本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等要求，珠海市派特尔 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事李志娟女士、矫庆泽先生、徐焱军先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见：经核查公司独立董事李志娟女士、矫庆泽先生、 徐焱军先生的任职经历以及签署的相关自查文件，确认上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第1号——独立董事（2023年修订）》中对独立董 事独立性的相关要求。 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会 证券代码：836871 证券简称 ：派特尔 公告编号：2024-016 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报 ...

关于珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024) 0600026号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 1 电话 Tel: 027-86791215 传直 Fax: 027-85424329 珠海市派特尔科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项目核报 众环专字(2024)0600026 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司") 2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表,合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是派特尔公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专 ...

珠海市派特尔科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0600011号 最 起始页码 审计报告 l 财务报表 合并资产负债表 l 合并利润表 3 4 合并现金流量表 5 合并股东权益变动表 7 资产负债表 利润表 9 现金流量表 10 股东权益变动表 11 财务报表附注 13 100 财务报表附注补充资料 审计报告 众环审字(2024) 0600011 号 珠海市派特尔科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了珠海市派特尔科技股份有限公司(以下简称"派特尔公司")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 派特尔公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国 ...

证券代码：836871 证券简称 ：派特尔 公告编号：2023-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为了优化融资结构，确保公司整体业务发展所需，公司计划拟向工商银行股份 有限公司珠海五洲支行申请项目贷款授信额度不超过2,000万元，期限3年。上述项 目贷款拟以位于珠海市金湾区红旗镇创业中路西侧、青年南侧的土地及地上建筑物 抵押担保有关事宜。 珠海市派特尔科技股份有限公司 董事会 2024年4月3日 四、备查文件目录 | （一）《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 | | --- | （二）《珠海市派特尔科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容以公司与工商银行股份有限公司 签署的借款合同、抵押合同为准。 公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次 会议，会议审议并通过了《关于向银行申请项目贷款暨资产抵押的议案》 ...

本人徐焱军在 2023 年度担任珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公 司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极 维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 徐焱军先生：1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册 会计师（非执业），中国民主促进会会员，珠海市第九届政协委员。1995 年 6 月毕业于武汉大学，获理学学士学位；2003 年 6 月毕业于中南财经政法大学， 获会计学硕士学位；2010 年 6 月毕业于暨南大学，获管理学（会计学）博士学 位；2018 年 University of Wisconsin-Eau Claire 访问学者。主要经历：1995 年 7 月至 1999 年 4 月，任武汉生物制品研究所质量管理员；1999 年 5 月至 2000 年 8 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-015 （一）募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人 的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、监管指引的规定和要求， 结合公司的实际情况，经本公司第三届董事会第一次会议及 2021 年第五次临时 股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，履 行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专 用。 （二）募集资金余额情况 珠海市派特尔科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]13 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第1号——独立董事》等 法律法规及规则指引要求，在2023年 度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 公司于2023年12月11日召开第三届董事会十六次会议，审议通过了 《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下 设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由徐焱军先生、李志娟女 士、唐江龙先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数 的2/3，主任委员由具备会计资格的独立董事徐焱军先生担任，审计委 员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 报告期内，公司暂未召开审计委员会。 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的年报审计机构中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）的 ...

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-005 珠海市派特尔科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 24 日上午 11 点。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 23 日 15:00—2024 年 4 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥156,978,674.14, an increase of 8.39% compared to ¥144,821,063.94 in 2022[23] - The net profit attributable to shareholders was ¥22,980,197.31, representing a growth of 33.93% from ¥17,158,084.10 in the previous year[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,689,654.50, up by 22.52% from ¥16,886,431.93 in 2022[23] - The gross profit margin improved to 27.79% in 2023, compared to 26.77% in 2022[23] - The basic earnings per share increased to ¥0.31, a rise of 10.71% from ¥0.28 in the previous year[23] - Total assets increased by 1.20% to CNY 270,443,958.93 compared to CNY 267,236,342.81 at the end of 2022[25] - Total liabilities decreased by 25.12% to CNY 25,972,055.88 from CNY 34,683,994.67 at the end of 2022[25] - Operating cash flow surged by 357.56% to CNY 28,055,786.55 from CNY 6,131,598.55 in 2022[25] - The total profit for 2023 was ¥25,736,804.97, marking a 35.17% increase compared to the previous year[67] Investments and R&D - The company has a dedicated R&D team of 20 personnel, including 7 core technical staff, focusing on the development of industrial hoses and modified engineering plastics[40] - The company has established partnerships with several universities to enhance its R&D capabilities and improve technology levels[40] - R&D expenditure amounted to ¥8,335,013.99, representing 5.31% of operating revenue, compared to 5.62% in the previous year[93] - The company is currently developing an antibacterial material project, which has completed small-scale trials and is moving towards mass production[96] - The company plans to enhance its R&D and production capabilities, increasing R&D investment and expanding the R&D team[123] Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence and invest in new product development[9] - The company plans to expand its market presence in the modified engineering plastics sector, which has significant growth potential[33] - The company aims to enhance its service capabilities and production flexibility to meet the rapid product development needs of downstream industries[114] - The company will actively extend its industrial chain and broaden its market applications to support long-term sustainable development[121] Corporate Governance and Shareholder Relations - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring protection of shareholder rights[183] - The company has established investor communication channels to enhance information disclosure transparency[193] - The company’s profit distribution policy emphasizes stable and sustainable returns to investors while ensuring the company’s ongoing operational capacity[158] - The company ensures that minority shareholders have opportunities to express their opinions regarding profit distribution decisions[163] Risk Management - The company recognizes the risk of raw material price fluctuations, particularly for nylon and polyurethane, which could significantly impact production costs[131] - The company is facing management risks due to rapid expansion, with strategies including hiring management talent and increasing market share through service extensions[132] - The company is addressing the risk of customer resource loss by continuously optimizing product quality and maintaining close contact with clients[132] Social Responsibility - The company donated RMB 200,000 to support education and poverty alleviation efforts in the current year[104] - The company emphasizes technological innovation and sustainable development through product R&D and green production systems[106] Safety and Compliance - The company has not experienced any major safety incidents during the reporting period and has not faced administrative penalties related to safety production[110] - The company has not experienced any major safety production accidents since its establishment, but it continues to implement safety management systems and regular employee training to prevent incidents[134] Shareholder Structure - The largest shareholder, Chen Yu, holds 37,706,640 shares, accounting for 51.14% of the total shares[146] - The top ten shareholders collectively hold 53,834,370 shares, representing 73.01% of the total shares[147] - The total number of ordinary shares at the end of the period remained at 73,737,616 shares[144] Leadership and Management - The company has experienced changes in its leadership, with Chen Yu being appointed as both chairman and general manager due to business development needs[171] - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members[167] - The company has appointed a new independent director, Qiao Qingze, effective December 28, 2023[173] Financial Management - The company will strengthen financial management to ensure robust funding and improve financial data analysis and security[128] - The company’s cash management strategy includes temporarily idling raised funds, with RMB 208,773,810.96 recovered and RMB 248,300,000.00 spent on cash management[155]

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2024-003 珠海市派特尔科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：派特尔公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席张志刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经 营情况，公司编制 ...