国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，对三友科技募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具了中汇会验〔2020〕 6463 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理，公司 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-028 三门三友科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第十五次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作 为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于 独立判断的立场，对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独 立意见： 一、对于《关于拟续聘会计师事务所的议案》的独立意见 经仔细审阅《关于拟续聘会计师事务所的议案》，中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业准则，具备 相应的执业资质和胜任能力，熟悉公司业务，能够满足公司年度财务审计和内控 审计工作的要求。公司此次聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 二、对于《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》的独立意见 经仔细审阅《关于公 ...

Financial Performance - In 2022, the sales revenue of cathode plates reached ¥248,776,228.24, accounting for 71.97% of the company's total operating revenue[15]. - The company's operating revenue for 2022 was CNY 345,665,306.20, representing a 20.34% increase from CNY 287,247,540.32 in 2021[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 47,617,555.12, a significant increase of 64.50% compared to CNY 28,945,979.01 in 2021[30]. - The company's main business revenue was CNY 329,585,518.55, a 19.36% increase from CNY 276,138,207.52 in the previous year[82]. - The company reported a total revenue of 107,075,901.54 in the latest financial period[163]. - Year-over-year revenue growth for 2023 is projected at 11%, reflecting a robust market expansion strategy[162]. - The company achieved a revenue of 345.67 million yuan in 2022, with a focus on the development, production, and sales of new electrode materials and complete intelligent equipment for non-ferrous metal electrochemical refining[119]. Profitability and Margins - The company's comprehensive gross margin for the reporting period was 19.95%, slightly down from the previous year[15]. - The gross profit margin decreased to 19.95% in 2022 from 22.43% in 2021[30]. - The gross profit margin for the company's main business decreased to 18.37%, down from 21.44% in the previous year[84]. - The cash flow from operating activities for 2022 was CNY 43,883,374.30, marking a 98.37% increase from CNY 22,122,336.87 in 2021[34]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 15.74% to CNY 581,867,604.17 in 2022, up from CNY 502,716,680.58 in 2021[32]. - The company's total liabilities rose by 34.63% to CNY 242,144,761.76 in 2022, compared to CNY 179,853,263.14 in 2021[32]. - The net value of accounts receivable at the end of the reporting period was ¥51,866,100, accounting for 8.91% of total assets[15]. - As of the end of 2022, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥141,504,218.07, representing 24.32% of total assets, an increase of 16.62% compared to the end of 2021[67]. Research and Development - The company obtained 1 invention patent, 9 utility model patents, and 3 software copyrights during the reporting period, bringing the total to 20 invention patents, 42 utility model patents, and 18 software copyrights[8]. - Research and development investment amounted to CNY 18,906,318.72, reflecting a growth of 15.54% year-on-year[58]. - The company has successfully developed a new energy automatic driving material transport vehicle, which is now in use at the Tongling Nonferrous Metals project site[58]. - The company is focusing on the research and application of new equipment and materials in the non-ferrous metal hydrometallurgy sector, particularly in copper smelting, which significantly impacts its development[137]. Market Position and Strategy - The company has established long-term supply relationships with major downstream enterprises, which may pose risks if market demand changes[14]. - The company is expanding its international market presence by establishing overseas design and service bases, aiming to increase its market share[140]. - The company has established long-term relationships with major domestic clients, including China Fifteenth Metallurgical Construction Group and Tongling Nonferrous Metals Group, to stabilize its customer network[143]. - The company is committed to green manufacturing, aligning with national regulations aimed at energy conservation and environmental protection[64]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on a single product, as the cathode plate sales are a significant portion of revenue[15]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact production costs[15]. - The company has taken measures to stabilize its technical personnel, which are crucial for sustainable development[16]. - The company is actively addressing risks related to raw material price fluctuations by strengthening supplier relationships and locking in prices[148]. Corporate Governance and Compliance - The independent audit opinion provided by Zhonghui CPA reflects the company's financial status and operational results accurately[124]. - The company has committed to avoiding competition in the same industry, with ongoing compliance since the commitment began in 2020[167]. - The company has reported no misleading statements or significant omissions in its public offering documents[169]. - The company has committed to measures to compensate for any dilution of immediate returns, ensuring shareholder interests are protected[181]. Shareholder and Stock Information - The company has a total of 102,960,000 ordinary shares, with 33.55% being unrestricted shares at the end of the period[193]. - The largest shareholder, Wu Yong, holds 35,873,836 shares, representing 34.84% of the total shares[194]. - The company plans to repurchase between 1,000,000 and 1,900,000 shares at a maximum price of 11 per share, with an estimated total repurchase fund range of 11 million to 20.9 million[165]. - The company has committed to a lock-up arrangement for shares held by shareholders prior to the public offering[173].

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-019 三门三友科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2021 年收入总额（经审计）：100,339 万元 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 2021 年审计业务收入（经审计）：83,688 万元 2021 年证券业务收入（经审计）：48,285 万元 2021 年 ...

国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对三友科技 2022 年度募 集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股，发行价格为 9.98 元/股，募集 资金总额为 14,271.40 万元，扣除各项发行费用 1,937.55 万元，实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日，上述募集资金已到账。中汇会计 ...

关于三门三友科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 目 录 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | 的专项审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 ww ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-026 三门三友科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对截止 2022 年 12 月 31 日（以下简称"基准日"）公司的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-022 三门三友科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于募投 项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生 变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民币 12,333.85 万元。截至 ...

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《三门三友科技股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充 流动资金公告》（公告编号：2022-074）。 截至 2023 年 3 月 24 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1,000 万元部分 归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资 金归还情况及时通知了保荐机构国融证券股份有限公司及保荐代表人。 三门三友科技股份有限公司 董事会 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-014 三门三友科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 1 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民 币 2,000 万元的 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-013 二、经营业绩和财务状况情况说明 三门三友科技股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 345,665,306.20 | 287,247,540.32 | 20.34% | | 归属于上市公司股 | 48,013,612.88 | 28,945,979.01 | 65.87% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 26,816,309.82 | 26,852,568.16 | -0.14% | ...