深圳大象投资顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳大象投资顾问有限公司 关于 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年股权激励计划(草案) 之 独立财务顾问报告 深圳 限公司 独立财务顾问报告 3 独立财务顾问报告 深圳大象投资顾问有限公司 目录 | 第一章 释义 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 第二章 声明 . | | 第三章 本激励计划的主要内容 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 一、本激励计划的股票来源 . | | 二、拟授予的权益数量 . | | 三、本激励计划的相关时间安排 . | | 四、本激励计划的授予价格 . | | 五、本激励计划的限制性股票的授予与解除限售条件 | | 第四章 本次独立财务顾问意见 . | ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于珠海市派特尔科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"派特尔"、"发行 人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对发行人使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体核查情况 如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 6 月 22 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意珠海市派特尔 科技股份有限公向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1330 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 5.60 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,777.60 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），超额配售 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-046 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 11 点。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会的召集经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，履行了必 要的审议程序，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 11 日 15:00—2024 年 9 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-038 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、监管指引的规定和要求， 结合公司的实际情况，经本公司第三届董事会第一次会议及 2021 年第五次临时 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公 司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配 售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 99 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 14.60 million and 15.40 million CNY, representing an increase of 40.28% to 47.97% compared to 10.41 million CNY in the same period last year[4] - The significant profit growth is attributed to the introduction of new technologies and equipment that improved processes, leading to a decrease in material costs[6] Product Development - The product mix has changed, with an increase in market share for new products and a decrease in the share of lower-profit products[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, emphasizing the need for cautious investment decisions[7]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-032 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,921,409.41 元，母公司未分配利润为 69,586,974.00 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,747,523.20 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 73,737,616 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元； ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-032 一、权益分派方案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 珠海市派特尔科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 以公司现有总股本 73,737,616 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币 现金。 现将权益分派事宜公告如下： 2、扣税说明 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,921,409.41 元，母公司未分配利润为 69,586,974.00 元。本次权益分派共计派发现金红利 14,747,523.20 元。 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.40 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-030 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 202 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was CNY 5,682,276.57, representing a year-on-year increase of 9.59%[10] - Operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 33,417,750.74, a decrease of 19.10% compared to the same period last year[10] - The company reported a net profit increase, with retained earnings rising to CNY 75,493,947.15 from CNY 69,921,409.41, an increase of about 7.4%[27] - Total profit for Q1 2024 was CNY 6,282,684.47, compared to CNY 5,858,742.75 in Q1 2023, indicating a growth of 7.2%[32] - The overall comprehensive income for Q1 2024 was CNY 5,682,276.57, up from CNY 5,184,913.31 in Q1 2023[32] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first quarter was CNY 12,741,965.30, an increase of 257.15% year-on-year[10] - In Q1 2024, the company generated cash inflow from operating activities amounting to CNY 27,796,601.99, a significant increase from CNY 15,560,634.47 in Q1 2023, representing a growth of approximately 78.5%[35] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 12,741,965.30, compared to a negative cash flow of CNY -8,107,994.72 in Q1 2023, indicating a turnaround in operational performance[35] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 14,886,896.33, significantly lower than CNY 23,461,367.86 in Q1 2023, a reduction of approximately 36.7%[37] - The cash flow from operating activities netted CNY 12,328,411.34 in Q1 2024, a substantial recovery from CNY -8,714,818.30 in Q1 2023, indicating a positive shift in operational cash generation[38] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, reached CNY 275,878,349.56, an increase of 2.01% compared to the end of the previous year[10] - The company's total liabilities to total assets ratio was 9.36% as of March 31, 2024, down from 9.60% at the end of the previous year[10] - Total liabilities decreased slightly to CNY 25,833,908.77 from CNY 25,972,055.88, a reduction of about 0.5%[27] - Shareholders' equity rose to CNY 250,044,440.79, compared to CNY 244,471,903.05, indicating an increase of approximately 2.3%[27] - Non-current assets totaled CNY 95,984,804.73, up from CNY 87,279,730.39, representing an increase of approximately 10.5%[29] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares decreased from 39,602,092 to 38,843,932, representing a change of -1.91%[16] - The total number of restricted shares increased from 34,135,524 to 34,893,684, representing a change of +2.23%[16] - The total share capital remains unchanged at 73,737,616 shares[16] - The number of shareholders holding common stock is 4,498[16] - The largest shareholder, Chen Yu, holds 37,706,640 shares, accounting for 51.14% of total shares[18] Income and Expenses - The company's other income increased by 868.63% year-on-year, amounting to CNY 228,390.00, primarily due to tax incentives[12] - The company's financial expenses decreased by 188.16% year-on-year, amounting to -CNY 66,267.00, mainly due to exchange rate fluctuations[12] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 26,620,072.27, down 26.0% from CNY 36,032,596.87 in Q1 2023[31] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 1,742,484.87, a decrease of 13.5% from CNY 2,014,688.34 in Q1 2023[31] - Investment income for Q1 2024 was CNY 215,480.29, an increase from CNY 194,134.25 in Q1 2023[32] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[34]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-029 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年第一季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告 ...