SANMEN SANYOU TECHNOLOGY INC.(834475)

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三友科技(834475) - 第四届董事会第八次会议决议公告
2025-04-24 16:00
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-021 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人:董事长吴用 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点:三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯方式 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 2024 年度,董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》 等相关法律法规及公司制度开展工作,并编制了《2024 年董事会工作报告》。 公司独立董事王绪强先生、张彦周先生、马可一女士分别向公司递交了《独 立董事 2024 年度述职报告》,并将在 2024 ...
三友科技(834475) - 2024年年度权益分派预案公告
2025-04-24 16:00
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-023 三门三友科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2024 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 123,222,405.32 元,母公司未分配利润为 140,276,267.39 元。 公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为 102,895,200 股,以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。本次权益分派共预计派 发现金红利 5,144,760 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的,公司将维持分派比例不变,并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 特殊情况说明: 根据公司 2024 ...
三友科技(834475) - 关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告
2025-04-24 16:00
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-036 三门三友科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止实 施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。公司独立董事和监事会 分别对此发表了意见,同意公司终止实施 2023 年股权激励计划(以下简称"激 励计划")。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次股权激励计划的基本情况 1、2023 年 9 月 21 日,公司召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了 《关于公司<2023 年股权激励计划(草案)>的议案》《关于公司<2023 年股权激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激 励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》以及《关 ...
三友科技(834475) - 北京天元(杭州)律师事务所关于三门三友科技股份有限公司终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票事项的法律意见
2025-04-24 16:00
北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 终止实施 2023 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项 的法律意见 TASSUAS 北京天元(杭州)律师事务所 浙江省杭州市上城区丹桂街 8 号汉嘉大厦 2902 室 邮编:310000 北京天元(杭州)律师事务所 关于三门三友科技股份有限公司 终止实施 2023 年股权激励计划 暨回购注销限制性股票事项 的法律意见 京天股字(2023)第 519-6 号 致:三门三友科技股份有限公司 北京天元(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受三门三友科技股份有 限公司(以下简称"公司"、"三友科技")的委托,作为其 2023 年股权激励计划相 关事项(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,就本次终止实施2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票(以下简称"本次终止暨回购注销")相 关事项,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》〈以下简称"《上市规则》")、《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所上 ...
三友科技(834475) - 监事会关于终止实施2023年股权激励计划暨回购注销限制性股票事项的核查意见
2025-04-24 16:00
证券代码:834475 证券简称:三友科技 公告编号:2025-037 三门三友科技股份有限公司 监事会关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销 限制性股票事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三门三友科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《北京证券交易所股票上市规 则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员 工持股计划》(以下简称"《监管指引第 3 号》")和公司《2023 年股权激励计 划(草案)》的相关规定,对公司终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限 制性股票的相关事项进行审核,发表核查意见如下: 经审议,本次终止 2023 年股权激励计划并回购注销已授予的限制性股票, 综合考虑了当前宏观经济、市场环境及公司实际经营情况等因素,决策和审批程 序合法合规,不存在损害公司及公司股东利益的情况,符合《管理办法》《监管 指引第 3 号》及《公司章程》等法律法规、规范 ...
三友科技(834475) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-25 13:36
Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was a loss of CNY 5.74 million, a decline of 260.29% year-over-year[9] - Operating revenue for Q1 2025 was CNY 38.55 million, down 62.07% from CNY 101.62 million in the same period last year[9] - The total operating revenue for Q1 2025 was CNY 38,549,429.13, compared to CNY 101,621,459.74 in Q1 2024, indicating a significant decline[34] - Net profit for Q1 2025 was a loss of CNY 5,740,006.77, compared to a profit of CNY 3,580,005.41 in Q1 2024[35] - Total comprehensive income for Q1 2025 was -5,139,288.03, compared to 5,215,349.86 in Q1 2024, reflecting a substantial downturn[39] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2025 were both CNY -0.06, compared to CNY 0.04 in Q1 2024[36] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 492.86 million, a decrease of 0.41% compared to the end of 2024[9] - The company's total liabilities to assets ratio increased to 26.84% from 25.98% year-over-year[9] - Total current assets decreased from ¥297,857,329.26 to ¥281,948,040.27, a decline of approximately 5.7%[28] - Total liabilities increased from ¥128,597,366.65 to ¥132,301,348.15, a rise of approximately 2.2%[30] - The company's total assets decreased from CNY 511,656,212.18 to CNY 508,325,377.68[33] - Total liabilities increased from CNY 128,620,720.84 to CNY 130,443,813.77[33] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities increased by 130.24% to CNY 9.50 million compared to a negative cash flow of CNY 31.41 million in the previous year[9] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was 9,498,385.73, a recovery from a negative cash flow of -31,409,925.51 in Q1 2024[40] - Net cash flow from operating activities was $9,386,839.86, a decrease of $31,551,687.20 compared to the previous period[44] - Cash inflow from financing activities totaled $23,093,375.40, while cash outflow was $30,301,000.12, resulting in a net cash flow of -$7,207,624.72[44] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 41,529,860 to 42,049,860, representing a change of 520,000 shares, which is an increase of 1.25%[16] - The total number of restricted shares decreased from 61,365,340 to 60,845,340, reflecting a reduction of 520,000 shares, which is a decrease of 0.85%[16] - The total share capital remains unchanged at 102,895,200 shares[16] - The top five shareholders hold a combined total of 76,154,463 shares, accounting for 74.01% of the total shares[18] - The number of common shareholders is reported to be 5,805[16] Expenses - The gross profit margin decreased significantly due to a 61.69% reduction in operating costs, which totaled CNY 32.37 million[11] - Research and development expenses rose to CNY 5,308,268.67 in Q1 2025 from CNY 4,137,156.00 in Q1 2024, reflecting increased investment in innovation[34] - The company incurred financial expenses of 192,184.99 in Q1 2025, compared to a gain of -61,122.02 in Q1 2024, indicating increased financial costs[38] - The company experienced a 417.14% increase in financial expenses, totaling CNY 192.22 thousand, attributed to reduced deposits and lower interest income[11] Contractual Obligations - The company reported a significant increase in contract liabilities by 259.77% to CNY 15.74 million, indicating a rise in advance payments received[10] - The company reported a significant increase in contract liabilities from CNY 3,891,130.87 to CNY 12,973,932.98, indicating growth in customer commitments[32] Other Information - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[21] - The company has implemented an employee stock ownership plan, which was approved by the shareholders' meeting[21] - The company has not engaged in any significant mergers or acquisitions during the reporting period[21] - The company has received a self-regulatory measure decision from the Beijing Stock Exchange on January 9, 2025[25]
三友科技(834475) - 2024年度审计报告
2025-04-24 16:00
三门三友科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否申请有球平在可的会计班 您可使用手机"扫一扫"或进入 F (http:/ 目 求 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-124 中国杭 ...
三友科技(834475) - 国融证券股份有限公司关于三门三友科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
2025-04-24 16:00
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国融证券股份有限公司(以下简称"国融证券"或"保荐机构")作为三门 三友科技股份有限公司(以下简称"三友科技"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关规定,对三友科技 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金总额、净额及资金到账时间 国融证券股份有限公司 关于三门三友科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准三门三友科技股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1276 号)核准,公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,430 万股新股,发行价格为 9.98 元/股,募集 资金总额为 14,271.40 万元,扣除各项发行费用 1,937.55 万元,实际募集资金净 额为 12,333.85 万元。截至 2020 年 7 月 16 日,上述募集资金已到账。中汇会计 师事务所(特殊普通合伙 ...
三友科技(834475) - 内部控制审计报告
2025-04-24 16:00
三门三友科技股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 www.zhepa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 此码用于证明波审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三友科技公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12层、 ...
三友科技(834475) - 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)关于三门三友科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
2025-04-24 16:00
www.zhcpa.cn 录 II 关于三门三友科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www. ...