证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-013 特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 42,416,355 股，占公司有表决权股份总数的 34.5965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 644,834 股，占公司有表决权股份总数的 0.5260%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-012 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 为提高闲置募集资金使用效率，公司于2025年1月6日召开第五届董事会第四 次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。 公司拟使用额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种满足安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，公司拟投资的品 种为保障投资本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款产品，且购买的产 品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公 司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期， 则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具体内容详见公司2025年1月7日在北京证券交易所官方信 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-006 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | - | - | - | - | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 公司向关联公司销 | 300,000.00 | 186,564.87 | 根据关联公司 年 2025 | | 品、提供劳务 | 售电缆等材料 | | | 业务发展需要进行预计 | | 委托关联方销 | - | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | ...

一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-008 特瑞斯能源装备股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 该议案无需提交股东大会审议。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资金， 提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用 闲置自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟购买理财产品的资金仅限于公司的闲置自有资金。投资额度不超过人 民币 5000 万元，在此额度内可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确保 满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金购买理财产品。所购买的理财产品主要为安全性高、 流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-009 特瑞斯能源装备股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 21 日 15:00—2025 年 1 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-004 特瑞斯能源装备股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日召开 了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《特瑞斯能源装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的具体 情况 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 预计2025年日常性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机 构"）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向 不特定对象公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对特瑞斯2025年度预计关联 交易的事项发表意见如下： 一、关联交易概述 公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联 交易的议案》，具体内容如下： 单位：元 | | | | | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生 | 2024年与关联方 | 实际发生金额差 | | | | 金额 | 实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | - | - | - | - | | 和动力、接受劳务 | | | | | | 销售产品、 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-005 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，前述相关议案经董事会审议通过 后，需提交股东大会审议。 三、必要性及对公司的影响 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 为满足公司发展的资金需求，公司 2025 年拟向相关银行申请总额不超过 10 亿 元人民币综合授信(含新增及续展)，授信期限自股东大会审议通过并与银行签订协 议之日起 12 个月内有效，授信期限内，授信额度循环使用。综合授信内容包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据贴现、保函、信用证、专项贷款等综 合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准，具 体融资金额将视公司实际经营需求决定。 在授信有效期内，公司董事会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度 内办理公司的融资事宜 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-001 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于减少公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-007 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 25 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 途 | 主体 | 后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 天然气输配 及应用装备 产能建设项 | 特瑞 斯 | 181,865,986.79 | 114,259,030.67 | 62.83% | | | 目 | | | | | | 2 | 新建研发中 | 特瑞 | 67,215,000.00 | 28,917,860.69 | 43.02% | | | 心项目 | 斯 | | | | | | 补充流动资 | 特瑞 斯 | 56,812,000.00 | 56,888,265.36 | ...