华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010564 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华信永道（北京）科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010564 号 华信永道（北京）科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称华信永道公司）《2023 年度募集资 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-032 华信永道（北京）科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大华会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）2023 年度末，合伙人数量为 270 位，注册会计师人数为 1,471 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 332,731.85 万元， ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 华信永道（北京）科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华核字[2024]0011010563 号 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 二、 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 第1页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011010563 号 如实编制和对外披露该汇总表，并确保 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-031 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为刘景郁先生、许茂芝先生、冯晓波女士，其中，刘景郁为公司董事长， 许茂芝、冯晓波为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士许茂芝担 任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： 公司按 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-039 华信永道（北京）科技股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 10 日，华信永道（北京）科技股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 10.38 元/股，募集资金总额为 114,180,000.00 元，募集资金净额为 99,273,483.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 29 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,911,050.54 元，到 账时间为 2023 年 8 月 9 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | | | 募集资金计划投 | 累计投入募集 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- ...

东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司新增预计 2024 年日常 性关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、关联交易概述 （一）预计情况 2023 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于 预计 2024 年日常性关联交易的议案》。议案详细内容请见公司于 2023 年 12 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预 计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-118） 东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 新增预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 实缴资本：- 因公司业务发展需要，本次新增预计日常关 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-028 第一章 总则 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开公司第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定<董事、监事 及高级管理人员薪酬管理制度>》的议案。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 为进一步完善华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调 动董事、监事和高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-022 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉荣，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2014 年 4 月至 2017 年 11 月任国家发改委国合中心国际金融研究所执行所长； 2016 年 12 月至今任广安小平故里书院执行院长；2017 年 11 月至今任清华大学 当代中国研究中心副主任；2018 年 12 月至今任清华大学社会科学院社会与金融 研究中心副主任；2022 年 3 月至今任公司独立董事；目前兼任新闻网传媒独立 董事，光华实业董事长，国珈光华董事长，国金光华董事长，成都金国融董事长， 夏邦光华董事长，崛起投资副董事长，四川简阳农村商业银行股份有限公司监事， 乐山农村商业银行股份有限公司监事，乐山三江农村商业银行股份有限公司监 事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、会 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况进行了核查，相关核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称 "本次发行"）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监 许可〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。公司和保荐机构根据公司所属行业、市场情况、同行业可比公司估值 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-038 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2023-118）。 单位：元 | 关联交易 | 主要 | | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易 | 原预计金额 | | | | | | | 类别 | 内容 | | 金额 | 发生金额 | 发生 ...