in employee compensation payable from 39,894,807.68 to 29,808,917.64, a reduction of approximately 25.3%[81]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 1.70% to ¥912,564,287.96, while total liabilities decreased by 0.70% to ¥529,329,513.31[17]. - Cash and cash equivalents dropped by 87.42%, primarily due to an increase in accounts receivable, with sales collections concentrated in the fourth quarter[36]. - Accounts receivable increased by 68.74%, attributed to longer payment cycles from certain bank clients, also concentrated in the fourth quarter[36]. - The proportion of accounts receivable to total assets rose to 36.89%, compared to 21.49% in the previous year[35]. - The total liabilities decreased to CNY 518,619,012.59 from CNY 577,784,025.75, showing a reduction in financial obligations[84]. Research and Development - The company is enhancing its R&D efforts in areas such as big data, artificial intelligence, and virtual reality to meet the digital transformation needs of financial institutions[23]. - The company has trained 1,149 personnel in HarmonyOS development certification by June 2024, supporting the demand for large-scale HarmonyOS electronic channel construction[28]. - The company's R&D expenses were ¥35,825,857.82, accounting for 13.04% of operating revenue, a decrease of 6.48% year-on-year[41]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were CNY 35,825,857.82, slightly lower than CNY 38,306,201.58 in the same period of 2023[85]. Market Position and Client Base - The company serves 15 out of 20 major domestic banks and 22 out of 33 banks with assets exceeding 1 trillion RMB, indicating strong market penetration[27]. - The company is focusing on advanced technologies such as virtual reality and artificial intelligence, which are expected to drive growth in the financial technology sector[29]. - The company is enhancing its capabilities in digital transformation consulting and digital operations for financial institutions, reflecting its strategic focus on digital services[24]. Shareholder and Stock Information - The total number of ordinary shares is 210,369,300, with no preferred shares issued[13]. - The company has initiated the cancellation of 581,750 shares, reducing the total shares from 210,369,300 to 209,787,550[15]. - The company plans to distribute a cash dividend of 0.50 yuan per 10 shares, which complies with the company's articles of association and relevant laws[70]. - The top shareholder, Wu Zhen, holds 51,367,973 shares, accounting for 24.42% of the total shares[68]. Cash Flow and Financial Management - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥134,654,124.05, a 45.66% increase in outflow compared to the previous year[18]. - Cash flow from investing activities dropped by 176.58%, primarily due to increased purchases of fixed-term and customized deposits[48]. - Cash flow from financing activities fell by 147.07%, mainly due to increased repayment of bank loans[47]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of ¥134,654,124.05, compared to a smaller outflow of ¥92,443,997.78 in the same period last year[91]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on major clients, particularly with contracts signed every three years, creating uncertainty in future collaborations[51]. - Revenue growth may be impacted by changes in regulatory policies and IT investment scales in the banking sector, posing risks to sustained profitability[52]. - Seasonal fluctuations in revenue are expected, with higher earnings typically occurring in the second half of the year due to client procurement cycles[52]. - The company is focusing on diversifying its client base to mitigate risks associated with high client concentration[52]. Compliance and Governance - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, with a total claim amount of ¥475,092.40, representing 0.12% of the net assets[55]. - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[54]. - The board of directors consists of 9 members, with Zhang Yan serving as the chairman and general manager[71]. - The company has confirmed that there are no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[106].

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-074 上海艾融软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 注册资本：人民币 1000 万元 一、 基本情况 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日召开第四 届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购北京信立合创信息技术有限公司 100%股 权的议案》，同意以 11,000 万元的价格收购北京信立合创信息技术有限公司（以下简称 "北京信立合创"）100%股权。详见公司披露于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《上海艾融软件股份有限公司第四届董事会第九会议决议公告》（公 告编号：2024-055）、《上海艾融软件股份有限公司购买资产的公告》（公告编号： 2024-057）。 二、 工商变更登记情况 上海艾融软件股份有限公司的全资子公司北京信立合创因被公司收购进行工商变 更登记。2024 年 8 月 19 日，北京 ...

一、 减持主体的基本情况 | 股 | | | | | | 减持 | 拟减 | | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 计划减持数量 | 计划减持比 | 减持 | | 减持 | 价格 | 持股 | | 持 | | 名 | （股） | 例 | 方式 | | 期间 | 区间 | 份来 | | 原因 | | 称 | | | | | | | 源 | | | | 孟 | 不高于 | 不高于 | 大 宗 | | 本公告披露之 | 根据 | 北 交 | | 个人 | | 庆 | （6,000,000） | （2.8521%） | 交易 | 日起 15 | 个交易 | 市场 | 所 | 上 | 资金 | | 有 | | | | 日后 3 | 个月内 | 价格 | 市 | 前 | 需求 | | | | | | | | 确定 | 取得 | | | 以上所减持股份，在本减持计划公告之日起至减持计划实施期间，公司如发 生送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，减持股份数量、股权 比例将相应进行调整。 证券代码：830 ...

观韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 (200051) Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantao.com 关于 上海艾融软件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 N 北京观稻中茂(上海)律师事务所 2024年8月9日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏川 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 南昌 温州 悉尼 多伦多 thou | Sydney | Toron Boampel Stangehal Guengzhoul Stuczhael Hong Kong | Tranjm | Hangchin | Studyed | Chaughts | Niaman | Da ...

证券代码：830799 证券简称: 艾融软件 公告编号：2024-071 上海艾融软件股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，于 2024 年 8 月 8 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励 计划限制性股票方案的议案》、《关于注销部分已回购股份的议案》。 具体原由如 下： 1、根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《上海艾融软件股份有 限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《上海艾融软件股份有限公司股权激 励计划（草案）》的有关规定，"激励对象因自愿辞职、被公司辞退、被公司裁员、 解除劳动关系等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得 解除限售，由公 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-070 上海艾融软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 122,014,157 股，占公司有表决权股份总数的 58.4105%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-069 上海艾融软件股份有限公司股权激励计划限制性 股票解除限售公告 一、本次股票解除限售数量总额为 356,250 股，占公司总股本 0.1693%，可交易 时间为 2024 年 8 月 13 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | 1 8 | 卫星 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件 | 0.0036% | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 流通股 | | | | 19 | 武志俊 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件 | 0.0036% | 0 | | | | | | | | | 流通股 | | | | 2 0 | 熊清豪 | 否 | 无 | D | 7,500 | 7,500 | 无限售条件 | 0.0036% | 0 | | | | | | | | | 流通股 | | | | 2 1 | 张伟 | 否 | 无 | D | 7,500 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-068 上海艾融软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （线上会议） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 7 月 24 日 活动地点：线上调研 参会单位及人员：方正证券、泰康资产（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书、董事、财务总监王涛先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：请问公司在服务新客户时，是否可以直接复制原有业务经验？ 回答：公司的主要客户都是大行，具备将大行服务经验复制到其他银行的 能力。但公司深耕的银行电子渠道端业务是金融机构更新换代最为频繁的业务 之一，银行个性化定制的需求比较强烈。所以，公司在服务新客户时，在部分 复制既往经验的同时，还需要坚持创新与研发，形成了符合 ...