河北华密新材科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10206 号 河北华密新材科技股份有限公司 内部控制审计报告目录 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | 1-12 | 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10206 号 河北华密新材科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内控控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"华密新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有限制，存在不能防止和发现错报的可能 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 836.247 million in the fiscal year 2024[2]. - The company's operating revenue for 2024 is CNY 410,514,090.20, representing a 2.51% increase from CNY 400,447,738.49 in 2023[28]. - The gross profit margin for 2024 is 31.08%, slightly up from 31.07% in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 is CNY 38,693,344.74, a decrease of 25.42% compared to CNY 51,880,949.56 in 2023[28]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is CNY 35,293,889.26, down 25.19% from CNY 47,175,990.14 in 2023[28]. - The weighted average return on equity based on net profit attributable to shareholders is 8.79% for 2024, down from 12.60% in 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 is CNY 0.32, a decline of 25.58% from CNY 0.43 in 2023[28]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 25.03% to ¥38,693,344.74 compared to the previous year[30]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥49,825,057.92, representing 8.67% of total assets, up from 8.85% in the previous year[79]. - The net cash flow from operating activities improved by 247.88% to ¥17,696,028.14 compared to the previous year[30]. Corporate Governance - The company received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy of financial statements[11]. - The management team confirmed that there were no disagreements among board members regarding the annual report content[13]. - The company is committed to transparency and has taken measures to protect investor interests through robust governance practices[10]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[173]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 7 senior management personnel[188]. Research and Development - Research and development investment reached 32.02 million yuan, reflecting a growth of 24.21% year-on-year[57]. - The company added 13 new patents during the year, including 10 invention patents and 3 utility model patents[57]. - Ongoing R&D projects include high heat-resistant TPI materials aimed at achieving a glass transition temperature of ≥250℃ and tensile strength of ≥230MPa[120]. - The company is developing new environmentally friendly anti-corrosion coatings that meet stringent organic volatile compound requirements[121]. - The company is focusing on the development of bio-based rubber materials to reduce dependence on petroleum and enhance technological barriers[124]. Market Strategy and Outlook - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to drive growth[12]. - The company plans to enhance its product offerings in the specialty rubber segment to meet diverse customer needs[15]. - The company is focusing on sustainable development and energy-saving technologies to enhance competitiveness in the rubber and plastics industry[71]. - The company is actively involved in projects related to new materials and has established a technology innovation mechanism with research institutions[57]. - The company aims to transition from a single component supplier to a total solution provider, integrating various resources to enhance its market position[144]. Risk Management - Risk factors were discussed, with no significant changes reported in major risks compared to the previous period[14]. - The company has reported no significant uncertainties affecting its future development strategy or operational plans during the reporting period[146]. - The company has no new risk factors reported during the reporting period[150]. - The company will implement measures to stabilize raw material prices and improve production efficiency to mitigate risks associated with raw material price fluctuations[148]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively involved in environmental protection, ensuring that all pollutant emissions meet national standards for the year 2024[130]. - The company has provided employment opportunities for 10 poverty-stricken households as part of its social responsibility initiatives[129]. - The company has implemented advanced waste gas treatment technologies, ensuring compliance with environmental regulations[131]. - The company has established a comprehensive environmental facility management system to monitor and maintain compliance with environmental standards[130]. - The company has received ISO14001 and ISO50001 certifications, highlighting its commitment to environmental and energy management[138]. Shareholder Information - The total share capital after the rights issue is 121,187,820 shares, increased from 93,221,400 shares[23]. - The largest shareholder, Juqi Enterprise Management Co., Ltd., holds 30.78% of the shares, increasing from 28,695,946 shares to 37,304,730 shares[169]. - The company announced a profit distribution plan for 2023, including a cash dividend of RMB 1.87 per 10 shares and a stock bonus of 3 shares for every 10 shares held[183]. - The cash dividend policy complies with the company's articles of association and ensures the protection of minority shareholders' interests[184]. - The company has a total of 60,500,000 in mortgage guarantees as of January 2024, with an interest rate of 2.30%[182].

2025 年第一季度报告 1 华密新材 证券代码 : 836247 河北华密新材科技股份有限公司 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李藏稳、主管会计工作负责人翟根田及会计机构负责人（会计主管人员）翟根田保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025 年 3 月 31 | （2024 年 12 月 31 | 期末增减比例% | | | 日） | 日） | | | 资产总计 | 630,930,836.25 | 574,788,054.22 | 9.77% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 463,089,804.00 | 453,651,869.81 | 2.08% | | 资产负债率%（母公司） | 25.35% | 19.82% | - | | 资产负债率%（合并） | 25.62% | 2 ...

河北华密新材科技股份有限公司 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-014 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）取得 1 项国家知识产 权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下： 实用新型名称：一种新型背门限位块总成 专利号：ZL 2024 2 0508998.5 专利申请日：2024 年 03 月 15 日 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 授权公告号：CN 222686411 U 二、对公司的影响 上述实用新型专利证书的取得，进一步体现了公司的科技创新及自主研发能 力，有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司 持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号：第 22667147 号） 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 授权公告日：2025 年 03 月 28 日 20 ...

在位于河北省邢台市任泽区的河北华密新材科技股份有限公司，货运汽车排起长队，员工正将公司生产 的高品质特种橡塑材料及产品装车运往全国各地。 "我们是一家土生土长的乡镇企业，经过30多年的不懈奋斗，努力推进设备、技术、管理方面的动能转 换，终于在特种橡塑领域成为领先企业。公司自主研发的改性纤维增强聚醚酰亚胺（PEI）、聚醚醚酮 （PEEK）材料已成功应用于航空航天领域。"华密新材董事长李藏稳告诉记者，2020年，公司获评国家 级专精特新"小巨人"企业。 设备升级 1989年，李藏稳在家乡邢台天口镇辛兴庄村开始手工制作橡胶圈。工厂刚建立时，只有不到10名员工。 2002年，公司因扩产搬迁至任泽经济开发区，并引进了国际先进的密炼生产线及橡胶制品生产设备。从 那时起，华密新材开始实施规模化生产。 2010年，华密新材接到了三一重工的一张订单——生产适用于工程机械领域的密封橡胶圈。李藏稳意识 到这是推动产品升级的一次契机，决定引进10余台国际先进的注塑机等设备，成立10多人的攻关小组进 行产品试制。试制成功后，原本数十人同时进行高强度劳作才能完成的生产，也升级为仅需几名员工操 控就能进行生产的自动化生产线。 "这样的变化 ...

河北华密新材科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）取得 1 项国家知识产 权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下： 实用新型名称：一种橡胶衬套扩孔检验装置 专利号：ZL 2024 2 0890714.3 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-013 授权公告号：CN 222635465 U 上述实用新型专利证书的取得，进一步体现了公司的科技创新及自主研发能 力，有利于增强公司对知识产权的保护力度，提高公司的品牌知名度，促进公司 持续技术创新，提升公司的核心竞争力，对公司未来的经营发展具有积极意义。 《实用新型专利证书》（证书号：第 22617123 号） 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 河北华密新材科技股份有限公司 董事会 授权公告日：2025 年 03 月 18 日 二、对公司的影响 三、备查文件 专利申请日：2024 年 04 月 26 日 2 ...

北交所信息更新 未来将持续深耕特种功能和高端橡塑制品领域，2024 年营收+2.85% ——北交所信息更新 2025 年 03 月 09 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/3/7 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 27.61 | | 一年最高最低(元) | 39.88/11.36 | | 总市值(亿元) | 33.46 | | 流通市值(亿元) | 24.26 | | 总股本(亿股) | 1.21 | | 流通股本(亿股) | 0.88 | | 近 3 个月换手率(%) | 236.34 | 2024 年全年实现营收 4.12 亿元（+2.85%），归母净利润 0.41 亿元（-20.71%） 华密新材 2024 年全年实现营收 4.12 亿元，同比+2.85%，归母净利润 0.41 亿元， 同比-20.71%。2024 年公司净利润有所下滑，主要原因为：1）2024 年营收同比 变化不大，同时长春分公司扩充技术人员&销售团队，导致相关费用增加；2） 公司高温硅橡胶项目、长春分公司研发产线等项目短期内尚未带来收益。由于未 来费用支出水平或将继续维持，我们下调 2024- ...

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-012 由于原保荐代表人林廷先生因工作变动原因，无法继续从事对公司的持续督 导工作。为保证持续督导工作的有序进行，国融证券委派保荐代表人陈伟先生接 替林廷先生继续履行对公司的持续督导工作。 本次保荐代表人变更不影响国融证券对公司的持续督导工作，变更后，国融 证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为丰含标先生和陈伟先生。 公司董事会对林廷先生在担任公司保荐代表人期间所做的工作表示衷心感 谢！ 特此公告。 河北华密新材科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到保荐机构国 融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"）《国融证券股份有限公司关于更 换河北华密新材科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 国融证券作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的保荐机构，委派丰含标先生和林廷先生担任公司持续督导保荐代表人，持 ...

北交所信息更新 未来将持续深耕特种功能和高端橡塑制品领域，2024 年营收+2.85% ——北交所信息更新 2025 年 03 月 09 日 投资评级：增持（维持） | 日期 | 2025/3/7 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 27.61 | | 一年最高最低(元) | 39.88/11.36 | | 总市值(亿元) | 33.46 | | 流通市值(亿元) | 24.26 | | 总股本(亿股) | 1.21 | | 流通股本(亿股) | 0.88 | | 近 3 个月换手率(%) | 236.34 | 北交所研究团队 诸海滨（分析师） zhuhaibin@kysec.cn 证书编号：S0790522080007 2024 年全年实现营收 4.12 亿元（+2.85%），归母净利润 0.41 亿元（-20.71%） 华密新材 2024 年全年实现营收 4.12 亿元，同比+2.85%，归母净利润 0.41 亿元， 同比-20.71%。2024 年公司净利润有所下滑，主要原因为：1）2024 年营收同比 变化不大，同时长春分公司扩充技术人员&销售团队，导致相关费用增加；2） 公司高温 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 河北华密新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）取得 2 项国家知识产 权局颁发的实用新型专利证书，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种吹塑机中空料胚口型装置 专利号：ZL 2024 2 0636610.X 证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-011 河北华密新材科技股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 专利申请日：2024 年 03 月 29 日 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 授权公告日：2025 年 03 月 07 日 授权公告号：CN 222571556 U （二）实用新型名称：一种复合式发动机悬置总成 专利号：ZL 2024 2 0636620.3 专利申请日：2024 年 03 月 29 日 专利权人：河北华密新材科技股份有限公司 授权公告日：2025 年 03 月 07 日 授权公告号：CN 222572066 U 二、对公司的影响 上述实用新型专利证书的取得，进一步体现了公司的科 ...