股票代码: 600025 华能澜沧江水电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:华能澜沧江水电股份有限公司 股票上市地点:上海证券交易所 信息披露义务人:云南能投资本投资有限公司 住所及通讯地址:云南省昆明市高新技术产业开发区孵化器管理中心二 环西路220号云南软件园(高新区产业研发基地)基地B座第5楼524-4-268 中心 股份变动性质:国有股份无偿划转(股份减少) 签署日期:2023年12月18日 股票简称:华能水电 1 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 | 1 | A 1 | | 信息披露义务人声明 | | --- | | 第一节 释义 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | | 第三节 权益变动目的 | | 第四节 权益变动方式 | | 第五节 前六个月内买卖上市公司股份情况 10 | | 第六节 其他重大事项 . | | 第七节 备查文件 · | | 信息披露义务人声明 13 | | 10 | 1 -5 077 信息披露义务人声明 信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 1 券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-072 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 同意聘任赵虎先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起， 至公司第三届董事会届满之日止。 公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见。 表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十一次会 议于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以书 面方式发出。本次会议应出席董事 14 人，亲自出席和委托出席的董事 14 人。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。孙卫董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议： 二、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 14 票，反对 ...

| 序 | 旧 序 | 修订前条款 | 新 序 | 修订后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （2023 年 4 月） | | | | | | 号 | | 号 | | | | | | | 1 | 范围 《华能澜沧江水 | | | | | 本制度适用于华能 | | 电股份有限公司独立 董事工作细则》（以下 | | | | | 澜沧江水电股份有限公 | | | | | | | 司（以下简称"公司"） | | 简称"本制度"）适用 | 根据全文简称的 | | 1 | 1 | | 1 | 于华能澜沧江水电股 | 使用情况进行调整。 | | | | 董事会独立董事以及本 | | 份有限公司(以下简称 | | | | | 制度中涉及的其他有关 | | "公司"董事会独立董 | | | | | 人员。 | | 事以及本制度中涉及 | | | | | | | 的其他有关人员。 | | | | | | 2 | 规范性引用文件 | | | | | | | 《中华人民共和 国公司法》《中华人民 | | | | | 《中华人民共和国 | | 共和国证券法 ...

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2023年12月14日召开第三 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关 于聘任公司总法律顾问的议案》。根据《公司章程》有关规定，由公司董事长孙 卫先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任赵虎先生为公司董事会 秘书。赵虎先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备担任上市 公司董事会秘书所必须的专业知识、工作经验及相关任职条件。由公司总经理李 健平先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任查荣瑞先生为公司总 法律顾问。以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届 董事会届满之日止。 上述高级管理人员任职资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于 高级管理人员任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司独立董 事同意本议案，并发表了独立意见。 赵虎先生、查荣瑞先生简历详见附件。 特此公告。 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2023 年 12 月 15 日 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：202 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 独立董事工作细则 1 范围 《华能澜沧江水电股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称"本制度"）适用于华能 澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事以及本制度中涉及的其他有 关人员。 2 规范性引用文件 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公务员法》 《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》 《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》 《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"） 《上市公司独立董事管理办法》 3 术语和定义 独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 4 总则 4.1 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 4.2 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定（以下简称"中 国证监会"）、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议 有关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》以及《华 能澜沧江水电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们 作为华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)独立董事,现就公司第三届 董事会第二十一次会议有关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见。 1. 我们认为公司聘任赵虎先生为公司董事会秘书的提名、审议和表决程序规 范,符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定。 2. 我们认真审阅了赵虎先生简历及相关材料,认为赵虎先生具备履行董事会 秘书职责所需的专业知识和工作经验,其任职资格符合《公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任公司董事会秘书的情 形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形;不存在上海 证券交易所认定不适合担任上市公司董事会秘书的其他情况。 3. 赵虎先生已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训并通过 考核,取得了上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。赵虎先生的董事会秘书 任职资格已提交上海证 ...

一、发行基本情况 证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-071 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 年度第七期超短期融资券发行公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）已于近日完成了 2023 年度 第七期超短期融资券的发行。本期债券发行额为人民币 10 亿元，期限为 65 天， 单位面值为 100 元人民币，发行利率为 2.4%。本次发行完成后，公司短期融资 券（含超短期融资券）余额为人民币 54 亿元，中期票据（含永续中票）余额为 人民币 160 亿元。 2023 年度第七期超短期融资券由中国建设银行股份有限公司作为主承销商， 通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，债券募集资金 将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公 告，网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。 二、审批程序履行情况 公司 2023 年 5 月 16 日召开的 202 ...

| 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者通过上海证券交易所上证路演中心网络互动平台网络文 | | 人员姓名 | 字互动方式提问 | | 时间 | 年 月 日 （星期四）上午 2023 11 2 9:00~10:00 | | 地点 | 公司通过上海证券交易所上证路演中心网络互动平台"（网址 | | | https://roadshow.sseinfo.com/）采用网络文字互动方式召开 | | | 2023 年第三季度业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 董事长孙卫，总经理李健平，总会计师、董事会秘书赵虎，证券 | | 员姓名 | 事务代表孔令兵 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况： | | | 1.请问公司如何看待云南省的电力供需情况，电价还有上涨 | | | 空间吗？ | | | 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！"十四五" | | | 时期，云南省 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥7,634,118,185.50, representing a year-on-year increase of 21.71% compared to ¥5,659,901,120.46 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥3,299,554,597.92, a significant increase of 47.36% from ¥2,122,081,345.63 in Q3 2022[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,324,587,607.87, reflecting a 47.44% increase year-on-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.17, up 41.67% from ¥0.12 in the same quarter last year[5] - The weighted average return on net assets increased to 4.22%, up 1.34 percentage points from 3.07% in the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 18,138,275,880.36, a decrease of 2.84% compared to CNY 18,670,441,910.77 in the same period of 2022[17] - Net profit for the third quarter of 2023 reached CNY 7,245,327,566.56, an increase of 3.87% compared to CNY 6,975,248,516.58 in the same quarter of 2022[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥7,328,461,672.69, compared to ¥7,201,000,457.12 in Q3 2022, indicating an increase of about 1.8%[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥190,331,150,539.75, an increase of 4.79% from ¥181,631,020,380.19 at the end of the previous year[5] - The total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 122,218,388,982.41, an increase of 14.74% from CNY 106,526,174,149.48 at the end of Q3 2022[16] - The company's total assets as of Q3 2023 amounted to ¥148,948,867,343.25, up from ¥142,815,030,722.61 in Q3 2022, indicating a growth of 4.00%[27] - Total liabilities increased to ¥86,565,148,999.61 in Q3 2023 from ¥76,720,220,001.98 in Q3 2022, representing a rise of 12.00%[27] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥12,816,045,923.47, a decrease of 11.00% compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥12,816,045,923.47, down from ¥14,400,481,453.38 in the same period of 2022, a decrease of approximately 11%[22] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 14,867,149,819.99, down from CNY 16,769,936,967.08 in the same period of 2022, a decrease of about 10.73%[31] - Cash outflow from investment activities in Q3 2023 totaled CNY 8,711,697,664.81, significantly higher than CNY 2,428,252,907.27 in Q3 2022, indicating an increase of about 259.56%[31] - Cash flow from financing activities for Q3 2023 showed a net inflow of ¥2,551,519,452.94, contrasting with a net outflow of ¥7,839,027,305.07 in Q3 2022, marking a recovery in financing activities[24] Shareholder Information - The company has a total of 70,274 common shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder, China Huaneng Group, holding 50.40% of the shares[11] - Yunnan Energy Investment Group holds 22.70% of the shares, while Yunnan Hehe (Group) Co., Ltd. holds 11.34%[11] - The company does not have any significant related party transactions or concerted actions among the top shareholders[12] Investment and Expenses - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 114,169,783.58, slightly down from CNY 118,760,003.91 in Q3 2022[19] - Financial expenses for Q3 2023 were CNY 2,023,810,036.56, a decrease from CNY 2,461,922,351.24 in the same quarter of the previous year[19] - The company reported an increase in investment income to CNY 127,073,520.38 in Q3 2023, compared to CNY 88,666,296.56 in Q3 2022[19] - The company’s long-term equity investments increased to ¥16,217,450,482.78 in Q3 2023 from ¥10,040,177,171.20 in Q3 2022, indicating a growth of 61.80%[27] Other Financial Metrics - The company completed the acquisition of 100% equity in Huaneng Sichuan Energy Development Co., Ltd. before September 30, 2023, leading to adjustments in historical data for comparability[5] - The company reported a decrease in cash received from sales of goods and services, totaling ¥18,985,806,286.03 in the first three quarters of 2023, compared to ¥20,651,685,095.07 in the same period of 2022, a decline of about 8.1%[22] - The company did not apply new accounting standards for the first time in 2023[33]

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2023-069 华能澜沧江水电股份有限公司 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 同意《公司 2023 年第三季度报告》及摘要，并发表如下意见： 1.《公司 2023 年第三季度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2.《公司 2023 年第三季度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包括的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状 况等事项； 3.未发现参与《公司 2023 年第三季度报告》及摘要的编制和审议人员有违 反保密规定的行为。 关于第三届监事会第十三次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十三次会议 于 2023 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以书面 形式发出。本次会议应出席监事 5 人，亲自和委托出席监事 5 人。监 ...