证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-092 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据 2023 年度第三季度实际经营情况编制了公司《2023 年第三季度报 告》，具体内容详见公司于 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was CNY 11,105,206.19, representing a 32.73% increase year-on-year[10] - Operating revenue for the first nine months of 2023 decreased by 8.98% to CNY 122,735,318.49 compared to the same period last year[10] - The company’s gross profit margin improved, with net profit for Q3 2023 reaching CNY 3,481,455.85, a 103.47% increase compared to Q3 2022[10] - Total revenue for the first nine months of 2023 was CNY 122,735,318.49, a decrease of 9.3% compared to CNY 134,850,246.40 in the same period of 2022[63] - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 11,105,206.19, an increase of 32.8% from CNY 8,366,671.33 in the same period of 2022[64] - Total comprehensive income for the first nine months of 2023 reached CNY 11,990,835.80, compared to CNY 8,366,671.33 in 2022, indicating a year-over-year increase of about 43.5%[67] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 was CNY 0.08, up from CNY 0.06 in the same period last year, reflecting a growth of 33.3%[66] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 5,656,352.77, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -5,948,837.54 in the previous year[10] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 5,656,352.77, a turnaround from a negative cash flow of CNY -5,948,837.54 in the same period of 2022[70] - The net cash flow from investing activities was CNY -22,423,652.81 for the first nine months of 2023, an improvement from CNY -135,712,558.33 in 2022[71] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 246,753,776.70, down from CNY 385,377,673.07 in 2022, indicating a decrease of about 35.9%[73] - Net cash flow from investment activities was negative CNY 49,833,063.30, slightly improved from negative CNY 56,422,326.93 in the previous year[73] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, reached CNY 602,571,309.58, an increase of 0.94% compared to the end of 2022[10] - The company’s asset-liability ratio increased to 15.64% for the consolidated entity, up from 13.57% at the end of 2022[10] - The company's total liabilities increased to CNY 94,267,057.50 as of September 30, 2023, compared to CNY 81,000,633.52 at the end of 2022, representing a growth of 16.5%[57] - The total number of ordinary shares was 140,511,487, with 98.13% being unrestricted shares[17][18] - The total non-current liabilities increased from ¥12,620,893.51 to ¥13,610,973.15, indicating a rise of approximately 7.85%[15] Equity and Shareholder Information - The company’s equity attributable to shareholders decreased to CNY 508,304,252.08 from CNY 515,965,593.99, a decline of 1.3%[57] - The top five shareholders collectively held 56.32% of the shares, with the largest being Xizang Zhihang Transportation Technology Co., Ltd. at 16.18%[19] - Beijing Yinghui Huilian Technology Co., Ltd. had 4,260,000 shares pledged, while Ma Yue had 5,067,568 shares pledged[21] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 7,678,870.07, an increase of 20.8% compared to CNY 6,356,063.25 in the same period of 2022[64] - Research and development expenses decreased to CNY 50,734.14 in 2023 from CNY 649,010.29 in 2022, a reduction of approximately 92.2%[68] Acquisitions and Investments - The company acquired a 40% stake in Yixun Information Technology Co., leading to an increase in long-term equity investments to CNY 83,032,936.37[11] - The cash and cash equivalents decreased by 73.72% to CNY 13,609,123.74 primarily due to the payment for the acquisition of Yixun Information Technology[11] Government Subsidies - The company received subsidies totaling CNY 2,000,000, contributing to the increase in other income by 52.79%[11] - The company received government subsidies amounting to ¥2,020,000.00, which are closely related to its normal business operations[13] Legal and Compliance - The company reported a litigation amount of 1,252,136.73 RMB, which represents 0.25% of the net assets at the end of the reporting period[25] - The company has committed to reducing and standardizing related party transactions, as stated in its public offering document[47] - The company has also made commitments to avoid competition with its major shareholders, ensuring compliance with regulatory requirements[47] Lease Agreements - The annual rent for the office space leased from Beijing Hongruida Technology Co., Ltd. is 1,270,309.50 RMB, totaling 3,810,928.50 RMB over the lease term[27] - The company has terminated the previous lease agreement with Beijing Hongruida Technology Co., Ltd. and signed new agreements with its subsidiaries[26] - The company has signed a rental agreement for an additional office space with an annual rent of 1,270,200 RMB, totaling 3,810,600 RMB over the lease term[30]

之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2023 年第二次临时股东大会会议，并依据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法 及是否符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东 大会表决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意 将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会的必备文件公告，本所律 师确认法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相 应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司 本次股东大会的相关文件 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-091 恒拓开源信息科技股份有限公司 员工持股计划 二〇二三年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权 激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称《持续监管办法》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机 制，公司推出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参加对象为公司董事(不含独立董事)、监事、高级管 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-090 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号 楼 4 层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：武洲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 74,034,118 股，占公司有表决权股份总数的 52.69%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3,892,121 股，占公司有表决权股份总数的 2.77%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

关于恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划 之 法律意见书 重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 二零二三年九月 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话：（010）85630600 传真：（010）85632586 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，担任恒拓开源员工持股计 划事项的专项法律顾问，就恒拓开源本次员工持股计划所涉的相关事项，出具本 法律意见书。 本所律师现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所上市公司持续监管 办 ...

第一条 为规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"恒拓开源"或 "公司"）员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"员工持股计划"）的实施， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公" 司章程》"）的规定及《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》 （以下简称"本草案"）的规定，特制定《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持 股计划管理办法》（以下简称"本办法"）。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-088 恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-084 恒拓开源信息科技股份有限公司 监事会关于公司员工持股计划相关事项的核查意见 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《恒拓开源信息科技股份有限公司 章程》的规定，恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真审阅了 《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要等相关文件，经全体 监事充分讨论，就公司员工持股计划相关事项发表如下意见： 1.公司不存在《指导意见》《监管指引第 3 号》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司编制《恒拓开源信息科技股 份有限公司员工 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-078 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和其他高级管理人员 恒拓开源信息科技股份有限公司 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse. ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-087 恒拓开源信息科技股份有限公司 员工持股计划（草案）摘要 二〇二三年八月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权 激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称《持续监管办法》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机 制，公司推出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参加对象为公司董事(不含独立董事)、 ...