无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日 召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据公司业务发展需要，公司拟开展外汇衍生品交易业务，现将有关情况公告 如下： 一、公司开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响， 合理管控汇兑损益，公司与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少 汇率波动对公司业绩的影响。 二、资金来源及预计交易额度 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-098 公司外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利 率交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务 也会存在一定的风险。 （一）汇率波动风险 因国内外经济形势变 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-104 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 为进一步加强募集资金的监督和管理，确保募集资金的合理有效使用，根据 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称《指引第 9 号》）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，对公司《募集资 金管理制度》进行了修订，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"或） 于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于 修订<募集资金管理制度>的议案》，本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡方盛换热器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金监管，提高募 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 募投项目延期的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为无锡 方盛换热器股份有限公司（以下简称"方盛股份"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 方盛股份募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股 2100 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总 额为 136,500,000 元，实际募集资金净额为 123,018,113.22 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,475,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 28 日。 二、募集资金投资项目情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目投 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-095 无锡方盛换热器股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | | 2024 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | 方实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | 发生金额 | （2024 年 1-11 | 大的原因 | | | | | 月） | | | | 向关联方无锡市励辰 | 10,000,000 | 5,230,866.26 | 预计 2025 年产量增 | | | 盛机械制造有限公司 | | | 加，根据实际经营情 | | 购买原材料、燃 | 采购钣金等原材料； | | | 况作出调整 | | 料和动力、接受 | 向关联方无锡盛鑫 | | | | | 劳务 | 凯机械有限 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-107 无锡方盛换热器股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日下午 15：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国 ...

华英证券有限责任公司 关于无锡方盛换热器股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计 划投资总额 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 主体 | （调整后） | 集资金金额 | （%） | | 年产 1 | 万台（套）节能高效换热 20 | 系统及换热器生产基地建设项目 | 公司 | 12,849.31 | 7,410.70 | 57.67% | | 2 | | 研发中心建设项目 | 公司 | 1,500.00 | 336.82 | 22.45% | | | | 合计 | | 14,349.31 | 7,747.52 | 53.99% | 截至 2024 年 11 月 30 日，公司正在进行的现金管理本金余额为 40,000,000.00 元。 （二）募集资金暂时闲置的原因 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-099 无锡方盛换热器股份有限公司 关于开展原材料套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于开展原材料套期保值业务的议 案》。根据公司业务发展需要，公司拟开展铝期货套期保值业务，现将有关情况 公告如下： 一、 公司开展铝套期保值业务的目的 铝为公司重要原材料，其价格波动对公司经营业绩带来较大影响。为规避 原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，锁定产品利 润，公司拟开展铝期货套期保值业务。 二、套期保值的开展方式 1、交易品种：上海期货交易所上市的铝期货合约。 2、投入资金：套期保值的交易保证金最高额度不超过 500 万元，且期货套 期保值数量原则上应不超过套期保值的现货数量。在股东大会审议通过的 12 个 月内有效，可循环滚动使用。 3、资金来源：自有资金。 三、套期保值业务 ...

为了满足无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营的流 动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度， 具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-096 无锡方盛换热器股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、拟申请银行授信情况 授权公司董事长根据银行授信额度落实情况及公司资金需求情况，在银行授 信总额内具体办理申请银行贷款事宜，签署相关法律文件。 本议案有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 二、表决和审议情况 2024 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于向银 行申请授信额度的议案》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、申请授信的必要性及对公司的影响 公司本次申请综合授信额度是业务发展及经营的正常所需，为自身发展补 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-097 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司为 提高自有资金的使用效率、增加投资收益，拟使用自有闲置资金购买理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 二、 决策与审议程序 2024 年 12 月 17 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用 自有闲置资金购买理财产品的议案》。 董事会审议表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟投资的理财产品为流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机 构理财产品，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波 动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财 务人员对理财产品进行 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2024-100 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 14 日，无锡方盛换热器股份有限公司发行普通股 2100 万股， 发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 6.5 元/股，募集资金总 额为 136,500,000 元，实际募集资金净额为 123,018,113.22 元，到账时间为 2022 年 11 月 17 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,475,000 元，到账时间为 2022 年 12 月 28 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...