证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-056 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-054 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 89,667,329.25, representing a 13.59% increase from CNY 78,941,639.05 in Q1 2022[11] - Net profit attributable to shareholders rose by 67.78% to CNY 10,528,236.88, up from CNY 6,275,139.56 in the same period last year[11] - Basic earnings per share increased by 22.56% to CNY 0.11, compared to CNY 0.09 in Q1 2022[12] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥89,667,329.25, an increase from ¥78,941,639.05 in Q1 2022, representing a growth of approximately 11.0%[38] - Net profit for Q1 2023 was ¥10,528,236.88, compared to ¥6,275,139.56 in Q1 2022, reflecting a significant increase of approximately 68.0%[39] - Earnings per share for Q1 2023 were ¥0.11, up from ¥0.09 in Q1 2022, marking a growth of 22.2%[40] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.62% to CNY 487,173,523.28 as of March 31, 2023, compared to CNY 465,653,016.26 at the end of 2022[11] - Current assets totaled ¥413,708,983.37 as of March 31, 2023, compared to ¥397,432,127.06 at the end of 2022, indicating an increase of about 4.1%[34] - The total liabilities increased to ¥79,498,202.27 from ¥68,304,970.59, reflecting a growth of approximately 16.5%[35] - Total liabilities increased to ¥80,312,336.85 in 2023 from ¥69,320,066.71 in 2022, representing a growth of about 15.0%[36] - Total equity attributable to shareholders rose to ¥406,861,186.43 in 2023 from ¥396,332,949.55 in 2022, reflecting an increase of approximately 2.0%[36] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 60.33% to CNY 3,690,947.64, primarily due to increased tax payments[12] - Cash generated from operating activities in Q1 2023 was ¥78,549,686.46, compared to ¥75,403,536.00 in Q1 2022, showing an increase of about 2.9%[42] - Operating cash inflow totaled $80,011,060.69, an increase from $75,807,848.20 year-over-year[43] - Net cash flow from operating activities was $3,690,947.64, down from $9,304,862.76 year-over-year[43] - Cash inflow from investment activities reached $100,127,264.80, significantly higher than $20,119,748.44 in the prior year[43] - Cash outflow from investment activities was $152,338,246.92, compared to $21,792,028.63 previously[43] - Net cash flow from investment activities showed a deficit of $52,210,982.12, worsening from a deficit of $1,672,280.19[43] - Cash inflow from financing activities was $20,000,000.00, down from $44,300,000.00 year-over-year[44] - Net cash flow from financing activities was $9,456,213.14, a decrease from $18,036,771.08 year-over-year[44] Shareholder Information - The total number of ordinary shares outstanding is 93,221,400, with 14,704 shareholders[19] - Major shareholders include Juqiye Management Co., Ltd. with a 30.78% stake and Li Cangwen with a 16.25% stake[20] - The company reported a total shareholding of 70,379,800 shares, representing 75.52% of total shares[21] Related Party Transactions - The company expects to engage in related party transactions with a maximum estimated amount of 200,000 CNY for accommodation services, with actual expenses of 18,718 CNY[25] - The company anticipates selling mixed rubber products to a related party with a maximum transaction amount of 300,000 CNY, with actual sales amounting to 18,185.66 CNY[25] - The company has provided guarantees for bank loans not exceeding 100 million CNY, with actual guarantees amounting to 44.89 million CNY[25] - The company is currently fulfilling commitments related to non-competition and reducing related party transactions[27] - The company is in compliance with all internal review procedures for related party transactions[24] Commitments and Compliance - The company has disclosed commitments regarding the limitation of share transfers and voluntary lock-up periods[27] - The company has no ongoing litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - The company has not provided external guarantees or loans during the reporting period[24] - The company is currently fulfilling commitments related to avoiding fund occupation and ensuring immediate return measures[28] - The company has ongoing commitments to stabilize stock prices within three years post-listing[28] - The company is actively addressing issues related to social insurance and housing fund contributions[29] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2023 amounted to ¥4,999,098.75, up from ¥3,569,826.74 in Q1 2022, indicating a rise of approximately 40.0%[39]

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-051 河北华密新材科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席路刚辉先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司监事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河北华密新材科技股份有限公司第三届监 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-052 河北华密新材科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公 司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事杨莉、徐云萍、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李藏稳先生 6.会议列席人员：高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第一季度 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-050 河北华密新材科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金 投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人 民币 9,500 万元增加至不超过人民币 1.3 亿元，在上述额度范围内资金可以循环 滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的 理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限 最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议 的有效期自动顺延至该笔交 ...

国融证券股份有限公司 关于河北华密新材科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"、"保荐机构"）作为河北华 密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"、"发行人"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华密新材预计 2023 年日常性关联交易的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主 要 交 易 | 预 计 2023 | 2022 年与关联 方实际发生金 | 预计金额与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 内容 | 年发生金额 | 额 | 金额差异较大的原因 | | 购 买 原 材 料、 | | | | ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-039 河北华密新材科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 本议案于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北华密新材科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《河北华密新材科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其它有关法律、法规的规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的下设专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工 ...

河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室召开。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《河北华密新材科技股份有限公司章程》、《河北 华密新材科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董 事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 就公司召开的第三届董事会第九次会议相关事项发表意见如下： 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-033 河北华密新材科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的 事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经审阅议案内容，我们认为：公司对 2023 年日常性关联交易的预计客观、 合理，遵循了公平、公正、公开的原则，定价遵循市场化交易原则，交易价格公 允，符合公司和全体股东的利益。公司对本事项的审议程序符合相关法律法规等 规定，形成的决议合法有效，因此，我们同意《关于预计 ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2023-035 2022 年上市公司审计收费：71,900 万元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：40 家 河北华密新材科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2 ...