募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0032号 RSM 容诚 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师 葡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cn)，进行查测 您可能用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cn)，进行查测 ， 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]215Z0032号 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡方盛换热器股份有限公司(以下简称方盛股份>董事 会编制的 2024 年度《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供方盛股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为方盛股份年度报告必备 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 无锡方盛换热器股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0031号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.wov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or） 进行查询 关于无锡方盛换热器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]215Z0031号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 无锡方盛换热器股份有限公司全体股东; 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了无锡方盛换热器股份有 限公司(以下简称方盛股份)2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年4月15日出具了容诚审字 [2025]215Z0054 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》 ...

Business Development and Partnerships - In January 2024, the company launched a megawatt-level hydrogen fuel cell stationary power generation cooling system in collaboration with hydrogen energy clients[5]. - In April 2024, the company partnered with Alstom to develop traction transformer cooling systems for domestic rail transit projects, with multiple products already in mass delivery and operation[9]. - The company is actively expanding its market presence in the rail transit cooling system sector, focusing on both domestic and international markets[9]. - The company showcased its core cooling products and comprehensive cooling solutions for wind power at the Hamburg International Wind Energy Exhibition in September 2024[15]. - The company has established stable and long-term partnerships with numerous well-known enterprises, enhancing its market competitiveness[50]. - The company is focusing on expanding its market presence in the renewable energy sector, achieving significant progress in partnerships with well-known clients[55]. Certifications and Compliance - The company received the ISO 3834 welding management system certification from TUV Germany in June 2024, enhancing its credibility for overseas market expansion[7]. - In June 2024, the company obtained the ISO 50001 energy management system certification, further supporting its international strategy and commitment to sustainable development[8]. - The company has implemented ISO 50001:2018 energy management system certification and conducted carbon footprint evaluations according to ISO 14064-1:2018 standards[111]. - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring all business activities operate within a legal framework, and has strengthened internal controls to enhance operational standardization[108]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 347,167,424.95, representing a 1.10% increase compared to CNY 343,378,465.75 in 2023[36]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 52.39% to CNY 29,808,798.02 from CNY 62,611,866.16 in the previous year[36]. - The gross profit margin for 2024 was 22.46%, down from 30.94% in 2023[36]. - The total assets increased by 2.51% to CNY 596,324,279.89 at the end of 2024, compared to CNY 581,713,011.81 at the end of 2023[38]. - The total liabilities rose by 2.91% to CNY 140,346,696.98, up from CNY 136,379,057.67 in 2023[38]. - The net cash flow from operating activities was CNY 63,748,611.78, a significant increase of 1,021.29% from a negative CNY 6,919,466.52 in 2023[38]. - The company reported a basic earnings per share of 0.34, down 52.78% from 0.72 in 2023[36]. Research and Development - The company invested ¥15,262,200 in R&D, marking a 9.08% increase year-on-year, and has obtained a total of 105 patents, including 19 invention patents[56]. - The company has established partnerships with several universities for R&D collaboration, enhancing its innovation capabilities[52]. - The company has initiated several new R&D projects, including a high-efficiency seawater desalination cooling system and a lightweight anti-corrosion heat exchanger[100][101]. - The number of R&D personnel increased from 54 to 57, with R&D staff now representing 12% of the total workforce[98]. Production and Operations - The construction of the new production facility is progressing, with a total investment of ¥81,848,193.01, achieving 63.70% of the planned investment[57]. - The company is committed to optimizing its supply chain management to support its transformation and upgrade efforts[57]. - The company will upgrade its old factory facilities to improve the digital and intelligent capabilities of equipment, enhancing employee work environments and production efficiency[118]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact demand for its products across various sectors, and plans to enhance product R&D and quality management to mitigate these risks[120]. - The company is exposed to raw material price volatility, particularly aluminum, which significantly affects production costs; it aims to diversify product applications to reduce reliance on aluminum[121]. - The company is also at risk from exchange rate fluctuations, particularly with USD and EUR, and plans to use financial instruments to hedge against currency risks[121]. Corporate Governance - The company emphasizes maintaining a strong corporate image in the capital market while enhancing compliance governance and investor relations management[119]. - The company has established various governance and internal control systems to ensure compliance with relevant laws and regulations[170]. - The company provides equal rights and protections to all shareholders, including online voting options for shareholder meetings[171]. - The company has established a mechanism for accountability regarding significant errors in annual reports, ensuring accuracy and completeness in disclosures[189]. Shareholder Information - The largest shareholder, Ding Yunlong, holds 32.69% of the shares, totaling 28,624,352 shares[139]. - The top ten shareholders collectively own 71.92% of the company's shares, amounting to 62,969,315 shares[139]. - The actual controllers, Ding Yunlong and Ding Zhenfang, control 50.79% of the voting rights in the company[141]. - The company has a total of 49,503,412 shares held by directors, supervisors, and senior management, representing 56.54% of total shares[156]. Employee and Management Structure - The company added 153 employees during the reporting period, increasing the total number of employees to 483[162]. - The management team consists of 68 members, with no change in the number of management personnel[162]. - The company has appointed Chen Chun as a new deputy general manager, effective from December 2023[158]. - The company has established a comprehensive employee training system, focusing on management capability training for middle-level managers in the future[164].

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，本人均亲自以现场方式参与表决， 不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席 并行使表决权的情形，公司股东大会共召开 2 次会议，本人出席了 2 次股东大会， 在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信 息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并 提出合理化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表事前意见，认真履 行职责。 5 证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-020 无锡方盛换热器股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘大荣，作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-014 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用闲置自有资金购买流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财 产品，最高金额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内， 资金可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月内有效。相关内容详见公司 在北交所官网上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编 号：2024-097）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-013 无锡方盛换热器股份有限公司 对外投资的进展公告 6、注册地址： Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin Islands （二）新加坡投资公司 （三）马来西亚业务公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。 为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，增强国际竞争力，进 一步完善公司业务布局，公司拟以自有资金 1000 万美元在马来西亚投资开展 换热器及换热系统的研发、设计、生产及销售业务。具体投资方式为公司在英 属维尔京群岛设立全资子公司"热控集团有限公司"（以下简称"BVI 公司"） ，通过 BVI 公司在新加坡设立全资子公司 "热控开发私人有限公司"（以下 简称"新加坡投 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-012 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、本次委托理财不构成关联交易。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况：公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第七次会议、2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置 资金购买理财产品的议案》，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 利用闲置自有资金购买流动性好、风险可控、投资回报相对稳定的金融机构理财 产品,最高额度为人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在上述额度内，资金 可以滚动使用，自股东大会通过之日起 12 个月内有效。相关内容详见公司在北 交所官网上刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2024-097）。 2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中相关规定， 交易的成交金额占 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-011 无锡方盛换热器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事 会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 4,000.00 万元的闲置募集资 金进行现金管理，择机购买流动性好的结构性存款、大额存单、通知存款等能够 保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进 行现金管理的募集资金金额不超过 4,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超 过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024 ...

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-010 （二）辞职原因 无锡方盛换热器股份有限公司 副总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、辞职高级管理人员的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 2 月 25 日收到分管运营的副总经理王平 先生递交的辞职报告，自 2025 年 2 月 25 日起辞职生效。上述辞职人 员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.68%，不是失信联合惩 戒对象，辞职后继续担任公司顾问职务。 王平先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董 事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导 致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则 或者公司章程的规定，未导致独 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 347,167,424.95, representing a year-on-year increase of 1.10%[3] - The net profit attributable to shareholders decreased by 52.25% to CNY 29,896,682.59 compared to the previous year[3] - The basic earnings per share fell by 52.78% to CNY 0.34[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 596,321,334.86, an increase of 2.51% from the beginning of the period[4] - The equity attributable to shareholders increased by 2.38% to CNY 453,606,578.78[4] - The company maintained its total share capital at CNY 87,550,002.00, with no changes from the beginning of the period[4] Profitability Challenges - The company faced a significant decline in gross profit margin due to rising aluminum prices and market competition, impacting profitability[6] Strategic Development - The company is actively developing new products and expanding into sectors such as wind power, energy storage, hydrogen energy, and data centers[6] Employee Compensation - Employee compensation was increased to enhance motivation, contributing to higher labor costs[7] Financial Data Disclaimer - The company emphasizes the preliminary nature of the financial data, which has not been audited, and warns investors of potential discrepancies in the final report[8]