证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-050 唐山海泰新能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 公司按照北京证券交易所有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2023 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日， （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：刘志远先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 在北京证券 ...

唐 山 海 泰 新 能 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29179-2 号 目 录 资金占用专项说明- l 资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 投注编码:京24P101SR 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29179-2 号 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会: 我们审计了唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"海泰新能")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月 29日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,海泰新能编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 ...

唐 山 海 泰 新 能 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]29179-3 号 目 录 内部控制鉴证报告— -1 内部控制自我评价报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]29179-3 号 唐山海泰新能科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"海泰新能")管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 12 月 31 日《唐 山海泰新能科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 海泰新能管理层的责任。 1 内部控制鉴证报告(续) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 485,500,882.33, representing a decline of 47.51% year-over-year[10] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 18,057,322.33, a significant increase of 378.77% compared to the same period last year[10] - The total profit for Q1 2024 was CNY 38,309,664.91, compared to CNY 5,539,717.98 in Q1 2023, showing a substantial increase[50] - The net profit for Q1 2024 was CNY 31,358,170.31, compared to CNY 7,504,433.16 in Q1 2023, representing a significant increase[50] - The operating profit for Q1 2024 was CNY 38,309,664.94, a significant increase from CNY 5,548,910.34 in Q1 2023[50] - Total revenue for the first quarter of 2024 reached CNY 485,500,882.33, compared to CNY 924,972,601.85 for the same period in 2023, indicating a decline of about 47.5%[48] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 447,197,578.04, down from CNY 914,489,585.94 in Q1 2023, indicating a decline of approximately 51.0%[50] Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 335,641,474.29, a decrease of 1,259.63% year-over-year[13] - The net cash flow from operating activities was -335,641,474.29 in the current period, compared to -24,686,312.39 in the previous period, indicating a significant decline[53] - Cash and cash equivalents decreased by 38.80% to CNY 570,609,590.24, primarily due to a reduction in bank acceptance deposits[11] - Cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 388,610,452.07 from 506,291,866.41, a decline of about 23.3%[53] - Cash outflow for operating activities was 668,284,856.41, compared to 882,931,111.76, indicating a reduction of about 24.3%[55] - Current assets total 2,508,291,978.02 yuan, down from 2,605,372,159.53 yuan at the end of 2023[41] - The company's total assets as of March 31, 2024, amount to 3,746,950,027.10 yuan, a slight decrease from 3,749,137,253.93 yuan at the end of 2023[43] Liabilities and Equity - The total liabilities to assets ratio for the consolidated entity was 64.01%, a slight decrease from 64.43% at the end of 2023[10] - The total liabilities as of March 31, 2024, are 2,398,344,023.23 yuan, compared to 2,415,458,912.71 yuan at the end of 2023[43] - Total liabilities rose to CNY 1,808,499,356.62 as of March 31, 2024, compared to CNY 1,783,896,656.18 at the end of 2023, indicating an increase of approximately 1.4%[47] - The company's equity attributable to shareholders is 1,331,929,438.05 yuan, an increase from 1,313,865,330.26 yuan[43] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 134,469,079, accounting for 43.45% of the total share capital[17] - The total number of restricted shares is 175,007,121, representing 56.55% of the total share capital[17] - The total share capital amounts to 309,476,200 shares[18] - The largest shareholder, Wang Yong, holds 119,000,000 shares, which is 38.45% of the total shares[21] - The company has 10,413 common shareholders[18] - The proportion of shares held by the top ten shareholders is 64.32% of the total share capital[22] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[23] Research and Development - Research and development expenses increased by 231.57% to CNY 6,549,593.04, reflecting the company's commitment to innovation[12] - The company’s research and development expenses increased to CNY 5,408,514.50 in Q1 2024, compared to CNY 1,891,138.12 in Q1 2023, reflecting a focus on innovation[50] Future Plans and Commitments - The company plans to continue expanding its production capabilities, particularly in new component manufacturing bases[12] - The company has no new commitments during the reporting period, and all existing commitments are being fulfilled normally[33][34] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than 30,000,000 yuan and no more than 50,400,000 yuan, targeting a repurchase price not exceeding 12 yuan per share[30] - The estimated number of shares to be repurchased ranges from 2,500,000 to 4,200,000, which is 0.81% to 1.36% of the total share capital[30] Asset Management Challenges - The company’s total assets impairment loss was CNY 9,022,050.64 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 279,295.86 in Q1 2023, indicating increased asset management challenges[50] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 4,953,653.33 in Q1 2024, compared to a loss of CNY 610,296.92 in Q1 2023[50] - The company has 370,256,619.83 yuan in assets that are either frozen, pledged, or under other restrictions, representing 9.87% of total assets[36]

唐 山 海 泰 新 能 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]29179-1 号 | 目 | 录 | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | | | 募集资金使用情况对照表一 | | " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行产 报告编码:京247HBH3030 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告编号:天职业字[2024]29179-1 号 唐山海泰新能科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"海泰新能")《唐山海泰新 能科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 海泰新能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-060 唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 金暂时补流"金额 114,075,000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资 金专户余额为 384,612,015.02 元。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额及到账时间 公司于 2022 年 7 月 6 日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山 海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1426 号），经北京证券交易所北证函（2022）154 号文批准， 公司股票于 2022 年 8 月 8 日，在北京证券交易所上市。 公司本次发行价格为 9.05 元/股，发行股数为 61,895,240 股（全额行使 超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币 560,151,922 元（全额行使超 额配售选择 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]29179 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. 审计报告 天职业字[2024]29179 号 唐山海泰新能科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"海泰新能")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了海 泰新能 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则,我们独立于海泰新能, ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-067 2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午十点。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 20 日 15:00—2024 年 5 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-064 唐山海泰新能科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度审计 机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会 对天职国际 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年03月05日 组织形式：特殊普通合伙 2022年度末注册会计师人数：1061人 2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347人 2022年收入总额（经审计）：312,240.00万元 2022年审计业务收入（经审计）：251,825.00万元 2022年证券业务收入（经审计）：120,336 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（彭慈华） 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2023年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2023年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。 2002年5月至2007年5月任《集成电路应用》杂志社编辑；2007年6月至2011年7 月任上海市太阳能学会理事长助理；2011年7月至2015年6月任上海市太阳能学 会办 ...