证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-028 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意广西华原过滤 系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕698 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次股票公开发行价为每股3.93元，最终发行股数为22,842,787股（含 超额配售选择权），募集资金总额为 89,772,152.91 元，扣除发行费用（不含税） 8,779,370.20 元，实际募集资金净额为 80,992,782.71 元。截至 2023 年 6 月 14 日，上述募集资金净额已全部到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出 具了《验资报告》（容诚验字[2023]361Z0014 号、容诚验字[2023]361Z0032 号） ...

审计报告 广西华原过滤系统股份有限公司 容诚审字[2024]530Z0007 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进手在线 上一篇： 或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.sn） 进行在线 m 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- 103 | 审计报告 容诚审字[2024]530Z0007 号 广西华原过滤系统股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西华原过滤系统股份有限公司(以下简 ...

国海证券股份有限公司 关于广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构")作为广西华原 过滤系统股份有限公司(以下简称"华原股份"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相 关规定,对华原股份 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况 如下: 一、募集资金基本情况 (一)向不特定合格投资者公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广西华原过滤系统股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)698 号)同意, 并经北京证券交易所同意,公司向不特定合格投资者公开发行股票 22,842,787 股(含超额配售选择权,以下简称"本次公开发行股票"),每股发行价为 3.93 元,募集资金总额为 89,772,152.91元,扣除各类发行费用后实际募集资金净额 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-033 广西华原过滤系统股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等相关要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事王运生先生、曾林涛先生、陈庆丽女士的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立 性的要求，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他任何 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 广西华原过滤系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 29 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-019 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王运生） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章、制度的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行 职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司及股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议。 （一）出席董事会情况 （二） ...

2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过后生效。 关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营发展需要，2024 年度计划向下列 14 家银行：中国建设银行股份有限公司玉林分行、中国农业银行股份 有限公司玉林分行、中国银行股份有限公司玉林分行、中国工商银行股份有限公司玉林 分行、广西北部湾银行玉林分行、中国光大银行南宁分行、中国邮政储蓄银行玉林市分 行、桂林银行股份有限公司玉林分行、交通银行股份有限公司玉林分行、兴业银行股份 有限公司南宁分行、中信银行股份有限公司南宁分行、浙商银行股份有限公司南宁分行、 招商银行股份有限公司南宁分行、上海浦东发展银行股 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-021 广西华原过滤系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈庆丽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 作为广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称：华原股份或公司）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章、制度的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行 职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司及股东的利益。现就本人在 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、2023 年度出席董事会和股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会， 认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议。 （一）出席董事会情况 202 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-036 广西华原过滤系统股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》 《公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事谭梅洁女士因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年出具了 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席谭梅洁女士 （一）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-025 广西华原过滤系统股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、委托理财概述 （一） 委托理财目的 为进一步提高公司流动资金的使用效率，增加公司收益，根据公司经营计 划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用自有闲置资 金用于购买低风险型理财产品。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用部分自有闲置资金购买理财产品，购买理财产品任一时点最高 余额不超过人民币 15,000 万元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （五） 是否构成关联交易 本次购买理财产品不构成关联交易。 二、决策与审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。根据公司相关规定，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 三、风险分析及风控措 ...

证券代码：838837 证券简称：华原股份 公告编号：2024-026 广西华原过滤系统股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广西华原过滤系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》《公司董事、监事津贴管理制度》及相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司经营发展实际情况，参照公司所处的行业、地区的薪酬水平，制定了公 司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）方案适用对象 公司全体董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬管理规定与绩效考核办法领取薪酬，不另行领取董 事津贴。 （2）未在公司担任管理职务的非独立董事，津贴为人民币 2 万元/年（税前）。 （3）公司独立董事津贴为人民币 5 ...