上海艾融软件股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、本所营业执照复印件……………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | 三、本所执业证书复印件……………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | 四、签字注册会计师执业证书复印件………………………………第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-425 号 上海艾融软件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是艾融 软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海艾融软件股份有限公司（以下简称艾融软件公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非 ...

上海艾融软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（谭毓安） 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谭毓安于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2024 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2024 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度任期内，我出席董事会 8 次，列席年度股东大会 1 次、临时股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱以林于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。2024 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及 时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将本人在 2024 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-020 （一）出席董事会、股东大会的情况 2024 年度任期内，我出席董事会 8 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大会 3 次，无缺席的情形。本着勤勉务实和尽职负责的原则，我在会 ...

（一）出席董事会、股东大会的情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-018 上海艾融软件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周宁于 2023 年 2 月 3 日担任上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事。2024 年度任期内，我严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文 件的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将本人在 2024 年度任期内履行职责的情况汇报如下： 一、会议出席情况 2024 年度任期内，我出席董事会 8 次，列席年度股东大会 1 次、临时股东 大 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-032 上海艾融软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：20 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-016 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《上海艾融软件股份有限公司监事会议事规 则》的相关规定，公司监事会对 2024 年的工作情况进行了回顾总结，形成了《公 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-015 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《上海艾融软件股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"） ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2025-028 上海艾融软件股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章 程》的相关规定，公司拟以未分配利润对股东进行 2024 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 117,766,996.24 元，母公司未分配利润为 99,575,194.70 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 209,780,050 股，根据扣除 回购专户 896,750 股后的 208,883,300 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 31,332,495.00 元。 公司将以权益分派实施时股 ...

4月25日，艾融软件(830799)发布2024年年报。报告显示，2024年度，公司实现营业收入6.08亿元，同比 增长0.34%；实现归母净利润为6567.54万元。 鸿蒙生态合作方面，公司成立专项团队，培养了大量鸿蒙开发人才，参与银行鸿蒙版电子渠道建设，并 获得多项鸿蒙生态相关奖项。此外，公司在人工智能领域围绕"大数据+专有模型"和"大语言模型"加大 研发力度，推出自建大模型平台和AI人脸识别一体机产品，为金融行业提供更智能化的解决方案。 其中，销售商品类的主营业务收入5,417.16万元，与上年同期相比增长130.56%，技术服务类的收入 1,348.42万元，与上年同期相比增长85.75%。 艾融软件紧抓金融行业数字化、智能化转型的机遇，在信创改造、鸿蒙适配、大模型应用等关键领域拓 展服务，提升了对单个客户的综合服务能力。公司新增中国银行、建信金科等重要客户，对国内系统重 要性银行和资产过万亿银行的覆盖显著增加，头部银行覆盖面大幅提升。 在信创领域，公司深度参与多家大型银行的关键系统自主可控技术改造，如核心系统分布式转型等，建 立了一套完整的改造方案和方法论，在国产化实施过程中展现了高效、无事故的交付 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 121.73% to CNY 25,507,551.43, while operating revenue decreased by 36.32% to CNY 86,476,197.32[11] - The basic earnings per share increased by 140.00% to CNY 0.12, reflecting improved profitability[11] - The net profit for Q1 2025 was CNY 26,024,292.57, a significant increase from CNY 11,990,526.16 in Q1 2024, representing a growth of approximately 117.5%[44] - The total profit for Q1 2025 was CNY 28,664,863.42, compared to CNY 11,663,949.79 in Q1 2024, indicating an increase of approximately 145.0%[44] - The total comprehensive income for Q1 2025 was CNY 26,024,292.57, compared to CNY 11,990,526.16 in Q1 2024, marking an increase of approximately 117.5%[47] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 46.87%, reaching -CNY 48,874,344.06, compared to -CNY 91,997,775.00 in the previous year[11] - The cash inflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 84,708,900.10, compared to CNY 51,529,821.34 in Q1 2024, showing an increase of approximately 64.3%[48] - The net cash flow from operating activities was -40,852,892.16 in Q1 2025, compared to -79,027,176.01 in Q1 2024, showing an improvement of approximately 48.3%[51] - The ending cash and cash equivalents balance was 236,729,937.41 at the end of Q1 2025, compared to 60,461,050.94 at the end of Q1 2024, marking an increase of approximately 292.5%[51] Assets and Liabilities - Total assets increased by 5.65% to CNY 1,212,579,665.00 compared to the end of the previous year[11] - The company’s total liabilities to assets ratio (consolidated) was 64.16%, slightly down from 64.40% at the end of the previous year[11] - The company's total liabilities increased from 739,176,732.22 CNY to 777,972,356.35 CNY, reflecting a growth of about 5.25%[39] - Current liabilities increased from 628,779,978.33 CNY to 667,686,819.77 CNY, a rise of approximately 6.17%[38] - Total current assets reached CNY 867,518,721.52 as of March 31, 2025, compared to CNY 792,159,924.77 at the end of 2024, marking an increase of about 9.5%[40] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a total of 144,705,310 shares, representing 68.98% of the company's total shares[20] - The largest shareholder, Wu Zhen, holds 51,367,973 shares, accounting for 24.49% of the total shares[20] - No major shareholder pledges or judicial freezes on shares have been reported[21] Share Repurchase - The company has initiated a share repurchase plan, intending to buy back between 510,000 and 1,000,000 shares at a price not exceeding 23 CNY per share[27] - The share repurchase is part of the company's strategy to establish a long-term incentive mechanism to attract and retain talent[27] - As of May 6, 2024, the company has repurchased 262,100 shares, accounting for 0.12% of the total share capital and 52.42% of the maximum planned repurchase quantity, with a total expenditure of 2,796,725.62 CNY, which is 42.76% of the planned repurchase fund[31] Operational Metrics - Total operating revenue for Q1 2025 was CNY 86,476,197.32, a decrease from CNY 135,807,848.71 in Q1 2024, representing a decline of approximately 36.3%[43] - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 85,026,831.20, down from CNY 124,092,268.75 in Q1 2024, indicating a reduction of about 31.5%[43] - Research and development expenses in Q1 2025 amounted to CNY 13,307,358.86, compared to CNY 18,293,269.37 in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 27.2%[43] Other Financial Information - The company reported a net non-recurring profit of CNY 24,729,835.73 after tax impacts[16] - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[25] - The company has not engaged in any external guarantees or loans during the reporting period[24] - The company has no new commitments or overdue commitments during the reporting period, and all commitments are being fulfilled normally[32]