募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-027 华信永道（北京）科技股份有限公司 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证 监许可〔2023〕884 号）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业 可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38 元/ 股。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发行 165 万股， 合计发行 1,265.00 万股，募集资金总额 131 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-037 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案无需提交公司临时股东大会审议。 三、对公司的影响 公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司业务发展需要， 能及时补充资金需求，有利于公司持续稳定发展，对公司将产生积极影响，不存 在损害公司和股东利益的情形。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为了充分满足生产经营及业务发展需求，提高应对不可预计风险的能力，以 备不时之需。公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过等值人民币 6,000.00 万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于贷款／订单贷、贸易 融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑／保贴、国际／国内保函、 海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。 上述授信额度为公司可使 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-029 华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 华信永道（北京）科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事许茂芝、冯晓波、王玉荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-038 华信永道（北京）科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预 计 2024 年日常性关联交易》的议案，具体内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在北京证券 交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2023-118）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | 主要 | | 累计已发生 | 新增预计 | 调整后预计 | 上年实际发 | 调整后预 计金额与 上年实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易 | 原预计金额 | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及华信永道（北京） 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）履行了监督职责，现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-033 华信永道（北京）科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对大华会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为 公司提供审计工作的资 ...

华信永道（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-031 华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，分别为刘景郁先生、许茂芝先生、冯晓波女士，其中，刘景郁为公司董事长， 许茂芝、冯晓波为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士许茂芝担 任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 1 次会议，具体情况如下： | 会 ...

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-020 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况及主要工作内容 2023 年度，本人在华信永道现场工作时间为 15 天。工作内容如下： （一）出席会议情况 2023 年度，公司共召开了独立董事专门会议 1 次，董事会 7 次，股东大会 4 次。公司独立董事专门会议、董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重 大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司独立 董事专门会议、董事会、股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。出席 会议的具体情况如下： | 独立董事 | 出席独立董事 | | 出席独立董事专 | 出席董事会 | 出席董事会方 ...

DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 华信永道（北京）科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010563 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 华信永道（北京）科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 华信永道（北京）科技股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1 第1页 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了华信永 道（北京）科技股份有限公司（以下简称华信永道公司）2023 年度 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日签发了 大华审字[2024] 0011006549 号 ...

2023 年度，本人王玉荣作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王玉荣，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2014 年 4 月至 2017 年 11 月任国家发改委国合中心国际金融研究所执行所长； 2016 年 12 月至今任广安小平故里书院执行院长；2017 年 11 月至今任清华大学 当代中国研究中心副主任；2018 年 12 月至今任清华大学社会科学院社会与金融 研究中心副主任；2022 年 3 月至今任公司独立董事；目前兼任新闻网传媒独立 董事，光华实业 ...

东北证券股份有限公司 关于华信永道（北京）科技股份有限公司 新增预计 2024 年日常性关联交易的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华信 永道（北京）科技股份有限公司（以下简称"华信永道"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司新增预计 2024 年日常 性关联交易的事项进行了核查，相关核查情况及意见如下： 因公司业务发展需要，本次新增预计日常关联交易，具体情况如下： | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 调整后预 | | | | | | | | | | 计金额与 | | 关联交易 | 主要 | | | 累积已发生 | 新增预计发 | 调整后预计发 | 上年实际发 | ...