证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-028 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京三元基 因药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）和中证路演中 心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次年度业绩说明会。 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-028 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京三元基 因药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）和中证路演中 心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：程永庆先生 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2023 was ¥34,376,162.80, reflecting a growth of 15.79% from ¥29,687,302.57 in Q1 2022[9] - Net profit attributable to shareholders decreased by 47.64% to ¥1,755,211.84 from ¥3,351,979.41 in the same period last year[9] - Total operating revenue for Q1 2023 reached ¥34,376,162.80, an increase from ¥29,687,302.57 in Q1 2022, representing a growth of approximately 15.7%[44] - Total operating costs for Q1 2023 were ¥32,475,766.48, up from ¥26,403,718.80 in Q1 2022, indicating an increase of about 22.5%[45] - Net profit for Q1 2023 was ¥1,755,211.84, a decrease from ¥3,351,979.41 in Q1 2022, reflecting a decline of approximately 47.6%[46] - Basic earnings per share for Q1 2023 were ¥0.01, down from ¥0.03 in Q1 2022[46] - Operating profit decreased to ¥2,301,716.04 from ¥3,951,638.70, a decline of about 41.8% compared to the previous year[49] - Net profit fell to ¥1,944,087.48 from ¥3,321,937.41, reflecting a decrease of approximately 41.3% year-over-year[50] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.02 from ¥0.03, a reduction of 33.3%[50] - Total comprehensive income amounted to ¥1,944,087.48, down from ¥3,321,937.41, indicating a decrease of about 41.3% year-over-year[50] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, reached ¥1,091,009,008.52, an increase of 16.89% compared to ¥933,400,392.16 at the end of 2022[9] - The company’s total liabilities to assets ratio increased to 47.05% from 38.42% year-over-year[9] - The company's total liabilities as of March 31, 2023, were ¥513,272,354.36, compared to ¥358,586,812.34 at the end of 2022[38] - The company's short-term borrowings increased to ¥26,531,524.32 as of March 31, 2023, from ¥13,831,518.24 at the end of 2022[37] - Total liabilities increased to ¥510,904,300.77 from ¥356,294,927.75, representing a rise of approximately 43.2%[42] - Current assets totaled ¥356,202,806.54, up from ¥347,954,594.37, showing a growth of about 2.1%[42] - Non-current assets increased to ¥753,699,534.73 from ¥604,226,423.90, indicating a growth of approximately 24.7%[42] - Long-term borrowings increased to ¥261,366,262.09 from ¥197,765,198.13, representing a growth of approximately 32.2%[42] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥11,418,275.87, a decline of 180.53% compared to ¥14,178,778.03 in Q1 2022[10] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥11,418,275.87, compared to a net inflow of ¥14,178,778.03 in the same period last year[51] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥108,461,515.10, significantly higher than the outflow of ¥41,277,062.39 in the previous year[52] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥74,976,977.25, contrasting with a net outflow of ¥1,233,195.61 in the same period last year[52] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to ¥180,526,369.49 from ¥225,429,183.21 at the end of 2022[36] - The ending cash and cash equivalents balance decreased to $175,181,373.76 from $244,282,490.73[55] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -$41,841,821.74 compared to -$28,713,615.61 previously[55] Investments and R&D - The balance of construction in progress increased by 51.18% to ¥13,701.34 million, driven by the development of an intelligent R&D and production base for gene engineering drugs[11] - Investment activities saw a cash outflow increase of 162.76%, totaling ¥6,718.45 million, primarily for various R&D projects[17] - R&D expenses increased to ¥2,518,540.70 from ¥2,123,768.92, representing a growth of approximately 18.6% year-over-year[49] - The company is advancing its Phase III clinical trials for human interferon α1b nebulized inhalation treatment for pediatric RSV pneumonia, having completed work at 33 clinical research centers[32] - For the Phase III clinical trial of human interferon α1b for COVID-19 pneumonia, the company has added 8 new clinical research centers and received ethical approval for 9 centers, bringing the total to 15[32] - The company has completed the enrollment and follow-up of 19 cases for the Phase II/III adaptive clinical trial of a new PEG-integrated interferon mutant injection for hepatitis B[32] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares is 113,560,796, representing 93.23% of the total share capital[21] - The total share capital is 121,810,000 shares, with 6,837 common shareholders[21] - The largest shareholder, Beijing Southeast Pharmaceutical Investment Holding Co., Ltd., holds 46,907,925 shares, accounting for 38.51% of the total shares[22] - The total number of restricted shares is 8,249,204, representing 6.77% of the total share capital[21] Compliance and Governance - The company has strictly adhered to commitments made during its public offering process, with no violations reported[30] - The company has not engaged in any litigation, arbitration, or external guarantees during the reporting period[27] - The stock option grant results for the 2022 stock incentive plan have been completed and announced[28] Construction and Development - The company has completed the construction of the main structure of its new gene engineering drug production and R&D base, which is part of a key project in Beijing[31] - The company has initiated the installation of purification and engineering equipment in its production workshop and R&D center[31] - The company has initiated civil construction for wastewater treatment and security facilities at its new site[31] Financial Expenses - Financial expenses rose by 44.91% due to increased interest expenses from short-term loans[16] - The company reported a significant increase in financial expenses, with interest expenses rising to ¥193,042.65 from ¥89,195.61, an increase of approximately 116.5%[49]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-026 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在北京证 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-027 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《关于做好上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》 的要求，公司监事会对公司《2023 年第一季度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下： 1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督 管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度 的各项规定； 2、第一季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，未发现公司 2023 年第 一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第一 季度报告真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状 况； 3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-012 北京三元基因药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年 度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：2,007 万元 2021 年度末合伙人数量：103 人 2021 年度末注册会计师人数：536 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 126 人 2021 年收入总额（经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所 官网披露了公司 2022 年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。 本公告所载 2022 年年度的财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提 请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-010 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年年度业绩快报修正公告 （二）是否已在业绩快报中进行风险提示 公司已于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所官网披露的《2022 年年度业绩快报公告》（公告编号：2023-003）中进行了风险提示。 三、风险提示 本次修正后的业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经 会计师事务所审计，最终数据将在 2022 年年度报告中详细披露，请 投资者注意投资风险。 四、致歉说明 单位：元 | 项目 | 本报告期 | | ...

关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2023]0073 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://4ce.mof.gov.cn）"进行查 自 录 项目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占 3 用及其他关联资金往来情况统计表 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC证专字[2023]0073号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"三元基因")2022年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表")，并出具了报告号 为 CAC 证审字[2023]0046 号的无保留意见审计报告。财务报表的 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-016 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日下午 2:30 在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京三元基因药业股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以 下独立意见： 一、关于公司《2022 年度利润分配方案》议案的独立意见。 截至 2022 年 12 月 31 日，根据中审华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的 CAC 证审字[2023]0046 号《审计报告》，公司 2022 年度 实现归属于公司股东的净利润为 31,058,696.22 元，母公司 2022 年度 的净利润为 30,056,650.47 元；2022 年 12 月 31 日母公司未分 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-008 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以通讯方式 发出。 5.会议主持人：会议由许大海监事会主席主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2022 年年 度报告 ...