关于河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2023)0100298号 = F = LI 众环专字(2023)0100298 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 截至 2022 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行 》》等有关规定，编 制《董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是志晟信息公司 董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 ...

!"#$%&'()* +,-./01234%&'()* 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含 行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，初始发行股 数 1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人 民币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，上述募集 资金已全部到账，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报 告》（众环验字（2021）0100080 号）。 2021 年 11 月 15 日，公司在北交所上市。自公司在北交所上市之日起 30 个 自然日内（含第 30 个自然日，即自 2021 年 11 月 15 日至 2021 年 12 ...

中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 2022年度公司治理专项自查及规范活动专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北志 晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所股票上市规则》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2022年度 公司治理开展专项核查工作。具体情况如下： 一、公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司实际控制人为穆志刚、阎梅，实际控制人能够实际支配的公司有表决 权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 59.37%。 公司控股股东为穆志刚，控股股东能够实际支配的公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的比例为 43.72%。 | 事项 | 是或否 | | --- | --- | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 15.10% to CNY 7,083,416.29 for the first quarter of 2023 compared to the same period last year[12] - Net profit attributable to shareholders decreased by CNY 10,758,838.08, reflecting a decline due to tightened government fiscal budgets and increased bad debt provisions[13] - Net profit for Q1 2023 was a loss of ¥11,229,706.49, compared to a loss of ¥7,704,069.41 in Q1 2022, reflecting a deterioration in performance[36] - The company reported a net loss of ¥5,756,702.85 in Q1 2023, compared to a net loss of ¥3,177,978.43 in Q1 2022, indicating a significant increase in losses[40] - Operating profit for Q1 2023 was reported at -¥5,918,293.95, worsening from -¥3,047,254.21 in the same period last year[40] - The company’s total comprehensive loss for Q1 2023 was -¥5,756,702.85, compared to -¥3,177,978.43 in Q1 2022, indicating a worsening financial position[41] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.67% to CNY 466,640,214.46 compared to the end of last year[12] - The company's total assets decreased to ¥468,987,921.53 in Q1 2023 from ¥493,011,400.02 in Q1 2022, a decline of approximately 4.9%[33] - Current assets totaled ¥354,551,939.33 as of March 31, 2023, down from ¥381,175,450.20 at the end of 2022, indicating a decrease of about 6.98%[27] - Total liabilities decreased to ¥105,555,009.25 in Q1 2023 from ¥123,821,784.89 in Q1 2022, a reduction of about 14.7%[33] - Total liabilities decreased to ¥109,883,795.11 from ¥126,716,719.02, representing a reduction of approximately 13.27%[29] - The company's total equity as of March 31, 2023, was ¥356,756,419.35, down from ¥367,986,125.84, indicating a decrease of approximately 3.56%[29] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved, with a reduction in outflow to CNY -18,302,991.75 from CNY -33,505,484.14 in the previous year[12] - The company experienced a net cash outflow from operating activities of -¥18,302,991.75 in Q1 2023, an improvement from -¥33,505,484.14 in Q1 2022[42] - Net cash flow from operating activities was -$9,731,060.41, an improvement from -$10,174,253.80 in the previous period[46] - Total cash outflow from operating activities was $43,252,473.89, slightly higher than $42,087,285.00 in the previous period[46] - The net increase in cash and cash equivalents was -$516,591.29, a notable improvement from -$39,788,422.64 in the prior period[46] Shareholder Information - The total number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with the largest shareholder holding 42.16%[20] - The basic earnings per share remained at CNY -0.11, unchanged from the previous year[12] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.11 for Q1 2023, consistent with Q1 2022[37] Market Strategy - The company plans to expand into new markets to capture market share despite lower gross margins on some projects[13] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥5,968,064.79, compared to ¥4,802,335.52 in Q1 2022, marking an increase of about 24.2%[36] - The company incurred research and development expenses of ¥1,476,380.07 in Q1 2023, compared to ¥1,282,379.89 in Q1 2022, marking an increase of approximately 15.1%[40]

独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-009 河北志晟信息技术股份有限公司 展。为实现本次合作目的，拟设立ESOP1、ESOP2及ESOP3作为相关核心团队成员 以及相关主体的持股平台。ESOP1、ESOP2及ESOP3由公司全资子公司君晟合众（北 京）科技有限公司（以下简称"君晟合众"）担任普通合伙人及执行事务合伙人。 北京熊启由公司、ESOP1、ESOP2及ESOP3共同出资设立，其中，公司以自有资金 出资510万元，占新公司北京熊启注册资本的51%；ESOP1以自有资金出资240万元， 占新公司北京熊启注册资本的24%；ESOP2以自有资金出资100万元，占新公司北 京熊启注册资本的10%；ESOP3以自有资金出资150万元，占新公司北京熊启注册 资本的15%。公司全资子公司君晟合众与公司董事、副总经理林琦等共同出资240 万元设立ESOP1（具体名称以工商登记机关 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-015 河北志晟信息技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准河北志晟信息技 术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕 3157 号）的核准，河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"志 晟信息"）向不特定合格投资者公开发行不超过 1,671 万股新股（含行使超额配 售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 6.80 元/股，发行股数 1,453.0435 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币 9,880.70 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,447.53 万元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 8,433.17 万元。截至 2021 年 10 月 20 日，公司上述募集资金已 ...

关于河北志晟信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2023)0100299号 = Ll U 关于河北志晟信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 的专项审核报告 众环专字(2023)0100299 号 河北志晟信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了河北志晟信息技术股份有限公司(以下简称"志晟信息公司") 2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是志晟信息公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 ...

证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-019 河北志晟信息技术股份有限公司 公司存在控股股东，控股股东为穆志刚，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 42.16%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、 内部制度建设情况 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河北志晟信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 ...

中泰证券股份有限公司 关于河北志晟信息技术股份有限公司 关联交易的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为河北 志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机 构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，就志晟信息关 联交易的事项的核查情况如下： 一、本次关联交易的基本情况 基于公司发展战略及业务需要，志晟信息拟与相关核心团队成员以及相关主 体共同投资设立北京熊启科技有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准，以下 简称"北京熊启"），进行 SaaS 相关业务的延伸与拓展。为实现本次合作目的， 拟设立 ESOP1（暂定名称，具体以工商登记为准）、ESOP2（暂定名称，具体以 工商登记为准）及 ESOP3（暂定名称，具体以工商登记为准）作为相关核心团队 成员以及相关主体的持股平台。北京熊启由志晟信息、ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 共同出资设立，ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 由公司全资子公司君晟合众（北京） 科技有限公司（以下简称"君晟合众"）担任普通合 ...

河北志晟信息技术股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832171 证券简称：志晟信息 公告编号：2023-017 本次交易构成关联交易。 （四）审议和表决情况 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称"志晟信息"或"公司"） 发展战略及业务需要，公司拟针对体育培训行业研发的 "体育熊"招生运营管 理 SaaS 平台，与相关核心团队成员以及相关主体设立新公司北京熊启科技有限 公司（暂定名称，具体以工商登记为准，以下简称"北京熊启"），进行体育培训 行业相关业务的延伸与拓展。为实现本次合作目的，拟设立 ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 作为相关核心团队成员以及相关主体的持股平台。ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 由公司全资子公司君晟合众（北京）科技有限公司（以下简称"君晟合 众"）担任普通合伙人及执行事务合伙人。北京熊启由公司、ESOP1、ESOP2 及 ESOP3 共同出资设立，其中，公司以自有资 ...