证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-027 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》和《关于做好上市公司 2023 年第一季度报告披露工作的通知》 的要求，公司监事会对公司《2023 年第一季度报告》进行了审核， 并发表审核意见如下： 1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督 管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度 的各项规定； 2、第一季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 2 号——季度报告》的规定，未发现公司 2023 年第 一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年第一 季度报告真实地反映出公司 2023 年第一季度的经营成果和财务状 况； 3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反 保密规定的行 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-012 北京三元基因药业股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年 度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：2,007 万元 2021 年度末合伙人数量：103 人 2021 年度末注册会计师人数：536 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 126 人 2021 年收入总额（经 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公司董事会于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所 官网披露了公司 2022 年年度业绩快报，现对相关内容修正如下。 本公告所载 2022 年年度的财务数据为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，具体以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提 请投资者注意投资风险。 一、修正前后的主要财务数据和指标 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-010 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年年度业绩快报修正公告 （二）是否已在业绩快报中进行风险提示 公司已于 2023 年 2 月 24 日在北京证券交易所官网披露的《2022 年年度业绩快报公告》（公告编号：2023-003）中进行了风险提示。 三、风险提示 本次修正后的业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经 会计师事务所审计，最终数据将在 2022 年年度报告中详细披露，请 投资者注意投资风险。 四、致歉说明 单位：元 | 项目 | 本报告期 | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-008 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 8 日 以通讯方式 发出。 5.会议主持人：会议由许大海监事会主席主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2022 年年 度报告 ...

关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 CAC 证专字[2023]0073 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://4ce.mof.gov.cn）"进行查 自 录 项目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2022 年度非经营性资金占 3 用及其他关联资金往来情况统计表 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC证专字[2023]0073号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"三元基因")2022年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表")，并出具了报告号 为 CAC 证审字[2023]0046 号的无保留意见审计报告。财务报表的 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-016 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日下午 2:30 在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京三元基因药业股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以 下独立意见： 一、关于公司《2022 年度利润分配方案》议案的独立意见。 截至 2022 年 12 月 31 日，根据中审华会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的 CAC 证审字[2023]0046 号《审计报告》，公司 2022 年度 实现归属于公司股东的净利润为 31,058,696.22 元，母公司 2022 年度 的净利润为 30,056,650.47 元；2022 年 12 月 31 日母公司未分 ...

北京三元基因药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 CAC 证专字[2023]0074 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行查 | 트 录 | | | --- | --- | | 目录 | 页次 | | 一、募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、北京三元基因药业股份有限公司 2022年度募集资金存放与 | 3-7 | | 实际使用情况的专项报告 | | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 CAC 证专字[2023]0074 号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京三元基因药业股份有限公司(以下简称贵公司) 《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外 披露。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关 ...

北京三元基因药业股份有限公司 关于调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的公告 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 案》,同意根据向不特定合格投资者公开发行股票的实际募集资金情 况对募集资金投资项目投入的募集资金金额进行调整。现将有关情况 公告如下： 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-020 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京三元基因药 业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许 可[2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币 普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集 资金净额为人民币 260,032,500.00 元。上述募集资金已全部到位。 按照之前的计划，公司募集资金主要用于四个研发项目、营销网 络和信息化建设 ...

北京三元基因药业股份有限公司 审计报告 CAC 证审字[2023]0046 号 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zer.cn】"进行查 自 录 | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | ι ( 已审财务报表 | | | 资产负债表 (合并) | 6-7 | | 利润表 (合并) | 8 | | 现金流量表 (合并) | 9 | | 所有者权益变动表(合并) | 10-11 | | 资产负债表 (母公司) | 12-13 | | 利润表 (母公司 ) | 1 ★ | | 现金流量表(母公司) | 15 | | 所有者权益变动表 (母公司) | 16-17 | | ll( 财务报表附注 | 18–86 | 告 计 报 用 CAC证审字[2023]0046号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称北京三元基因公司）的 财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved a revenue of 170 million yuan and a net profit of over 31 million yuan, with an operating cash flow of over 68.61 million yuan[6]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥170,998,937.09, a decrease of 15.18% compared to ¥201,604,942.27 in 2021[34]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥31,058,696.22, down 23.15% from ¥40,414,576.19 in 2021[34]. - The cash flow from operating activities for 2022 was ¥68,618,602.80, representing a 60.53% increase from ¥42,745,631.37 in 2021[37]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.25 for 2022, a decrease of 24.24% from ¥0.33 in 2021[34]. - The weighted average return on equity (ROE) was 5.56% for 2022, down from 7.57% in 2021[34]. - The company achieved a net non-operating profit of 10,339,578.81 in 2022, compared to 7,604,684.70 in 2021, indicating a growth in profitability[44]. - The company reported a significant increase in non-operating income, rising by 8,271,772.50% to ¥33.09 thousand in 2022[87]. - The total investment cash flow for 2022 was negative at approximately -¥323.19 million, an increase in outflow of 541.39% compared to the previous year[101]. - The company has cumulatively distributed dividends exceeding ¥130 million to all shareholders[151]. Research and Development - The company has established four major technology platforms to support continuous innovation and development in drug production[52]. - The company is focused on developing a new PEG-integrated interferon mutant injection, which aims to combine long-acting properties with high efficacy and safety[21]. - The company has invested in innovative clinical operation models to enhance the quality and efficiency of clinical research amid challenges posed by the pandemic[54]. - The company is conducting a Phase III clinical trial for human interferon α1b to treat COVID-19, collaborating with 27 designated treatment centers across the country, with 7 centers completing project initiation and 6 centers obtaining ethical approval[56]. - The company is working on a gene screening chip to predict the efficacy of interferon therapy for hepatitis B patients, which aligns with global treatment guidelines and could create significant economic benefits[117]. - The company is enhancing the production process of human interferon α1b to improve quality and reduce costs, which is crucial for maintaining competitive advantages[118]. - The company has increased R&D investment to over 50 million yuan annually, with four major new drug projects reaching critical milestones[150]. - The company has a strong R&D team and has established an independent R&D and medical department to focus on biotechnological product development[77]. - The total number of R&D personnel increased from 38 to 44, with the proportion of R&D staff to total employees rising from 17.92% to 19.21%[114]. Market Position and Competition - The company’s main product, human interferon α1b, significantly contributes to its revenue, with a high market demand due to its clinical efficacy[13]. - The company’s human interferon α1b product has a broad clinical application, covering multiple medical fields including hepatology, infectious diseases, pediatrics, and oncology[50]. - The company’s main product, human interferon α1b, has maintained a leading market share in China, covering over 5,000 medical institutions across more than 30 provinces[48]. - The company faces risks related to accounts receivable management and industry competition, particularly in the biopharmaceutical sector[12]. - The company’s main product, human interferon α1b, significantly contributes to its revenue, but faces competition risks from new entrants and better clinical alternatives[158]. Intellectual Property and Innovation - The company holds a total of 52 invention patents in countries including China, the United States, and Japan as of the end of the reporting period[5]. - The company was recognized as a "National Intellectual Property Demonstration Enterprise" by the National Intellectual Property Administration in October 2022[6]. - The company has successfully developed the first gene-engineered drug with independent intellectual property rights in China, human interferon α1b, and established four major technology platforms for future innovation[66]. - The company has established a credit control system to manage accounts receivable effectively, especially for commercial distribution channels[155]. Clinical Trials and Product Development - The company completed the Phase III clinical trial for inhaled interferon α1b treatment for pediatric respiratory syncytial virus pneumonia, with all cases enrolled and clinical observations completed[5]. - The company has completed the Phase III clinical trial as planned, preparing for the registration application for the nebulized treatment[55]. - The company is in the final stage of clinical trials for the human interferon α1b project, which aims to revise the product description to include nebulized inhalation as a delivery method[116]. - The company is developing a pediatric RSV pneumonia inhalation agent, which is expected to significantly enhance performance and maintain long-term competitive advantages in a large market[117]. - The γδT cell therapy project has shown promising safety results, with 10 liver cancer patients observed for over six months without serious adverse reactions[59]. Financial Management and Investments - Total assets increased by 43.54% to ¥933,400,392.16 in 2022, compared to ¥650,273,778.58 in 2021[35]. - Total liabilities surged by 234.81% to ¥358,586,812.34 in 2022, up from ¥107,102,826.23 in 2021[35]. - The company has a strong focus on high-quality development, overcoming challenges posed by the COVID-19 pandemic while advancing its drug development projects[65]. - The company has decided not to distribute profits for the fiscal year 2022, despite having positive earnings and undistributed profits, to support ongoing investments in new plant construction and product development[199]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations since its listing on the Beijing Stock Exchange on November 15, 2021[131]. - The company emphasizes investor relations management, ensuring timely and accurate information disclosure, with no instances of overdue disclosures reported[132]. - The company has implemented a comprehensive safety management system, achieving a "zero" accident goal in production safety[129]. - The company actively integrates ESG principles into its operations, focusing on environmental, social, and governance performance[126]. Strategic Development and Future Outlook - The company is positioned to leverage opportunities in the pharmaceutical industry, particularly in children's medication and innovative drug development[78]. - The company is currently in a critical phase of new product research and development, which is a key factor in the decision to withhold profit distribution[199]. - The company is prioritizing investments in technology and market expansion as part of its long-term strategy[199]. - The overall focus remains on enhancing shareholder value through strategic investments rather than immediate profit sharing[199].