证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-107 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于聘任内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）《内部审计制度》 和《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，健全公司内部控制制 度并有效实施，经董事会审计委员会提名，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第三十次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘 任尤广福先生（简历详见附件）为公司内部审计负责人。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 30 日 附件： 尤广福，男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历， 中级会计师、注册会计师、注册评估师，先后就职于铜山县冶金机械有限公司、 徐州华兴会计师事务所、徐州迅达会计师事务所，2023 年进入公司工作。 尤广福先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.63% to CNY 30,615,329.99 for the first nine months of 2023, down from CNY 37,166,088.21 in the same period last year[12] - Operating revenue for the first nine months of 2023 was CNY 747,598,967.27, reflecting a growth of 3.33% compared to CNY 723,530,835.38 in the previous year[12] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥747,598,967.27, an increase from ¥723,530,835.38 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 3.9%[39] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥30,615,329.99, down from ¥37,166,088.21 in 2022, representing a decline of approximately 17.5%[41] - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both ¥0.17, compared to ¥0.26 in the same period of 2022[41] - The company reported a total comprehensive income of CNY 28,021,053.70 for the first nine months of 2023, compared to CNY 21,415,379.60 in 2022, marking an increase of approximately 30.7%[44] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 45.41%, with a net outflow of CNY 97,213,347.04, compared to CNY 178,071,074.16 in the same period last year[12] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was negative CNY 97,213,347.04, an improvement from negative CNY 178,071,074.16 in the same period of 2022[45] - The company received cash inflows from financing activities totaling CNY 411,862,049.08 in the first nine months of 2023, compared to CNY 238,084,862.42 in 2022, representing an increase of approximately 73.0%[47] - The company incurred financial expenses of CNY 4,470,672.85 in the first nine months of 2023, down from CNY 7,528,452.44 in the same period of 2022, indicating a reduction of about 40.8%[43] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $102.73 million, significantly higher than $15.67 million at the end of the previous period[50] Assets and Liabilities - Total assets increased by 10.30% to CNY 1,592,955,777.90 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,444,157,144.74 at the end of 2022[12] - Current assets totaled ¥1,233,831,672.61, up from ¥1,090,773,730.70, indicating an increase of about 13.1% year-over-year[31] - Total liabilities decreased marginally to ¥877,501,831.02 from ¥881,468,146.05, a reduction of approximately 0.4%[33] - Total equity increased to ¥657,586,942.52 in 2023 from ¥507,416,270.62 in 2022, marking a significant rise of about 29.5%[37] - The company's long-term borrowings rose to ¥32,033,650.00 in 2023 from ¥9,920,000.00 in 2022, indicating a substantial increase of approximately 223.5%[37] Inventory and Expenses - Inventory levels rose by 40.87% to CNY 104,664,831.30, primarily due to increased project-related stock for production preparation[14] - Sales expenses increased by 36.15% to CNY 10,298,556.92, attributed to higher travel and business costs[14] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 totaled ¥37,890,701.22, an increase from ¥31,575,651.25 in 2022, reflecting a growth of about 19.9%[40] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 75,013,399 (52.29%) at the beginning of the period to 104,638,124 (57.73%) at the end of the period, reflecting a change of 29,624,725 shares[18] - The total number of restricted shares decreased from 68,449,898 (47.71%) to 76,625,173 (42.27%), with a change of 8,175,275 shares[19] - The total share capital increased from 143,463,297 to 181,263,297 shares, an increase of 37,800,000 shares[19] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total holding of 110,580,754 shares, representing 61.01% of total shares[21] Legal Matters - The company is involved in a legal dispute regarding a claim of 65,946,678 yuan for unpaid construction fees, which has been confirmed by a court ruling[26] - The company is currently pursuing a lawsuit to confirm its priority right of recovery regarding the aforementioned claim[27] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, rising by 114.61% to CNY 179,217,489.12 due to increased fundraising[14] - The company received government subsidies amounting to CNY 7,983,154.18, contributing to other income growth of 88.98%[15] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 9,923,205.85 after tax, reflecting various operational adjustments[16]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-093 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 徐州中煤百甲重钢科技股 | 第二条 徐州中煤百甲重钢科技股 | | 份有限公司系依照《公司法》成立的股 | 份有限公司系依照《公司法》成立的股 | | 份有限公司（以下简称"公司"），公 | 份有限公司（以下简称"公司"），公司 | | 司由徐州中煤百甲重钢科技有限公司 | 由徐州中煤百甲重钢科技有限公司整 | | 整体变更方式设立。公司在徐州市工商 | 体变更方式设立。公司在徐州市行政审 | | 行 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 等相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好发挥独立董事在公司治理中参与 决策、监督制衡、专业咨询的作用，公司董事、总经理刘煜先生不再担任公司董 事会审计委员会委员，公司独立董事史常水先生、范辉先生分别申请辞去公司董 事会提名委员会委员、战略委员会委员。为保障公司董事会各专门委员会正常运 行，根据公司董事会各专门委员会工作细则规定，公司董事长刘甲铭先生提名其 本人担任审计委员会委员、公司独立董事王希达先生担任提名委员会委员和战略 委员会委员。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-106 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关 于补选审计委员会委员的议案》《关于补选提 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-110 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律法规和规范性 文件的相关规定， ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-102 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的关 联交易，保证关联交易的公允性，切实保护公司和股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资金占用、担 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-099 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以及《徐 州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-105 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第一条 为加强对徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）及 其股东、实际控制人、董监高人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方（以下统称承诺人）的承诺管理，保护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称承诺，是指公司就重要事项向公众或者监管部门所作的 保证和相关解决措施以及其 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-094 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）董事 会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，负责董事会日常工作联络、会议组织和 董事会印章保管、使用等工作，由董事会秘书担任负责人。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议由 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-101 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，规范徐州中煤百甲重钢科技股份有限公 司（以下简称公司）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资产 安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国民法典》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章 ...