北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-034 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,794,415.31 元，母公司未分配利润为 105,913,390.68 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 139,960,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0000 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 27,992,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情 ...

关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2023)第 207300 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mgf.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn） 日 录 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-2 1 Zhongxingcai Guanghua Certified Public Acc ADD A-24F Vanton Financial Center, No. 2 Euchen 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2023)第 207300号 北京中航泰达环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰达公司" ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-031 经审阅《关于 2022 年度利润分配方案的议案》，我们认为董事会 提出的 2022 年年度利润分派方案综合考虑了公司发展状况及经营情 况，同时兼顾了股东的合理回报与公司的长远发展需求，符合法律法 规、《公司章程》《利润分配管理制度》等的相关规定，有利于公司持 续、健康、稳定的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。 综上，我们同意本次董事会提出的《关于 2022 年度利润分配方 案的议案》，并同意将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。 二、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项 的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京中航泰达环保科技股份有限公司(以下简称"中航泰达"或 "公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十八次会议（以 下简称"本次会议"）。作为公 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 345.50% to CNY 23,256,304.20, compared to CNY 5,220,299.56 in the same period last year[14] - Operating income decreased by 29.47% to CNY 104,048,482.08, down from CNY 147,515,335.32 year-on-year[14] - Total revenue for Q1 2023 was CNY 104,048,482.08, a decrease of 29.4% compared to CNY 147,515,335.32 in Q1 2022[47] - Gross profit for Q1 2023 was CNY 3,239,971.82, compared to CNY 4,180,802.43 in Q1 2022, indicating a decline of 22.5%[48] - Net profit for Q1 2023 reached CNY 23,256,304.20, significantly up from CNY 5,220,299.56 in Q1 2022, representing an increase of 345.5%[49] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2023 were both CNY 0.17, compared to CNY 0.04 in Q1 2022, marking a 325% increase[49] Assets and Liabilities - Total assets increased by 4.60% to CNY 893,224,171.86 compared to the end of last year[14] - The company's total liabilities as of March 31, 2023, were CNY 390,667,398.34, compared to CNY 374,427,420.36 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 4.3%[41] - Total liabilities decreased to CNY 382,946,147.67 from CNY 391,700,392.94, a reduction of 2.0%[45] - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 502,556,773.52 from CNY 479,300,469.32, marking a growth of about 4.8%[41] Cash Flow - Cash flow from operating activities improved by 34.34% to CNY -45,847,281.21, compared to CNY -69,823,467.23 in the previous year[19] - Cash flow from operating activities for Q1 2023 was negative at -¥45,847,281.21, an improvement from -¥69,823,467.23 in Q1 2022[55] - The net cash flow from operating activities was -$48,918,031.62, an improvement from -$68,792,212.98 in the previous period, indicating a reduction in cash outflow[59] - Total cash inflow from financing activities in Q1 2023 was ¥75,100,000.00, significantly higher than ¥25,000,000.00 in Q1 2022[56] - The net cash flow from financing activities was $53,050,569.04, up from $14,058,879.58, indicating a substantial improvement in financing operations[59] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the period is 101,826,212, representing 72.75% of the total shares[23] - The total number of restricted shares at the end of the period is 38,133,788, representing 27.25% of the total shares[24] - The total share capital is 139,960,000 shares[24] - The number of shareholders holding more than 5% of shares is 10, with a total holding of 94,670,573 shares, accounting for 67.64% of total shares[26] - Liu Bin holds 42,481,000 shares, representing 30.35% of the total shares[26] - The number of ordinary shareholders is 8,483[24] Research and Development - Research and development expenses increased by 168.26% to CNY 399.96 million, reflecting the company's investment in new projects[17] - Research and development expenses rose to ¥3,999,614.26 in Q1 2023, compared to ¥1,490,940.90 in Q1 2022, reflecting a growth of 168.5%[52] Legal and Guarantees - The company is involved in a lawsuit concerning a claim of 6,635,698.07 yuan, which is currently ongoing[30] - The company has provided a guarantee for a subsidiary's credit line of 5 million yuan, with a term not exceeding 12 months[31] - The company has no significant adverse effects from the external guarantee provided[31] Equity Incentive Plan - The company has a total of 21 participants in its equity incentive plan, which includes directors, supervisors, senior management, and key personnel[33] - The equity incentive plan involves a total of 1,722,000 partnership shares priced at CNY 4.50 each, based on the company's net asset value per share[33] - The lock-up period for the equity incentive shares is set for 2 years from the grant date, with conditions for extension if necessary[33] Other Income - Other income surged by 2,190.34% to CNY 1,485,200, mainly from government subsidies[17] - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 2,683,870.57 after tax, indicating a significant increase in financial support[21]

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 2020 年 7 月 3 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中航泰达环 保科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1346 号）核准，中航泰达向不特定合格投资者公开发行 3,499 万股普通股， 发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为 24,108.11 万元，扣除保荐机构券商承销 保荐费后到账金额为 22,208.86 万元。 2020 年 7 月 17 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验 资报告》（中兴财光华审验字（2020）第 207003 号），对此次发行募集资金划拨 情况进行了验证。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金管理制度的制定和执行情况 根据《非上市公众公司监督管理办法》《股票发行问题解答（三）》等有关 规定，中航泰达召开第一届董事会第十四次会议和 2016 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，中航 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-030 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《北京中航泰达环保科技股份有限公司章程》的规定，由 董事长代表董事会报告 2022 年年度工作情况，报告内容包括：公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-041 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 18 日 15:00—2023 年 5 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-039 北京中航泰达环保科技股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审 计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 首席合伙人：姚庚春 2022 年度末合伙人数量：156 人 2022 年度末注册会计师人数：812 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：325 人 2022 年收入总额（经审计）：100,960.44 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：88,394.40 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：41,145.89 万元 会 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-033 北京中航泰达环保科技股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》 1. 议案内容： 监事会主席就 2022 年度监事会工作情况作工作报告。 2. 议案表决结果： 第三届监事会第十二次会议决议公告 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-029 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 公司与上述商业银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投"）签署了《募集资金三方监管协议》。 募集资金专户情况如下： | 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 厦门国际银行北京东 | 8025100000007878 | 专户 | 本次注销 | | 城支行 | | | | | 花旗银行（中国）有限 | 1776644214 | 专户 | 已注销 | | 公司北京分行 | | | | | 上海浦东发展银行股 | 91440078801500001506 | 专户 | 已注销 | | 份有限公司北京分行 | | | | | 华夏银行股份有限公 | 15837000000377392 | 专户 | 已注销 | | 司北京门头沟支行 | | | | 三、 募集资金专户注销情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 ...