本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-042 山西大禹生物工程股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待 日活动的公告 公司总经理：闫凌鹏先生 公司董事会秘书、财务总监：燕雪野先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号： 全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日（周四） 15:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治 理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，山西大禹生物工程股份有限公司（以下 简 称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司 协会与深圳市全景网络有 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-90 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话· alenhone· 8 号 富 生 大 厦 A 区 9/F Block A Fu Hua M 8 Chaovangmen F Donachena District Be 审计报告 XYZH/2023SYAA1B0040 山西大禹生物工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山西大禹生物工程股份有限公司(以下简称"大禹生物公司")财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表, ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was CNY -3,006,966.31, representing a decrease of 133.65% year-over-year[10] - Operating revenue for Q1 2023 was CNY 29,231,472.90, down 17.64% from CNY 35,493,365.06 in the same period last year[10] - Total operating revenue for Q1 2023 was CNY 29,231,472.90, a decrease of 17.5% compared to CNY 35,493,365.06 in Q1 2022[38] - Total operating costs increased to CNY 33,443,593.46 in Q1 2023, up 22.5% from CNY 27,336,812.67 in Q1 2022[39] - Net profit for Q1 2023 was a loss of CNY 3,006,966.31, compared to a net profit of CNY 8,936,436.40 in Q1 2022[40] - The company's earnings per share (EPS) for Q1 2023 was -0.05, down from 0.22 in Q1 2022[40] - The total comprehensive income amounted to -2,478,079.04 yuan, compared to 9,577,473.26 yuan in the previous year[43] - Basic and diluted earnings per share were both -0.04 yuan, down from 0.23 yuan year-over-year[43] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2023, were CNY 433,954,356.85, a slight increase of 0.15% compared to the end of 2022[10] - The company's asset-liability ratio increased slightly to 18.16% for consolidated figures, compared to 17.34% at the end of 2022[10] - Total liabilities increased to CNY 78,784,432.27 from CNY 75,138,629.71, reflecting a rise of 3.5%[32] - Short-term borrowings rose significantly to CNY 31,000,000.00 from CNY 17,006,572.23, an increase of 82.2%[31] - Total equity decreased to CNY 355,169,924.58 from CNY 358,178,557.34, a decline of 0.6%[32] - Total liabilities increased to CNY 78,203,703.16 in 2023 from CNY 74,808,715.29 in 2022, reflecting a growth of 5.5%[36] - Total equity decreased to CNY 356,528,086.24 in 2023 from CNY 359,006,165.28 in 2022, a decline of 0.7%[36] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities improved by 34.69%, reaching CNY -7,646,015.20 compared to CNY -11,707,731.93 in Q1 2022[10] - Cash inflows from operating activities were 37,289,256.27 yuan, an increase from 27,325,217.10 yuan in the same period last year[44] - Cash outflows from operating activities totaled 44,935,271.47 yuan, compared to 39,032,949.03 yuan in the previous year[46] - The net cash flow from operating activities was -7,646,015.20 yuan, an improvement from -11,707,731.93 yuan year-over-year[46] - Cash outflows for investing activities were 16,552,276.64 yuan, significantly higher than 4,675,328.42 yuan in the previous year[46] - Cash inflows from financing activities increased to 51,000,000.00 yuan from 40,000,000.00 yuan year-over-year[46] - The net cash flow from financing activities was 13,513,480.54 yuan, down from 19,625,773.23 yuan in the previous year[46] - The ending cash and cash equivalents balance was 34,428,100.42 yuan, a decrease from 40,192,157.50 yuan year-over-year[46] - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of -10,684,811.30 yuan compared to an increase of 3,242,712.88 yuan in the previous year[46] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the report date was 12,721[18] - The largest shareholder, Yan Hejing, holds 47.58% of the total shares, amounting to 26,623,000 shares[19] - The company reported a total of 38,691,082 shares held by the top ten shareholders, representing 69.14% of total shares[21] - The company has no significant changes in shareholder relationships among the top ten shareholders[21] - The company has not conducted any share buybacks during the reporting period[24] Operational Highlights - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[34] - Research and development expenses for Q1 2023 were CNY 2,464,389.29, slightly up from CNY 2,408,734.34 in Q1 2022[39] - The company reported other income of CNY 969,079.63 in Q1 2023, down from CNY 1,472,501.74 in Q1 2022[39] - The company experienced a credit impairment loss of CNY 246,158.06 in Q1 2023, compared to CNY 30.50 in Q1 2022[39] Legal and Compliance - The company has a commitment to fulfill disclosed promises without any overdue situations during the reporting period[25] - The company has not engaged in any litigation or arbitration matters during the reporting period[24] - The company has not provided any external guarantees or loans during the reporting period[24] - The company has not been subject to any investigations or penalties during the reporting period[24]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-030 山西大禹生物工程股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，山西大禹生物工程股份有限公司 （以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文 件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在控股股东，控股股东为闫和平，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 47.58%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形。 公司不存在控股子公司持有公司 ...

| 独立董事 姓名 | 参见董事会情况 | 实际出席 | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | | 出席方式 | 实际列席次 应列席次数 | | | | | 次数 | | | 数 | | 武晓锋 | 7 | 7 | 现场、通讯 | 4 | 4 | | 宋晓敏 | 7 | 7 | 现场、通讯 | 4 | 4 | 山西大禹生物工程股份有限公司 二、发表独立意见情况 2022 年度独立董事述职报告 作为独立董事，我们恪尽职守，依据相关法律法规，认真、勤勉、审慎地履 行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会地相关议案等均发表了独立、客观、 专业地意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2022 年度，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-033 2016 年 6 月 27 日，公司变更注册资本为 3,792 万元。同年 12 月 19 日变更 注册资本为 3,922 万元。 2017 年 7 月 26 日，公司取得股转系统函【2017】4597 号，经全国股转公司 批准在全国中小企业股份转让系统挂牌。同年 8 月 10 日，公司在全国股转系统 挂牌公开转让，证券名称：大禹生物，股票代码：871970。 山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会在对本公 司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2022年12月31日与财务报表相关 的内部控制做出自我评价报告。 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司的基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 3 月 25 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕826 号）。公司本次 发行价格为 10 元/股，发行股数为 15,000,000 股，实际募集资金总额为 150,000,000.00 元，扣除发行费用 18,109,528.31 元（不含税），实际募集资金净 额为 131,890,471.69 元。截至 2022 年 5 月 10 日，上述募集资金已全部到账， 并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2022SYAA10105《验 资报告》。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-034 山西大禹生物工程股份有限公司 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-029 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 4 月 25 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 山西大禹生物工程股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 149,481,088.45 元，母公司未分配利润为 150,308,696.39 元。母公司资本公积为 140,994,138.02 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 140,994,138.02 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 55,960,000 股，根据扣除回 购专 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-021 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-031 山西大禹生物工程股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2022 年度末合伙人数量：249 人 2022 年度末注册会计师人数：1,495 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：660 人 2021 年收入总额（经审计）：367,400 万元 2021 年审计业务收入（经审 ...