关于恒拓开源信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0800030号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 我们接受委托,在审计了恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"恒拓开源公司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是恒拓开源公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-027 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司员工持股计划第二个锁定期解锁 条件成就的议案》，鉴于公司员工持股计划第二个解锁期解锁条件已成就，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股 计划》《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的规定，现将有关 事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关程序 （1）2023 年 8 月 29 日，公司召开 2023 年第一次职工代表大会，就公司拟实施 的员工持股计划征求公司职工代表意见，与会职工代表审议通过《关于<恒拓开源信 息科技股份有限公司员工 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-011 恒拓开源信息科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：牟轶 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张瑞怡、关积珍、薛强因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 公司总经理编制 2024 年度总经理工作报告，对公司 2024 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-014 恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁力 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁力作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2024 年 5 月 21 日不再担 任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 一、会议出席情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会，认 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-012 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年度开展的相关工作 情况进行了回顾和分析。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 本议案 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-018 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关要求，并 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，恒拓开源信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张瑞怡女士、关积珍先生、 薛强先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（高志勇 已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人高志勇作为恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营信息，关注公司的发 展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。本人于 2024 年 5 月 21 日不再担 任公司独立董事职务，现将我在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇 报如下： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-013 一、会议出席情况 2024 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会 和股东大会 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-023 恒拓开源信息科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规、规范性文件、北京证券交易所规则以及《公司章程》、《董事会审计委 员会工作规则》等规定和要求，现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）在 2024 年度审计过程中的履职情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 6 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层 5、首席合伙人：石文先 6、2024 年末合伙 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-026 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于亿迅信息技术有限公司 2024 年度未完成业绩承诺及有关利润 补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 本次业绩补偿事项的基本情况 经公司第三届董事会第二十九次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于收购亿迅信息技术有限公司 40%股权的议案》，公司与常州同过软件有限公司、常 州轻扬信息技术有限公司、方皓（以下合称"业绩承诺方"" 补偿义务人"）签订《支 付现金购买资产协议》《利润补偿协议》，公司以现金 8,416.04 万元收购常州同过软 件有限公司、常州轻扬信息技术有限公司、方皓持有的亿迅信息技术有限公司(以下 简称"亿迅信息")合计 40%股权。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《购买亿迅信息技术有限公司 40%股权的公告》（公告编号： 2023-053）。 二、本次业绩补偿构成关 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-028 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30。 2、网络投票起止时间 ...