亿能电力 837046 无锡亿能电力设备股份有限公司 Wuxi Yinow Electric Equipment Co., Ltd 年度报告 2023 1 公司年度大事记 1、2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了 《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度权益分派》《关于公司章程、股东 大会会议事规则、董事会议事规则修正案及办理工商变更登记的议案》 等一系列议案。 2、2023 年 4 月，公司自主研发、生产的首台储能电站在公司投入运行。 3、2023 年 5 月 31 日，实施完成 2023 年度权益分派，公司向全体股东每 10 股派发 1 元人民币现金。 4.2023 年 11 月 8 日，工业和信息化部授予公司"专精特新"小巨人企 业。 5、2023 年 11 月 17 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于公司<章程修正案>及修订<董事会议事规则>的议案》及《关 于拟修订<利润分配管理制度>的议案》等制度修订的议案。 2 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.49% to ¥5,548,143.05 for the first quarter of 2024[9]. - Operating revenue for the first quarter of 2024 was ¥43,975,693.12, down 26.76% year-on-year[9]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥43,975,693.12, a decrease of 26.8% compared to ¥60,046,910.72 in Q1 2023[30]. - Net profit for Q1 2024 was ¥5,548,022.99, a decline of 12.5% from ¥6,340,021.71 in Q1 2023[31]. - The company's total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 5,548,575.46, compared to CNY 6,347,259.44 in Q1 2023[33]. - The basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.08, compared to CNY 0.09 in Q1 2023[32]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 139.92% to ¥5,914,487.64, mainly due to increased cash collection from receivables[10]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, indicating improved liquidity management[10]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 5,914,487.64, a significant improvement from a negative CNY 14,816,536.46 in Q1 2023[35]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of CNY 91,734,852.55 in Q1 2024, up from CNY 49,545,302.27 in Q1 2023[34]. - The total cash outflow from operating activities was CNY 85,820,364.91 in Q1 2024, compared to CNY 64,361,838.73 in Q1 2023[35]. - Cash inflow from financing activities was $19.18 million, down from $25.07 million year-over-year[37]. - Net cash flow from financing activities decreased to -$4.94 million, compared to a positive cash flow of $11.55 million in the previous period[37]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 7.86% to ¥374,282,710.15 compared to the end of last year[9]. - The company's asset-liability ratio improved to 34.77% from 41.27% at the end of the previous year[9]. - Total liabilities decreased to ¥130,147,025.76 from ¥167,628,754.61, a decrease of approximately 22.36%[25]. - The company's equity increased to ¥244,135,684.39 from ¥238,587,661.40, reflecting an increase of about 2.30%[25]. - Current assets totaled ¥337,231,243.13, down from ¥368,353,738.10, indicating a reduction of about 8.45%[23]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥58,697,732.50 from ¥63,405,460.25, representing a decline of approximately 7.06%[23]. - Accounts receivable decreased to ¥168,327,423.41 from ¥184,857,792.11, a reduction of about 8.98%[23]. - Total current assets decreased to ¥336,588,771.27 as of March 31, 2024, from ¥368,110,713.77 as of December 31, 2023, reflecting a reduction of 8.6%[28]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥58,072,325.14 as of March 31, 2024, from ¥63,179,500.42 as of December 31, 2023, a decline of 8.8%[28]. - Inventory decreased to ¥46,551,041.92 as of March 31, 2024, down 13% from ¥53,472,909.62 as of December 31, 2023[28]. Shareholder Information - The total number of ordinary shares remained at 72,250,000 with no changes during the reporting period[15]. - The number of shareholders holding more than 5% of shares includes Huang Caixia with 46.2039% and Ma Yanlin with 7.6125%[15]. - The company has no pledged shares or judicially frozen shares among its major shareholders[17]. Legal and Compliance - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[19]. - The company has fulfilled its commitments regarding the public issuance of stocks and timely disclosures[19]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥40,086,389.56, down 25% from ¥53,347,148.37 in Q1 2023[30]. - The company reported a decrease in financial expenses to ¥210,266.15 in Q1 2024, compared to ¥498,170.50 in Q1 2023, a reduction of 57.8%[30]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥1,511,621.49, slightly down from ¥1,533,153.53 in Q1 2023[30].

天锡亿能电力设备股份有限公司 专项报告 苏亚苏专审〔2024〕 115号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.moff.com/ : (http:/ 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 神 邮 编:210019 传 真:025-83235046 电 话:025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(ჭ课 苏 亚 苏 专 审 〔2024〕 115 号 关于对无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 无锡亿能电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了无锡亿能电力设备股份有限公司(以下简称亿能电力公司)2023 年 12月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并 现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024年4月23日出具了苏亚苏审(2024)247 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上 ...

———— 钱美芳 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-035 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 本人（钱美芳）基本情况 钱美芳女士：1969年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学本科学历， 2023年10月毕业于香港中文大学会计硕士，注册会计师。1988年9月至 1997年12月， 任宜兴市精细化工厂出纳、助理会计、财 ...

东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为无锡亿 能电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号−−募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对亿能电力 2023 年度公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 公司本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向 开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的 方式向不特定合格投资者公开发行规模不超过 1,725.00 万股人民币普通股股票， 每股面值人民币 1.00 元。截至 2022 年 9 月 29 日止，公司通过战略配售和网上 发行已向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 ...

一、募集资金基本情况 2022年9月2日，中国证券监督管理委员会的《关于同意无锡亿能电力设备 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2022号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发 行价格为5.00元/股，发行股数为17,250,000股（其中超额配售选择权行使2,250,000 股），实际募集资金总额为86,250,000元，扣除发行费用8,790,221.92元，公司募 集资金净额为77,459,778.08元。 东北证券股份有限公司 关于无锡亿能电力设备股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 截至2022年11月14日，上述募集资金已到账，并由苏亚金诚会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审验，出具了苏亚苏验(2022)35号《验资报告》（不含超 额配售）及苏亚苏验[2022]第36号《验资报告》（实施超额配售选择权）。 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为无锡亿能 电力设备股份有限公司（以下简称"亿能电力"或"公司"）向不特定对象公开发行 股票并在北京证券交易所的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-036 无锡亿能电力设备股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 ———— 陈易平 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在2023 年度任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第1号——独立董事》等规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、 本人（陈易平）基本情况 陈易平，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年12月获得北 京市高等教育自学考试（北京大学法律系）法律专业大专；2002年7月毕业于苏州大 学，本科学历，法学学士；2005年12月毕业于 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规 定，无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公 司在任独立董事钱美芳女士、陈易平先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其 他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员 未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发 行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已 发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-038 无锡亿能电力设备股份有限公司董事会 对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告 （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-024 无锡亿能电力设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 86,499,708.41 元，母公司未分配利润为 86,604,678.97 元。母公司资本公积为 68,103,169.25 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 67,382,053.81 元，其他 资本公积为 721,115.44 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 72,250,000 股，以未分配 ...

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-023 无锡亿能电力设备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事 会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 《2023 年度监事会工作报告》 2023年，监事会成员认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，积极 开展工作，列席了董事会、出席了股东大会，参与公司重大决策，对公司定期报 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电子通信方式发出 5.会议主持人：监事会主 ...