同方股份有限公司章程 同方股份有限公司 2023 年 10 月 同方股份有限公司章程 同方股份有限公司章程 第一章 总 则 公司中文名称：同方股份有限公司； 公司英文名称：TSINGHUA TONGFANG CO., LTD； 公司法定地址：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技 大厦 A 座 30 层。 公司法定地址的邮政编码：100083 第 1 页 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的组织和行为，保障本公司、股东及债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《中国共产党章程》和有关法律法规，结 合本公司的实际情况制订本章程。 第二条 公司是经国家教育委员会教技发〖1997〗4 号文同意， 经国家经济体制改革委员会体改生〖1997〗78 号文批 准，由北京清华大学企业集团等作为发起人，以社会募 集方式设立的股份有限公司。在国家工商行政管理局注 册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司是依照中国法律在中国境内设立的永久性存续的 股份有限公司。 第四条 公司从事经营活动，应遵守国家法律和行政法规，公司 的合法权益受法律保护，不受侵犯。 第五条 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-069 同方股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第九届董事会 第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步规范公司运作，提升 公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修 正）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，并结合公司的实际情况，拟对《同方 股份有限公司章程》部分条款进行修改，具体见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | 第九条 公司根据《中国共产党章程》规定，设 | | 立中国共产党同方股份有限公司委员会（以下简 | 立中国共产党同方股份有限公司委员会（以下简 | | 称"公司党委"）和中国共产党同方 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥7,590,557,368.69, an increase of 48.82% compared to ¥5,100,646,523.79 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company for Q3 2023 was -¥722,806,447.03, a decrease of ¥299,937,577.71 from -¥422,868,869.32 in the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was -¥142,814,510.82, an improvement of ¥135,637,038.72 compared to -¥278,451,549.54 in the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.22, a decrease of ¥0.09 from -¥0.13 in the same period last year[5] - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also -¥0.22, reflecting the same decline as the basic earnings per share[10] - The weighted average return on net assets for Q3 2023 was -4.86%, a decrease of 2.10 percentage points from -2.76% in the previous year[5] - The company reported a significant increase in revenue for the year-to-date period, reaching ¥18,083,112,141.03, up 31.58% from ¥13,742,784,690.52 in the previous year[9] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥18,083,112,141.03, an increase from ¥13,742,784,690.52 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 31.8%[20] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥18,639,313,086.13, up from ¥14,873,332,873.28 in the previous year, indicating an increase of about 25.5%[20] - The company reported a net investment loss of ¥102,716,745.79 for the first three quarters of 2023, compared to a gain of ¥916,436,328.60 in the same period of 2022[20] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was -¥1,593,846,356.42, showing an improvement of ¥554,428,469.98 from -¥2,148,274,826.40 in the previous year[10] - The total assets at the end of the reporting period were ¥56,151,776,130.49, an increase of ¥2,016,623,298.23 from ¥54,135,152,832.26 at the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total current assets amounted to RMB 30,764,539,917.56, an increase from RMB 28,538,240,278.25 as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 4.31%[16] - The cash and cash equivalents decreased to RMB 6,132,963,089.08 from RMB 6,805,918,719.05, reflecting a decline of about 9.83%[16] - Accounts receivable increased to RMB 6,764,472,313.09 from RMB 6,286,227,144.24, showing a growth of approximately 7.62%[16] - Inventory rose significantly to RMB 11,447,750,592.93 from RMB 9,485,316,804.54, indicating an increase of around 20.73%[16] - The total amount of prepayments increased to RMB 1,282,215,250.44 from RMB 810,644,348.43, reflecting a growth of approximately 58.06%[16] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 988,571,686.63, down from CNY 1,174,168,060.72 at the end of Q3 2022[33] Shareholder Information - The company reported a total of 215,365 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The largest shareholder, China National Nuclear Corporation Capital Holdings Co., Ltd., holds 1,008,817,542 shares, representing 30.11% of total shares[11] - The company announced the transfer of all shares held by its indirect controlling shareholder to China Baoyuan Investment Co., Ltd., completed on October 21, 2023[14] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥656,504,784.02, a decrease from ¥710,441,560.44 in the same period of 2022, reflecting a reduction of approximately 7.6%[20] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥32.85 million, slightly down from ¥35.09 million in Q3 2022, showing a decrease of about 6.4%[29] - The company has not disclosed any significant new product or technology developments during the reporting period[14] Financial Liabilities - The company's total liabilities and equity as of September 30, 2023, will be detailed in the upcoming financial statements[15] - Total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were ¥36,696,061,815.20, up from ¥34,167,639,229.30 in the previous year, representing an increase of approximately 7.4%[18] - The company's non-current liabilities totaled ¥8,347,425,569.16, significantly higher than ¥3,724,826,173.89 in the previous year, indicating a substantial increase of about 124.5%[18] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥14,500,610,982.28 from ¥14,903,871,972.05, reflecting a decline of approximately 2.7%[18] - Total liabilities amounted to ¥22.54 billion, up from ¥21.59 billion at the end of 2022, which is an increase of approximately 4.4%[27] Comprehensive Income - The total comprehensive income for Q3 2023 was -314,964,886.78 RMB, compared to -773,534,689.24 RMB in Q3 2022, indicating a significant reduction in losses[22] - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥1.96 billion, compared to ¥658 million in Q3 2022, marking an increase of approximately 198.5%[30]

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-063 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：同方计算机（苏州）有限公司、同方江新造船有限公司、同 方威视科技江苏有限公司、重庆仙桃能源管理有限公司。担保发生时， 上述被担保人均为同方股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资/控 股子公司（含其下属子公司），不存在关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至 2023 年 9 月 30 日，公司为上述被担保人同方计算机（苏州）有限公司提供的融资 担保金额为 9,850.00 万元；公司为上述被担保人同方江新造船有限公司 提供的融资担保金额为 2,991.84 万元；公司控股子公司同方威视技术股 份有限公司为上述被担保人同方威视科技江苏有限公司提供的融资担保 金额为 2,300.00 万元；公司全资子公司同方泰德国际科技（北京）有限 公司为上述被担保人重庆仙桃能源管理有限公司提供的 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-066 同方股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了关于 召开第九届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监 事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 监事会对董事会编制的公司 2023 年第三季度报告进行审查后，提出如下书面审核意 见： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司 2023 年第三季度的经营 ...

独立董事关于第九届董事会第六次会议相关议案的独立意见 同方股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为同方股份有限公司（以下简称"公 司"）现任独立董事，对公司第九届董事会第六次会议需审议事项的相关资料进行了认 真审查，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次 董事会相关议案发表独立意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案的独立意见 1. 公司第九届董事会审计与风控委员会第五次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并将该议 案提交公司董事会审议。 2. 天健会计师事务所拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关 业务审计资格，具备为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应 公司发展的需要，满足公司 2023 年审计工作的要求。 3. 公司续聘会计师 ...

独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 同方股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第六次会议相关事项 的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为同方股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们在公司第九届董事会第六次会议通知发 出前，收到了相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了 仔细研究，现对该事项发表事前认可意见如下： 一、 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案的事前认可意见 通过对本次议案的初步审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙） 具备相应职业资格，具有从事上市公司审计工作的经验与能力，在为公司提供审 计服务过程中，勤勉、尽责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行 审计，满足公司财务及内控审计工作的要求。 我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第六次会议审议。 （以下无正文） 独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 （此页无正文，为公司独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的事前认 可意见的签字页） 独立董事签字： 2 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-064 同方股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以邮件方式发出了关于 召开第九届董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的 董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 特此公告。 同方股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。 二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构和内部控制 审计机构,2023 年度财务审计和内部控制审计收费标准与 2022 年度相同， ...

同方股份有限公司 关于监事辞职及更换监事的公告 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-067 1 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会主席李凌女士 的书面辞职报告。因工作原因，李凌女士申请辞去公司监事会主席、监事职务。李凌女士 辞职后，将不在公司任职，也不再担任公司其他任何职务。 因李凌女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公 司章程》等相关规定，其递交的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事后生效，在 此期间李凌女士仍将继续履行监事职责。 公司于2023年10月27日召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于监事辞职 及更换监事的议案》，公司控股股东中国宝原投资有限公司提名何骞女士为公司第九届监 事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。 公司及公司监事会对李凌女士在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 同方股份有 ...

独立董事关于第九届董事会第五次会议相关议案的独立意见 同方股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第五次会议相关议案的 独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的有关规定，作为同方股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事，对公 司第九届董事会第五次会议需审议事项的相关资料进行了认真审查，并在征询公司有关 部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本次董事会相关议案发表独立意 见如下： 一、关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险评估报告的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》等有关规 定，作为公司的独立董事，对《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险评估 报告》以及未来公司与中核财资开展金融业务的关联交易事项进行了认真审查，查阅了 有关资料，并在征询公司有关部门和人员的基础上，基于我们的客观、独立判断，对本 次董事会相关议案发表独立意见如下： 我们认为：中核财资管理有限公司（以下简称"中核财资"）作为非银行金融机构， 具 ...