证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-010 珠海市派特尔科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长陈宇 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求， 以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-023 珠海市派特尔科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 81,454,452.14 元，母公司未分配利润为 81,708,384.05 元。母公司资本公积为 94,780,279.92 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,984,869.01 元，其他 资本公积为 2,795,410.91 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,259,616 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1 股，无需 纳税；以其他资本公积每 10 股转 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2025) 0600223号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | | 资产负债表 | 13 | | 利润表 | ાર | | 现金流量表 | 16 | | 股东权益变动表 | 17 | | 财务报表附注 | 19 | | 财务报表附注补充资料 | 119 | 审计报告 众环审字(2025) 0600223 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 派特尔公司 2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600224号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600224 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了珠 海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、派特尔公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是派特尔公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,珠海市派特尔科技股份有限公司于 2024年 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0600048号 目 景 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 1 珠海市派特尔科技股份有限公司 资金 与用 及真他关联资金在来情况 EE 25 FF 专项目/发货 众环专字(2025) 0600048 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 2024年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是派特尔公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025) 0600047号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 1 No. 166 Thourbai Road, Muban 430077 传真 Fax: 027-85424329 珠海市派特尔科技股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0600047 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是派特尔 公司董事会的责任。我 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2024年度 履职情况汇报如下： 矫庆泽：男，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党 党员，珠海市特聘学者，珠海市高层次人才。1983年和1986年毕业于吉林大学 化学系，获理学学士和硕士学位，1998年获吉林大学理学博士学位、2001年获 北京化工大学化学工程与技术博士后证书。曾担任珠海拾比佰彩图版股份有限 公司独立董事和珠海合顺兴日化股份有限公司独立董事，现任北京理工大学教 授、博士生导师；北京理工大学珠海学院材料与环境学院院长；珠海市化工与 材料行业协会秘书长；广东省石墨烯标准 ...

证券代码： 836871 证券简称：派特尔 公告编号： 2025-017 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称" 公司" ）独立董事，2024年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以 及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠 实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 徐焱军先生：1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师（ 非执业），副教授，硕士生导师。1995年毕业于武汉大学，2003年获中南财经政 法大学会计学硕士学位，2010年获暨南大学管理学（会计学）博士学位，2018 年University of Wisconsin-Eau Claire访问学者。历任武汉生物制品研究所质量管 理员、湖北安永信会计师事务所项目经理。2003年7月至今任职 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-018 2024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年 我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行） 》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事 项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2024年度履职情 况汇报如下： 李志娟：1979年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具 有证券从业资格、律师执业资格。历任广东雪莱特光电科技股份有限公司的法 务证券部部长、证券事务代表，广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理， 广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘书，现任广东广信君达律师事务所合伙 人律师，2020年5月至今任广州天赐高新材料股份有限公司公司独立董事，2021 年11月至今任公司独立董事。 作为 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached ¥167,706,814.70, representing a 6.83% increase compared to ¥156,978,674.14 in 2023[29]. - The net profit attributable to shareholders was ¥29,266,002.96, marking a 27.35% increase from ¥22,980,197.31 in the previous year[29]. - The gross profit margin improved to 32.44% in 2024, up from 27.79% in 2023[29]. - The basic earnings per share increased to ¥0.40, a 29.03% rise from ¥0.31 in 2023[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥28,082,478.17, reflecting a 35.73% increase from ¥20,689,654.50 in 2023[29]. - Total assets increased by 16.58% to 315,288,987.30 from 270,443,958.93 at the end of 2023[31]. - Total liabilities surged by 109.95% to 54,527,201.38 from 25,972,055.88 at the end of 2023[31]. - Operating cash flow increased by 26.75% to 35,560,592.73 from 28,055,786.55 in 2023[31]. - The company's gross revenue for 2024 was reported at 167,706,814.70, with a 0.00% variance from the preliminary report[32]. - The company's cash and cash equivalents increased by 154.33% to 88.5 million yuan in 2024, compared to 34.8 million yuan in 2023[71]. - The company's fixed assets grew by 197.87% to 92.5 million yuan in 2024, up from 31.1 million yuan in 2023[72]. - The company's long-term borrowings amounted to 5 million yuan in 2024, marking a 100% increase from the previous year[72]. Market and Industry Outlook - The industrial hose market is expected to grow significantly, with the petrochemical industry projected to reach a scale of 23 trillion yuan by 2029[60]. - The coal industry is expected to see production reach approximately 4.8 billion tons by 2025, increasing demand for hoses due to mechanization[61]. - The modified engineering plastics market in China reached a scale of 310.7 billion yuan in 2023, with a year-on-year growth of 6.44%[69]. - The market for modified plastics is expected to exceed 400 billion yuan by 2025, with an annual compound growth rate of 8%-10%[69]. - The revenue for the engineering machinery industry is expected to increase to 849 billion yuan in 2023, with a projected growth to 876.6 billion yuan in 2024 and 910 billion yuan in 2025[63]. - The automotive industry is projected to sell approximately 32.9 million vehicles in 2025, representing a year-on-year growth of 4.7%, with new energy vehicles expected to grow by 24.4%[64]. Research and Development - The company has a dedicated R&D team of 23 personnel, including 7 core technical staff, focusing on the development of industrial hoses and modified engineering plastics[46]. - The company has established partnerships with several universities to enhance its R&D capabilities and improve technology levels[46]. - The company is focused on expanding its market presence in the modified engineering plastics sector, which is expected to grow significantly[40]. - The company has implemented measures to protect core technologies, including signing agreements with key technical personnel and establishing a technical secrecy management system[140]. - The focus on R&D projects aims to enhance product competitiveness and meet market demands in various sectors[109]. Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive safety production management system, with no major safety incidents reported during the reporting period[120]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental protection violations during the reporting period[121]. - The company has a profit distribution policy that mandates a minimum cash dividend of 15% of the distributable profit for the year, provided certain conditions are met[170]. - The company has established a complete decision-making process for profit distribution, ensuring transparency and compliance with regulations[177]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan for the reporting period despite having positive undistributed profits[179]. - The company has not experienced any changes in the chairman, general manager, or independent directors during the reporting period[184]. Employee and Shareholder Information - The total number of employees increased from 187 to 206, representing a growth of approximately 10.2%[191]. - The total number of sales personnel increased from 19 to 24, reflecting a growth of 26.3%[191]. - The company has implemented a comprehensive performance-based salary management system to enhance employee motivation[193]. - The company has established a continuous training mechanism to improve employee skills and capabilities[193]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management for the year 2024 is projected to be 2.7565 million yuan[188]. - Major shareholder Chen Yu increased his holdings from 37,706,640 shares to 38,126,640 shares, representing 49.35% of total shares[156]. Risks and Challenges - The company faces increased market competition and challenges in human resource management, delivery capacity, and risk management as it expands into new markets[136]. - The company is exposed to significant risks from raw material price fluctuations, particularly for nylon and polyurethane materials, which constitute a large portion of its main business costs[138]. - The company anticipates potential short-term declines in return on net assets due to the time required for new investment projects to generate economic benefits[139]. - The company is enhancing its cash flow management to reduce the risk of bad debts from accounts receivable, which may remain at high levels due to increased sales[139].