证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-079 山东万通液压股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会审计委员会工作细 则》的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-075 山东万通液压股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第四条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会 议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。会议须由 二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事、董事会秘书须出席外， 公司高级管理人员及监事可以列席董事会会议。 第五条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 山东万通液压股份有限公司 董事会制度 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会 ...

一、关于董事会审计委员会设立情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根 据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，经公司第四届董事会第四次会议审议通过， 公司在董事会下设董事会审计委员会。 山东万通液压股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员 的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-083 鉴于公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关要求制定了《审计委员 会工作细则》，该制度经第四届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山东万通 液压股份有限公司 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-073 山东万通液压股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《独立董事制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为促进山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，进一步完善公司的法人治理结构，保障独立董事依法独立行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律、法规、规范性文件和《山东万通 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-078 山东万通液压股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《募集资金管理制度》的修 订，该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、 提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定及《山东万通液 压股份有限公司章程》（ ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-081 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《内部审计制度》的制定， 该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 内部审计制度 山东万通液压股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为了规范山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 47.19% to CNY 57,797,905.24 for the first nine months of 2023[10] - Operating income for the first nine months reached CNY 524,128,092.14, a growth of 40.76% year-on-year[10] - Operating profit increased by 48.81% to CNY 65,018,192.13, driven by revenue growth and improved management efficiency[12] - Net profit rose by 47.19% to CNY 57,797,905.24, primarily due to the significant increase in operating profit[12] - The total operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 524,128,092.14, a significant increase from CNY 372,353,546.49 in the same period of 2022[40] - The total operating costs for the first nine months of 2023 amounted to CNY 457,121,827.62, compared to CNY 324,227,771.04 in the previous year[40] - The company's total profit for Q3 2023 was ¥64,967,625.68, a rise of 48.1% from ¥43,864,895.14 in Q3 2022[41] - The net profit for Q3 2023 was ¥57,797,905.24, up 47.3% from ¥39,266,810.23 in Q3 2022[42] - Basic earnings per share increased by 46.77% to CNY 0.4930[10] - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.4930, compared to ¥0.3359 in Q3 2022, representing a growth of 46.8%[42] Cash Flow - Cash flow from operating activities surged by 260.52% to CNY 37,054,753.46 compared to the same period last year[10] - Cash inflow from operating activities for Q3 2023 was CNY 269,595,410.63, an increase of 44.4% compared to CNY 186,697,659.35 in Q3 2022[47] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 37,054,753.46, significantly up from CNY 10,278,047.31 in the same period last year, representing a growth of 260.5%[47] - The cash outflow for investing activities in Q3 2023 was CNY 14,383,089.01, down 38.1% from CNY 23,274,297.94 in Q3 2022[51] - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -CNY 14,250,153.01, an improvement from -CNY 23,169,797.94 in Q3 2022[51] - The cash inflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 37,439,000.00, up from CNY 35,800,000.00 in Q3 2022, reflecting a growth of 4.6%[48] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was -CNY 36,710,604.08, compared to -CNY 4,968,024.32 in Q3 2022, indicating a decline in financing activities[48] Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.31% to CNY 661,195,643.34 compared to the end of last year[10] - The company's total assets as of September 30, 2023, were CNY 661,195,643.34, up from CNY 621,958,999.00 at the end of 2022[34] - The total liabilities increased slightly to CNY 164,248,615.81 from CNY 163,089,450.85 year-over-year[34] - The owner's equity totaled CNY 496,947,027.53 as of September 30, 2023, compared to CNY 458,869,548.15 at the end of 2022[34] - The company's short-term borrowings rose to CNY 10,110,247.22 from CNY 9,210,311.11 in the previous year[38] - Accounts receivable increased to 163,856,756.75 yuan from 127,463,843.09 yuan year-over-year[32] - Inventory decreased to 93,372,197.49 yuan from 105,591,437.04 yuan year-over-year[32] - The company's cash and cash equivalents were CNY 8,614,952.37, down from CNY 22,521,071.65 at the end of 2022[36] Expenses - Research and development expenses rose by 32.84% to CNY 17,930,643.10, reflecting increased investment in hydraulic technology[11] - Sales expenses increased by 40.56% to CNY 5,985,764.59, driven by higher personnel costs and travel expenses[11] - Financial expenses rose by 105.61% to CNY 1,687,705.20, resulting from increased bank loans and interest expenses[12] - The company's tax expenses for Q3 2023 were ¥7,169,720.44, compared to ¥4,598,084.91 in Q3 2022, indicating a rise of 55.8%[41] - The cash outflow for employee payments in Q3 2023 was CNY 51,861,979.42, up from CNY 36,337,279.91 in Q3 2022, representing a rise of 42.8%[47] - The cash outflow for taxes paid in Q3 2023 was CNY 23,513,113.53, significantly higher than CNY 8,762,472.68 in Q3 2022, indicating an increase of 168.5%[47] Shareholder Information - The top ten shareholders collectively hold 77.50% of the shares, with no pledges or judicial freezes reported[19] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[23] - There are ongoing employee stock incentive plans in place, reflecting the company's commitment to staff engagement[23]

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-074 山东万通液压股份有限公司股东大会制度 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本制度的相关规定召 开股东大会，保证股东依法行使权利。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《股东大会制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和《山东万通液 压股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-077 山东万通液压股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《承诺管理制度》的修订， 该制度尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司(以下简称"公司") 控股股 东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》及《山东万通液压股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2023-082 山东万通液压股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第四次会议，逐项审议《关 于修订及制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度》的制定，该制度无需提交股东大会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东万通液压股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对山东万通液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，正确履行信息披露义务，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理 ...