证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-015 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《上海艾融软件股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"） ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-028 上海艾融软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,766,996.24 元，母公司未分配利润为 99,575,194.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 209,780,050 股，根据扣除 回购专户 896,750 股后的 208,883,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,332,495.00 元。 公司将以权益分派实施时股 ...

4月25日，艾融软件(830799)发布2024年年报。报告显示，2024年度，公司实现营业收入6.08亿元，同比 增长0.34%；实现归母净利润为6567.54万元。 鸿蒙生态合作方面，公司成立专项团队，培养了大量鸿蒙开发人才，参与银行鸿蒙版电子渠道建设，并 获得多项鸿蒙生态相关奖项。此外，公司在人工智能领域围绕"大数据+专有模型"和"大语言模型"加大 研发力度，推出自建大模型平台和AI人脸识别一体机产品，为金融行业提供更智能化的解决方案。 其中，销售商品类的主营业务收入5,417.16万元，与上年同期相比增长130.56%，技术服务类的收入 1,348.42万元，与上年同期相比增长85.75%。 艾融软件紧抓金融行业数字化、智能化转型的机遇，在信创改造、鸿蒙适配、大模型应用等关键领域拓 展服务，提升了对单个客户的综合服务能力。公司新增中国银行、建信金科等重要客户，对国内系统重 要性银行和资产过万亿银行的覆盖显著增加，头部银行覆盖面大幅提升。 在信创领域，公司深度参与多家大型银行的关键系统自主可控技术改造，如核心系统分布式转型等，建 立了一套完整的改造方案和方法论，在国产化实施过程中展现了高效、无事故的交付 ...

艾融软件 证券代码 : 830799 上海艾融软件股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张岩、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人（会计主管人员）夏恒敏保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

Corporate Developments - In April 2024, the company signed a cooperation intention letter with the Star Flash Alliance in the "financial industry application field" and obtained qualifications as a Huawei developer alliance ecological market service provider and HarmonyOS development service provider[6]. - The company acquired the invention patent for "synchronization method and device for audio and video based on digital twin technology" in April 2024[6]. - In June 2024, the company acquired Beijing Xinli Hechuang Information Technology Co., Ltd.[7]. - The company has established a dedicated team for HarmonyOS development, with 1,149 personnel obtaining HarmonyOS application development certificates, enhancing its development capabilities[50]. - The company is actively involved in the digital transformation of financial institutions, leveraging advanced technologies such as AI, big data, and blockchain[47]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥608.46 million, a slight increase of 0.34% compared to ¥606.43 million in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 6.79% to ¥65.68 million in 2024 from ¥70.46 million in 2023[28]. - The gross profit margin for 2024 was 32.07%, down from 33.18% in 2023[28]. - The company's net profit was 66.34 million yuan, a decrease of 13.64% compared to the previous year, primarily due to reduced budgets from some clients and project completions[53]. - The basic earnings per share decreased by 8.82% to ¥0.31 in 2024 from ¥0.34 in 2023[28]. Asset and Liability Management - Total assets increased by 23.64% to ¥1,147.76 million at the end of 2024, compared to ¥928.32 million at the end of 2023[29]. - Total liabilities rose by 38.66% to ¥739.18 million in 2024 from ¥533.08 million in 2023[29]. - As of the end of 2024, cash and cash equivalents increased by 157.61% to ¥582,989,496.79, primarily due to increased sales collections and the maturity of time deposits[74]. - Inventory grew by 174.62% to ¥32,562,052.25, mainly due to ¥8,177,600 of hardware pending acceptance and an increase in inventory from Xinhui Hechuang by ¥11,900,000[76]. - Long-term borrowings surged by 1,762.69% to ¥78,058,097.38, primarily due to the addition of long-term borrowings of ¥73,505,000 for acquisitions[76]. Market and Industry Trends - The financial technology market in China is expected to reach a scale of 2.8 trillion yuan in 2024, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of 12% until 2030[133]. - The banking sector's digital transformation is advancing, with significant investments in IT, particularly in financial innovation and risk management, with some banks increasing IT spending by over 30%[57]. - The demand for inclusive finance is increasing, particularly among small and micro enterprises, necessitating innovative financial technology solutions[139]. - The focus on artificial intelligence applications in finance is set to deepen, enhancing customer experience and operational efficiency[137]. - The deep integration of finance and technology is enhancing service efficiency and quality, particularly through big data and artificial intelligence applications[134]. Research and Development - R&D expenditure amounted to ¥71,209,933.10, representing 11.70% of operating revenue, an increase from 11.59% in the previous period[115]. - The company is developing a federated learning platform aimed at enabling secure, efficient machine learning model training while protecting data privacy, expected to positively impact future operations[119]. - The company is focusing on enhancing its R&D capabilities and increasing the share of software product sales to mitigate seasonal business risks[156]. - The company is committed to investing in R&D, focusing on digital RMB and cross-border payment innovations, while developing intelligent contracts and settlement tools compatible with large models[149]. - The company is enhancing its product development capabilities in artificial intelligence, focusing on private model deployment and risk monitoring technologies[51]. Client and Market Expansion - The company has achieved full coverage of 20 systemically important banks in China, including major banks such as ICBC, ABC, and BOC[42]. - The coverage of major domestic banks increased from 15 to 20, and the coverage of banks with assets over 1 trillion yuan rose from 22 to 31[48]. - The company aims to expand its market share by focusing on newly acquired clients from major banks such as Agricultural Bank of China and China Bank, targeting a significant increase in business from these partnerships[145]. - The company has secured new major clients including Agricultural Bank of China, Bank of China, and Jianxin Jinkex, aiming to deepen communication and promote products and services to expand market share[152]. - The company is actively expanding its reach to non-bank financial institutions amid the digitalization trend in the financial sector[156]. Risk Management - The company faces risks related to high revenue dependency on major clients, which could impact performance if relationships deteriorate or if clients change strategies[155]. - The company is committed to improving service quality and employee performance to mitigate risks associated with major client dependency[155]. - The company recognizes data as a core asset and is enhancing its data analysis capabilities to better understand customer needs and improve risk management[141]. - The company is actively pursuing regulatory compliance through the application of regulatory technology, which is seen as crucial for balancing innovation and risk in the financial technology sector[140]. - The company faces risks related to the inability to synchronize profit growth with revenue, particularly influenced by regulatory policies in the banking sector and IT investment scales[156]. Shareholder and Governance - Wu Zhen holds 24.4866% of the company's shares, while Zhang Yan holds 15.9181% directly and an additional 10.0312% indirectly through Qianwen Enterprise, together controlling 50.4359% of the voting rights[190]. - The top ten shareholders collectively hold 68.9541% of the company's shares, totaling 144,651,944 shares[189]. - The largest shareholder, Wu Zhen, has not changed her shareholding, maintaining 51,367,973 shares[189]. - The company has been actively managing its stock incentive plan, including the repurchase and cancellation of shares for non-compliant targets[175]. - There are no reported incidents of shareholders or related parties occupying or transferring the company's funds, assets, or other resources during the reporting period[166].

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3100 | 0.3400 | -8.82 | 0.2500 | | 每股净资产（元） | 1.92 | 1.85 | 3.78 | 1.69 | | 每股公积金(元) | 0.19 | 0.23 | -17.39 | 0.25 | | 每股未分配利润(元) | 0.56 | 0.54 | 3.7 | 0.41 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.08 | 6.06 | 0.33 | 6.06 | | 净利润(亿元) | 0.66 | 0.7 | -5.71 | 0.52 | | 净资产收益率(%) | 16.43 | 19.08 | -13.89 | 14.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5267.9万股，累计占流通股比： 43.65%，较上期变化 ...

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 12 年 审计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-025 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 上海艾融软件股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-022 上海艾融软件股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），上海艾融软件股份有限公司（以下简 称"艾融软件"或"公司"）结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对截止2024年12月31日（以下简称：基准日）公 司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-026 上海艾融软件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号。截至 2024 年度末，合伙人数量为 241 人，注册会计师人数为 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 904 人。2023 年度，收 入总额（经审计）为 34.83 亿元，审计 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-021 上海艾融软件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上海 艾融软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海艾融软件股份 有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"）的有关规 定，上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事 周宁、独立董事谭毓安、非独立董事张甫，其中召集人由具有会计专业资格的独 立董事周宁担任。 审计委员会的人员及组成符合相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董 ...