证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-073 山东万通液压股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《独立董事制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，进一步完善公司的法人治理结构，保障独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件和《山东万通 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-078 山东万通液压股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《募集资金管理制度》的修 订，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及《山东万通液 压股份有限公司章程》（ ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-081 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《内部审计制度》的制定， 该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 内部审计制度 山东万通液压股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 47.19% to CNY 57,797,905.24 for the first nine months of 2023[10] - Operating income for the first nine months reached CNY 524,128,092.14, a growth of 40.76% year-on-year[10] - Operating profit increased by 48.81% to CNY 65,018,192.13, driven by revenue growth and improved management efficiency[12] - Net profit rose by 47.19% to CNY 57,797,905.24, primarily due to the significant increase in operating profit[12] - The total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 524,128,092.14, a significant increase from CNY 372,353,546.49 in the same period of 2022[40] - The total operating costs for the first nine months of 2023 amounted to CNY 457,121,827.62, compared to CNY 324,227,771.04 in the previous year[40] - The company's total profit for Q3 2023 was ¥64,967,625.68, a rise of 48.1% from ¥43,864,895.14 in Q3 2022[41] - The net profit for Q3 2023 was ¥57,797,905.24, up 47.3% from ¥39,266,810.23 in Q3 2022[42] - Basic earnings per share increased by 46.77% to CNY 0.4930[10] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.4930, compared to ¥0.3359 in Q3 2022, representing a growth of 46.8%[42] Cash Flow - Cash flow from operating activities surged by 260.52% to CNY 37,054,753.46 compared to the same period last year[10] - Cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 269,595,410.63, an increase of 44.4% compared to CNY 186,697,659.35 in Q3 2022[47] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 37,054,753.46, significantly up from CNY 10,278,047.31 in the same period last year, representing a growth of 260.5%[47] - The cash outflow for investing activities in Q3 2023 was CNY 14,383,089.01, down 38.1% from CNY 23,274,297.94 in Q3 2022[51] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -CNY 14,250,153.01, an improvement from -CNY 23,169,797.94 in Q3 2022[51] - The cash inflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 37,439,000.00, up from CNY 35,800,000.00 in Q3 2022, reflecting a growth of 4.6%[48] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -CNY 36,710,604.08, compared to -CNY 4,968,024.32 in Q3 2022, indicating a decline in financing activities[48] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.31% to CNY 661,195,643.34 compared to the end of last year[10] - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 661,195,643.34, up from CNY 621,958,999.00 at the end of 2022[34] - The total liabilities increased slightly to CNY 164,248,615.81 from CNY 163,089,450.85 year-over-year[34] - The owner's equity totaled CNY 496,947,027.53 as of September 30, 2023, compared to CNY 458,869,548.15 at the end of 2022[34] - The company's short-term borrowings rose to CNY 10,110,247.22 from CNY 9,210,311.11 in the previous year[38] - Accounts receivable increased to 163,856,756.75 yuan from 127,463,843.09 yuan year-over-year[32] - Inventory decreased to 93,372,197.49 yuan from 105,591,437.04 yuan year-over-year[32] - The company's cash and cash equivalents were CNY 8,614,952.37, down from CNY 22,521,071.65 at the end of 2022[36] Expenses - Research and development expenses rose by 32.84% to CNY 17,930,643.10, reflecting increased investment in hydraulic technology[11] - Sales expenses increased by 40.56% to CNY 5,985,764.59, driven by higher personnel costs and travel expenses[11] - Financial expenses rose by 105.61% to CNY 1,687,705.20, resulting from increased bank loans and interest expenses[12] - The company's tax expenses for Q3 2023 were ¥7,169,720.44, compared to ¥4,598,084.91 in Q3 2022, indicating a rise of 55.8%[41] - The cash outflow for employee payments in Q3 2023 was CNY 51,861,979.42, up from CNY 36,337,279.91 in Q3 2022, representing a rise of 42.8%[47] - The cash outflow for taxes paid in Q3 2023 was CNY 23,513,113.53, significantly higher than CNY 8,762,472.68 in Q3 2022, indicating an increase of 168.5%[47] Shareholder Information - The top ten shareholders collectively hold 77.50% of the shares, with no pledges or judicial freezes reported[19] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[23] - There are ongoing employee stock incentive plans in place, reflecting the company's commitment to staff engagement[23]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-074 山东万通液压股份有限公司股东大会制度 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本制度的相关规定召 开股东大会，保证股东依法行使权利。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《股东大会制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《山东万通液 压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-077 山东万通液压股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《承诺管理制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司") 控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》及《山东万通液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-082 山东万通液压股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度》的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-070 山东万通液压股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王万法先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会制度》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事顾亮、李美文、王月虎因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-084 山东万通液压股份有限公司 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规、规 范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 9 日 15:00—2023 年 11 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-076 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，为保证山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司等其他主体与公司关 联方之间发生本制度规定的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或义 务转移的事项。 山东万通液压股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《关联交易管理制度》的 修订，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...