一、 说明会类型 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-043 利尔达科技集团股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 五、 联系方式 联系人：段焕春 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会。 三、 参加人员 公司董事长：叶文光先生 公司董事、总经理：陈凯先生 公司董事、董事会 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-042 利尔达科技集团股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科 技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规 模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至 22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额 99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发 行费用（不含税）金额为 23, ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-042 利尔达科技集团股份有限公司 关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科 技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行 价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规 模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至 22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额 99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发 行费用（不含税）金额为 23, ...

索 引 号 bm56000001/2024-00004925 分 类 发布机构 发文日期 1715295600000 2024年2月29日，利尔达披露《2023年年度业绩快报公告》《2023年年度业绩预告公告》，预计2023年度实现归 属于上市公司股东的净利润662.44万元。2024年4月23日，利尔达披露《2023年年度业绩快报修正公告》《2023年年度 业绩预告修正公告》，修正后预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-601.60万元。2024年4月26日，利尔达 发布《2023年年度报告》，披露2023年度公司经审计归属于上市公司股东的净利润为-601.60万元。公司业绩快报、业 绩预告相关信息披露不准确、更正不及时。此外，利尔达《2023年年度业绩快报修正公告》相关内容存在前后矛盾的 情况。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条第一款的规定。公司时任董事 长叶文光、总经理陈凯、财务总监孙其祖、董事会秘书段焕春违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182号）第四条、第五十一条的规定，对上述违规行为应承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（ ...

决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-041 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到浙江证监局行政监管措施 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2024 年 2 月 29 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或 "公司"）披露《2023 年年度业绩快报公告》《2023 年年度业绩预告公告》，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 662.44 万元。2024 年 4 月 23 日， 利尔达披露《2023 年年度业绩快报修正公告》《2023 年年度业绩预告修正公告》， 修正后预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-601.60 万元。2024 年 4 月 26 日利尔达发布《2023 年年度报告》，披露 2023 年度公司经审计归属于上 市公司股东的净利润为-601.60 万元。公司业绩快报、业绩预告相关信息披露不 准确、更正不及时。此外，利尔达《2023 年年度 ...

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-041 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到浙江证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 信息披露违规。 二、主要内容 （一）涉嫌违法违规事实： 2024 年 2 月 29 日，利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"利尔达"或 "公司"）披露《2023 年年度业绩快报公告》《2023 年年度业绩预告公告》，预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 662.44 万元。2024 年 4 月 23 日， 利尔达披露《2023 年年度业绩快报修正公告》《2023 年年度业绩预告修正公告》， 修正后预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-601.60 万元。2024 年 4 月 26 日利尔达发布《2023 年年度报告》，披露 2023 年度公司经审计归属于上 市公司股东的净利润为-601.60 万元。公司业绩快报、业绩预告相关信息披露不 准确、更正不及时。 ...

北京证券交易所上市公司管理部： 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日收到 北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限公司 的问询函》（问询函【2024】第 009 号）（以下简称"《问询函》"），公司对 问询函各项问题进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。由于涉 及商业敏感信息，公司申请对部分客户名称进行了豁免披露。现提交贵部，请 予审核： 问题 1 结合公司存货价格下降及合同纠纷的详细情况，说明存货减值测试的具体 过程及依据，补提存货跌价准备对公司业绩的影响金额 回复说明 利尔达科技集团股份有限公司 关于对北京证券交易所问询函的回复 （一）合同纠纷情况及跌价补提 1、合同纠纷情况 本次单独计提跌价的合同纠纷系公司作为原告与客户恒玄科技（上海）股份 有限公司（以下简称"恒玄科技"或"被告"）之间的买卖合同纠纷案。公司应恒玄 科技要求为其备货，目前仍有 3 张采购订单未履行完毕，原告多次催告被告按约 定将剩余未提晶圆提走，但被告均未履行，因此公司对其提起诉讼。合同纠纷的 主要诉求系原告要求被告恒玄科技按 3 张采购订单的约定足额提货原厂 ...

国信证券股份有限公司 关于对利尔达科技集团股份有限公司 问询函有关问题的专项核查意见 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 4 月 23 日，贵部下发的《关于对利尔达科技集团股份有限公司的 问询函》（问询函[2024]第 009 号）已收悉。根据问询函相关要求，国信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简 称"利尔达"或"公司"）向不特定投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构， 本着勤勉尽责和诚实守信的原则，就问询函中涉及的相关事项进行了专项核查， 由于涉及商业敏感信息，公司申请对部分客户名称进行了豁免披露。现提交贵部， 请予审核： 问题 1 结合公司存货价格下降及合同纠纷的详细情况，说明存货减值测试的具体 过程及依据，补提存货跌价准备对公司业绩的影响金额 一、回复说明 （一）合同纠纷情况及跌价补提 公司应恒玄科技股份有限公司（以下简称恒玄科技）要求为其备货，但恒玄 科技对其下达的订单未全部提货，公司遂向上海市浦东新区人民法院提起诉讼， 法院于 2023 年 9 月正式立案，2023 年 12 月 8 日公开开庭进行审理。截至公司 2 月底披露业绩预告、业绩 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was a loss of CNY 25,432,607.18, a decline of 432.38% year-over-year[9] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 441,231,064.38, down 10.54% from the same period last year[9] - The company experienced a 315.78% decrease in operating profit, resulting in a loss of CNY 25,009,683.37 due to declining revenue and gross margins in the electronic components market[11] - Other income decreased by 69.45% to CNY 3,143,603.39, mainly due to a reduction in government subsidies[11] - Total profit decreased by 325.83% to -25,020,608.33 CNY, primarily due to a decline in operating profit[12] - Net profit fell by 453.06% to -25,670,698.17 CNY, attributed to a decrease in product revenue and gross margin[12] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -¥14,208,445.94, compared to -¥3,415,823.58 in Q1 2023, indicating a worsening financial position[42] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 16,631,354.61, worsening by 74.44% compared to the previous year[9] - Operating cash flow net amount decreased by 74.44% to -16,631,354.61 CNY, mainly due to increased payments for purchases[12] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥16,631,354.61, worsening from -¥9,534,072.18 in Q1 2023[44] - Cash inflows from financing activities amounted to $115,000,000.00, compared to $184,465,000.00 in the prior period, indicating a decrease in financing activity[46] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 2,149,318,573.45, a decrease of 0.87% compared to the end of 2023[9] - The asset-liability ratio for the consolidated entity was 64.22%, up from 63.49% at the end of 2023[9] - Total liabilities amounted to ¥1,380,291,275.46, a slight increase from ¥1,376,561,793.15[34] - Total equity decreased to ¥769,027,297.99 from ¥791,532,013.49, reflecting a decline of 2.9%[34] - The total equity decreased to CNY 653,347,832.16 in 2024 from CNY 663,507,638.97 in 2023, a decline of 1.9%[38] Shareholder Information - The total share capital remained at 421,630,000 shares, with 5,003 common shareholders[17] - The largest shareholder, Hangzhou Lierda Holding Group Co., Ltd., holds 42.52% of shares, totaling 179,263,660 shares[18] - The second-largest shareholder, Chen Kai, holds 11.46% of shares, totaling 48,322,900 shares[18] - There are no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[20] Investments and Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 26,185,779.86, slightly up from CNY 25,402,385.85 in Q1 2023, indicating a focus on innovation[39] - Financial expenses increased by 64.76% to CNY 5,524,334.93, attributed to higher loan interest and exchange losses[11] - Cash outflows for investment activities totaled $15,485,276.71, compared to $449,922.00 in the previous period, indicating increased investment spending[46] Guarantees and Related Transactions - The company provided external guarantees totaling CNY 559 million, with actual liability amounting to CNY 450.96 million[24] - The expected amount for daily related transactions was CNY 1.01 billion, with actual execution amounting to CNY 155.24 million[25] - The company has timely fulfilled its obligations regarding external guarantees and daily related transactions[22] - The company reported no significant related party transactions outside of the expected amounts[25] Other Information - The company has no ongoing litigation or arbitration matters[22] - The company has not faced any investigations or penalties during the reporting period[22] - The company has not conducted any share buybacks during the reporting period[22]

国信证券股份有限公司 关于利尔达科技集团股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项核查报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券""保荐机构"）作为利尔达科 技集团股份有限公司（以下简称"利尔达""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，对利尔达履 行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相 关法律法规的规定，对利尔达 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148 号），公司 由主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京 证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者 公开发行人民币普通股股票 2,277 万股（含超额配售选择权），发行价为每股人 民币 5 元，共计募集资金 ...