证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-023 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 三门三友科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及分公司的主要负责人； （四）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东； （五）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 董事会秘书是公司与北交所、保荐机构（如有）、证券服务机构的指 定联络人，对公司和董事会负责，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健 全和完善信息披露管理制度、保密工作制度、报备内幕信息知情人、与新闻媒体 联系、接待来访、回 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-018 三门三友科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席毛玲丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2022 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2022 年监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 此议案 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-029 三门三友科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关 部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 24 日 15:00—2023 年 5 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大 ...

国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 公司董事会共 8 人，其中独立董事 3 人，会计专业独立董事 2 人。公司监事 会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 2 人，其中 1 人担任董 事。公司已设置内部审计部门并配置相关人员。 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为三门 三友科技股份有限公司（以下简称"三友科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，结 合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及 《公司章程》等内部规章制度，对三友科技公司治理专项自查及规范活动进行了 核查，具体情况如下： 一、上市公司基本情况 三友科技为民营企业，公司控股股东为吴用，实际控制人为吴用、李彩球及 吴俊义。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况，不存在与他人签署一致行动协议的情况。公司控股股东不存在股份被冻 结的情形，不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。 二、内部制度建设情况 ...

www.zhcpa.cn l 三门三友科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层,12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88679000 日 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、三门三友科技股份有限公司关于 2022年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New Gty, Hangahou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www. ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-025 三门三友科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，三门三友科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公 司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我 规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为吴用、李彩球、吴俊义，实际控 制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.48%。 公司存在控股股东，控股股东为吴用，控股股东持有公司有表决权股份总数 占公司有表决权股份总数的比例为 35.48%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托 的情况。公司控股股东、实际控制人及其控制的 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first quarter of 2023 was CNY 117,397,928.42, representing a growth of 53.72% year-on-year [15]. - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2023 was CNY 16,569,402.94, an increase of 89.75% compared to the same period last year [11]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was CNY 17,010,873.33, compared to CNY 8,982,369.83 in Q1 2022, reflecting an increase of 89.5% [51]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY 0.16, doubling from CNY 0.08 in Q1 2022 [48]. - The company's net profit attributable to shareholders increased to CNY 16,569,402.94 in Q1 2023, up from CNY 8,732,408.60 in Q1 2022, representing a growth of 89.5% [48]. Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 546,128,829.63, a decrease of 6.14% compared to the end of the previous year [11]. - The company's total liabilities to total assets ratio decreased to 34.82% from 41.62% year-on-year, indicating improved financial stability [11]. - The company's total current liabilities decreased from 223,794,984.13 CNY at the end of 2022 to 170,857,237.24 CNY by March 31, 2023 [39]. - Total liabilities as of March 31, 2023, were ¥187,320,471.81, compared to ¥239,863,936.53 at the end of 2022, showing a reduction of approximately 21.9% [44]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative CNY 6,987,851.33, a decline of 173.24% year-on-year [18]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -6,987,851.33 in Q1 2023, a decline from a net inflow of CNY 9,540,809.79 in Q1 2022 [52]. - Cash inflow from financing activities was CNY 4,100,643.99 in Q1 2023, significantly lower than CNY 15,400,000.00 in Q1 2022 [55]. - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2023 was CNY -14,945,036.52, contrasting with an increase of CNY 4,816,494.63 in Q1 2022 [55]. Research and Development - Research and development expenses increased by 108.82% year-on-year, amounting to CNY 5,708,192.93, reflecting the company's efforts to expand its product service areas [16]. - Research and development expenses for Q1 2023 were ¥5,708,192.93, significantly higher than ¥2,733,611.04 in Q1 2022, indicating an increase of approximately 108.4% [47]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 102,960,000, with 5,820 shareholders holding more than 5% [23]. - Major shareholders include Wu Yong with 34.84% and Wu Junyi with 22.70% of shares [25]. - The company reported a decrease of 35,200 in core employee shares, bringing the total to 1,093,809 [23]. - The company executed a share buyback plan, with timely disclosures made as per regulations [28]. - The company repurchased 1,900,000 shares, accounting for 1.85% of the total share capital, at a maximum price of 6.71 CNY per share, totaling 12,361,166.55 CNY spent, which is 59.14% of the planned maximum repurchase fund [32]. Other Income and Expenses - Other income increased by 125.69% to CNY 617,316.41, driven by government subsidies and tax refunds received during the period [16]. - The company received government subsidies amounting to 165,402.00, while losses from fair value changes of financial assets were -259,095.64 [20]. - The company incurred a financial expense of CNY 224,736.78 in Q1 2023, down from CNY 447,075.93 in Q1 2022, indicating a decrease of 49.8% [50]. Inventory and Accounts Receivable - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 37.03% to CNY 71,071,016.96, attributed to higher sales [12]. - Accounts receivable increased from 51,866,147.09 CNY at the end of 2022 to 71,071,016.96 CNY by March 31, 2023, indicating a rise of approximately 37% [38]. - Inventory decreased from 166,314,994.03 CNY at the end of 2022 to 143,247,644.88 CNY by March 31, 2023, reflecting a decline of about 14% [38]. - Inventory levels decreased to ¥137,820,522.29 as of March 31, 2023, from ¥164,122,859.04 at the end of 2022, representing a reduction of approximately 16.0% [43].

三门三友科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-017 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：监事会主席毛玲丽、监事何巧芝、监事梅盼盼；董事会秘 书兼财务总监梁建明 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2022 年 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-020 三门三友科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十五次会 议审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东 大会审议结果为准。 （二）独立董事意见 经仔细审阅《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，公司 2022 年年 度权益分派方案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，符 合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，不存在损害中小投资者合法利 益的情形，有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。综 ...

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2023-021 三门三友科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定， 三门三友科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1276 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过 1,430.00 万股新股，发行价格为 每股人民币 9.98 元，共计募集资金总额为人民币 14,271.40 万元，扣除发行费 用 1,937.55 万元，实际募集资金净额为人民 ...