华信永道（北京）科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 华信永道（北京）科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011010563 号 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010563 号 如实编制和对外披露该汇总表，并确保 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-031 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为刘景郁先生、许茂芝先生、冯晓波女士，其中，刘景郁为公司董事长， 许茂芝、冯晓波为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士许茂芝担 任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： 公司按 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-022 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉荣，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2014 年 4 月至 2017 年 11 月任国家发改委国合中心国际金融研究所执行所长； 2016 年 12 月至今任广安小平故里书院执行院长；2017 年 11 月至今任清华大学 当代中国研究中心副主任；2018 年 12 月至今任清华大学社会科学院社会与金融 研究中心副主任；2022 年 3 月至今任公司独立董事；目前兼任新闻网传媒独立 董事，光华实业董事长，国珈光华董事长，国金光华董事长，成都金国融董事长， 夏邦光华董事长，崛起投资副董事长，四川简阳农村商业银行股份有限公司监事， 乐山农村商业银行股份有限公司监事，乐山三江农村商业银行股份有限公司监 事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、会 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-039 华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，华信永道（北京）科技股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元，募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到 账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司新增预计 2024 年日常 性关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）预计情况 2023 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于 预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案详细内容请见公司于 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预 计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-118） 东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 新增预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 实缴资本：- 因公司业务发展需要，本次新增预计日常关 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-028 第一章 总则 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事 及高级管理人员薪酬管理制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调 动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-036 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度权益分派方案》 的议案，公司不进行 2023 年度权益分派。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 （一）权益分派方案的具体内容 在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股， 也不进行资本公积转增股本。 二、审议程序及相关意见 （一）独立董事意见 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于 2023 年度 权益分派方案》的议案。独立董事认为，公司 2023 年度不派发现金红利，不送 红股，也不进行资本公积转增股本的方案，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、 资金需求等因素，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，不 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。公司和保荐机构根据公司所属行业、市场情况、同行业可比公司估值 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-038 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2023-118）。 单位：元 | 关联交易 | 主要 | | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易 | 原预计金额 | | | | | | | 类别 | 内容 | | 金额 | 发生金额 | 发生 ...

Financial Performance - Operating revenue increased by 25.80% to CNY 17,076,796.92 year-on-year[9] - Net profit attributable to shareholders improved by 43.88%, reaching a loss of CNY 9,024,474.03[9] - Cash flow from operating activities decreased by 61.25%, amounting to a negative CNY 56,626,975.32[12] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥17,076,796.92, an increase from ¥13,574,744.22 in Q1 2023, representing a growth of approximately 25.5%[36] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥9,150,287.46, compared to a loss of ¥16,191,546.98 in Q1 2023, showing an improvement of approximately 43.1%[38] - Operating revenue for Q1 2024 reached ¥15,679,925.91, an increase of 20.4% compared to ¥13,017,981.60 in Q1 2023[41] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥3,419,906.45, an improvement from a loss of ¥13,139,720.56 in Q1 2023, representing a reduction of 74.0%[41] - The total comprehensive income for Q1 2024 was a loss of ¥3,419,906.45, compared to a loss of ¥13,139,720.56 in Q1 2023, indicating a 74.0% improvement[42] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.76% to CNY 448,268,385.14 compared to the end of last year[9] - The company’s total liabilities to assets ratio decreased to 17.72% from 20.56% year-on-year[9] - Total current assets decreased to CNY 372.69 million as of March 31, 2024, down from CNY 406.49 million as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 8.3%[30] - Total liabilities decreased to CNY 79.41 million from CNY 97.80 million, a reduction of approximately 18.8%[32] - The company's equity totaled ¥375,840,060.36, down from ¥379,097,579.54, reflecting a decrease of about 0.7%[35] - Total liabilities increased to ¥108,631,476.79 from ¥107,119,573.31, reflecting a rise of about 1.4%[35] Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 14,933,976 (24.03%) to 17,133,976 (27.57%) during the reporting period[15] - The total number of restricted shares decreased from 47,216,024 (75.97%) to 45,016,024 (72.43%) during the reporting period[16] - The total share capital remains at 62,150,000 shares, with 3,286 shareholders[16] - The top ten shareholders collectively hold 44,561,340 shares, representing 71.70% of the total shares[19] - The largest shareholder, Beijing Zhongbang Rongxin Information Technology Center, holds 8,949,000 shares, accounting for 14.40%[19] - The company has no pledged or judicially frozen shares among the top shareholders[20] Expenses - Management expenses increased by 43.92% to CNY 11,438,125.40, primarily due to increased severance benefits[11] - Financial expenses rose by 79.79%, mainly due to unrecognized financing cost amortization[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥7,288,230.00, compared to ¥7,814,094.88 in Q1 2023, showing a decrease of approximately 6.7%[36] - The company incurred sales expenses of ¥6,042,852.74 in Q1 2024, down 30.3% from ¥8,640,369.95 in Q1 2023[41] Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased to CNY 64.56 million from CNY 100.18 million, a significant drop of approximately 35.6%[30] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥56,626,975.32 in Q1 2024, worsening from a net outflow of ¥35,116,592.15 in Q1 2023[43] - The net cash flow from operating activities was -$50.39 million, compared to -$35.54 million in the previous period[48] - The net cash flow from investing activities was $2.88 million, an improvement from -$1.14 million in the previous period[48] - Cash inflow from investing activities totaled $80.29 million, primarily from cash received from investment recoveries[48] - Cash outflow from investing activities was $77.41 million, including $76 million for investment payments[48] - The net cash flow from financing activities was $8.99 million, compared to -$2.14 million in the previous period[48] - Cash inflow from financing activities amounted to $10.82 million, mainly from loans received[48] - Cash outflow from financing activities was $1.83 million, primarily for other financing-related payments[48] - The ending cash and cash equivalents balance was $45.71 million, down from $50.43 million in the previous period[48] - The net decrease in cash and cash equivalents was -$38.52 million, slightly better than -$38.82 million in the previous period[48] - The beginning cash and cash equivalents balance was $84.23 million, compared to $89.25 million in the previous period[48] Other Information - The estimated amount for purchasing raw materials and services in 2024 is 14,300,000 yuan, with a balance of 771,509.43 yuan for Q1 2024[24] - The estimated revenue from sales of products and services in 2024 is projected at 12,000,000 yuan[24] - There are no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[23] - The company has not undergone any changes in accounting policies or corrections of accounting errors during the reporting period[15] - Deferred tax assets increased to CNY 9.23 million from CNY 7.38 million, an increase of approximately 25.0%[31] - Other current assets decreased to CNY 11.42 million from CNY 17.38 million, a decline of about 34.2%[30] - Total non-current assets increased to CNY 75.58 million from CNY 69.15 million, marking an increase of about 9.1%[31] - The company reported other income of ¥9,080,674.43 in Q1 2024, a significant increase from ¥561,097.90 in Q1 2023[41]