| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-016 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议及第九届监事会 第五次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、预付款项、合同资产、存货、其他流动资 产、无形资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、开发支出等计提了资产减值准备，现 将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司报告期内财务 ...

| 股票代码:600100 | | --- | | 债券代码:253351 | | 债券代码:253464 | | 债券代码: 253674 | 债券代码：253351 债券简称：23 同方 K1 债券代码：253464 债券简称：23 同方 K2 债券代码：253674 债券简称：24 同方 K1 股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2024-020 同方股份有限公司 本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。 （二）会计政策变更内容 1 本次会计政策变更是由于公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》， 相应修订公司的会计政策。 上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的法定变更，无需提 交公司董事会和股东大会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 同方股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采 ...

Revenue and Operating Income - Revenue for the first quarter of 2024 was RMB 2,934,505,223.48, a decrease of 32.68% compared to the same period last year[4] - The decrease in revenue was mainly due to the transfer of the computer business, resulting in changes in the scope of consolidation[6] - Operating income dropped from 4.36 billion RMB to 2.93 billion RMB, a decrease of 32.7%[17] - Operating income for Q1 2024 was 399.76 million, down 54.2% from 873.41 million in Q1 2023[25] - Sales revenue from goods and services was 3,825,101,298.88, down from 4,549,128,915.72 in the same period last year[20] - Sales revenue from goods and services in Q1 2024 was 678,786,809.23, up from 626,095,767.04 in Q1 2023[28] Net Profit and Comprehensive Income - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB -159,070,393.55, a decrease of 157.55% year-on-year[4] - The decrease in net profit was primarily due to reduced fair value gains from the company's holdings in Tsinghua Unigroup and decreased investment income from equity method investments[6] - Net profit attributable to parent company shareholders decreased from -359.07 million RMB to -517.80 million RMB, a further loss of 44.2%[15] - Net profit for Q1 2024 was 130.68 million, a significant drop from 355.69 million in Q1 2023, representing a 63.3% decrease[25] - Net profit attributable to parent company shareholders was -159,070,393.55, a significant decline compared to 276,390,690.25 in the same period last year[18] - Total comprehensive income attributable to parent company shareholders was 270,936,655.60, slightly higher than 263,290,478.13 in the previous year[19] - Comprehensive income for the period totaled 439,300,350.90, compared to 387,658,149.57 in the previous period[26] Cash Flow and Cash Equivalents - Net cash flow from operating activities was RMB -1,337,989,869.20, with no applicable comparison to the previous year[4] - The company strengthened cash flow management and implemented active collection measures, leading to a significant increase in net cash inflow from main businesses compared to the same period last year[7] - Cash flow from operating activities was -1,337,989,869.20, an improvement from -1,714,930,710.76 in the same period last year[20] - Cash flow from investing activities was 1,229,432,182.92, a significant increase from -123,676,613.06 in the previous year[21] - Cash flow from financing activities was -1,477,152,652.23, a sharp decline compared to 1,611,445,092.97 in the same period last year[21] - Net cash outflow from operating, investing, and financing activities resulted in a net decrease in cash and cash equivalents of -1,589,003,394.49[21] - Operating cash flow for Q1 2024 was -84,550,809.31, an improvement from -378,977,362.58 in Q1 2023[28] - Investment cash flow for Q1 2024 showed a net increase of 1,261,216,849.44, significantly higher than 82,945,081.30 in Q1 2023[28] - Financing cash flow for Q1 2024 was -1,357,068,981.37, compared to 1,088,888,269.93 in Q1 2023[29] - Net cash and cash equivalents decreased by 180,301,777.15 in Q1 2024, compared to an increase of 792,838,953.68 in Q1 2023[29] - Ending cash and cash equivalents balance stood at 720,942,544.86 for Q1 2024, down from 1,567,599,986.39 in Q1 2023[29] - Cash received from other operating activities in Q1 2024 was 61,529,645.52, a significant increase from 17,408,725.76 in Q1 2023[28] - Cash paid for goods and services in Q1 2024 decreased to 649,700,820.35 from 886,150,978.19 in Q1 2023[28] - Cash received from investment activities in Q1 2024 was 1,918,867,344.54, compared to 95,621,129.17 in Q1 2023[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 50,132,435,656.91, a decrease of 8.99% compared to the end of the previous year[4] - Total assets decreased from 55.08 billion RMB to 50.13 billion RMB, a decline of 9.0%[14] - Total assets decreased from 35.52 billion to 34.07 billion, a decline of 4.1%[22][24] - Total current assets decreased to RMB 25.98 billion from RMB 30.89 billion in the previous quarter[13] - Total current assets decreased from 17.24 billion to 15.69 billion, a decline of 9.0%[22] - Total liabilities decreased from 35.83 billion RMB to 30.81 billion RMB, a reduction of 14.0%[15] - Total liabilities decreased from 19.56 billion to 17.67 billion, a reduction of 9.7%[23] - Short-term borrowings decreased from 8.92 billion RMB to 5.82 billion RMB, a decline of 34.8%[14] - Long-term borrowings increased from 6.33 billion RMB to 7.92 billion RMB, a rise of 25.1%[14] - Long-term loans increased from 4.93 billion to 5.43 billion, a rise of 10.1%[23] - Contract liabilities decreased from 3.06 billion RMB to 3.28 billion RMB, a decline of 6.5%[14] Equity and Shareholder Information - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 14,536,113,642.61, an increase of 1.88% compared to the end of the previous year[5] - Total equity increased slightly from 19.25 billion RMB to 19.32 billion RMB, a growth of 0.4%[15] - Total equity increased from 15.96 billion to 16.40 billion, a growth of 2.8%[24] - The top shareholder, China Baoyuan Investment Co., Ltd., holds 30.11% of the company's shares, with 386,398,762 shares under restricted sale conditions[8] - China Merchants Bank-Southern CSI 1000 ETF exited as a top 10 shareholder, with a total shareholding of 10.48 million shares (0.31%)[11] - ICBC-E Fund CSI AI ETF increased its shareholding to 8.57 million shares (0.26%) from 6.35 million shares (0.19%)[10] - Zhang Wu holds 34.32 million shares through ordinary accounts and 25.50 million shares through margin accounts[9] - China Nuclear Industry Group holds 8.91 million shares, with its subsidiary China Baoyuan Investment being a related party[9] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses amounted to RMB 487,060,278.38, primarily due to gains from the disposal of non-current assets and government subsidies[5] Investment and Fair Value Changes - Investment income for Q1 2024 was 197.93 million, a substantial increase from 40.71 million in Q1 2023, up 386.2%[25] - Fair value change income for Q1 2024 was 117.74 million, down 78.8% from 555.26 million in Q1 2023[25] - Long-term equity investments increased slightly to RMB 13.45 billion from RMB 13.42 billion[13] R&D and Interest Expenses - R&D expenses decreased from 187.12 million RMB to 162.20 million RMB, a reduction of 13.3%[17] - Interest expenses decreased from 195.82 million RMB to 146.07 million RMB, a reduction of 25.4%[17] Monetary Funds and Inventory - Monetary funds decreased to RMB 5.31 billion from RMB 6.00 billion[13] - Inventory increased to RMB 8.43 billion from RMB 7.72 billion[13] - Accounts receivable decreased to RMB 6.17 billion from RMB 6.50 billion[13] - Fixed assets decreased to RMB 3.03 billion from RMB 3.09 billion[13] Cash Inflows and Outflows - Total cash inflows from operating activities were 3,944,668,640.85, a decrease from 4,752,154,045.44 in the previous year[20] - Total cash outflows from operating activities were 5,282,658,510.05, down from 6,467,084,756.20 in the same period last year[20] - The company's cash and cash equivalents balance at the end of the period was 5,137,166,370.88, down from 6,181,498,520.05 in the previous year[21]

按照上海证券交易所的相关要求，同方股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）通过查验中核财资管理有限公司（以下简称"中核财资公司"或"中 核财资"或"财资公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了财 资公司审计报告、验资报告，对财资公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、中核财资公司基本情况 中核财资于2020年7月29日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司 注册证明书》与《商业登记证》，在中国香港注册成立。中核财资是由中国核 工业集团有限公司（以下简称"中核集团"）设立的非银行金融机构。中核集 团直接持有中核财资公司100%股权，为其唯一股东。 企业名称：中核财资管理有限公司 同方股份有限公司 关于与中核财资管理有限公司 开展金融业务的风险评估报告 企业类型：有限公司 注册地址：中国香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 法定代表人：胡孟 注册资本：2,115万元人民币 成立日期：2020年7月29日 经营范围：资金管理与结算、融资管理、风险管理及咨询服务等财资管理 与财资服务 二、中核财资公司内部控制的基本情况 中核财资在中核集团的指导下，结合自身实际情 ...

| 项目组成员 | 姓名 | 近三年签署或复核上市公司审计报 | | --- | --- | --- | | | | 告情况 | | 项目合伙人 | 何降星 | | | | | 2021 年：签署同方股份、宁通信 B、 中船科技 2020 年度审计报告，复核 | | | | 赣能股份、湖北广电、天力锂能 2020 | | | | 年度审计报告； | | | | 2022 年：签署了同方股份、宁通信 B、 | | | | 中船科技 2021 年度审计报告，复核 | | | | 湖北广电、天力锂能 2021 年度审计 | | | | 报告； | | | | 2023 年：签署了神农集团、同方股份 | | | | 2022 年度审计报告，复核天力锂能 | | | | 2022 年度审计报告。 | 1、基本信息 同方股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 同方股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）(以下简称"天健")为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对天健在公司 2023 年度财务及内 ...

同方股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 （王化成） 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本人作为同方股份有限公司（以下简称"公 司"）现任独立董事，就2023年工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人拥有丰富的担任独立董事的经验以及累积了在会计学领 域从业多年的专业经验。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 王化成先生，博士，教授，毕业于中国人民大学。2020年2月24日至今，任公司第八 届、第九届董事会独立董事之职。现任中国人民大学商学院教授、博士研究生导师。曾 任中国人民大学商学院副院长,曾先后获教育部高校青年教师奖、国家级优秀教学成果 奖等诸多奖项。主要从事财务、会计等方面的教学、科研和咨询工作。曾任中国外运、 华泰证券、云南白药、中盐集团、易方达基金、华夏银行、长城证券等多家公司独立董 事或外部董事，现兼任万华化学、中信银行独立董事。 （二）独立性情况说明 作为独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司 及其 ...

同方股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规的要求，同方股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王化成、侯志勤、孙汉虹 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王化成、侯志勤、孙汉虹的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 （本页无正文，为《同方股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 之签章页） 同方股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 2 同方股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

| 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | | 公告编号：临 | 2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 | 同方 | K1 | | | | 债券代码：253464 | 债券简称：23 | 同方 | K2 | | | | 债券代码：253674 | 债券简称：24 | 同方 | K1 | | | 1 同方股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 以及 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 重要内容提示： 公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议对本次日常关联交易所涉 及的关联交易事项进行了核查并发表如下书面审核意见：公司 2023 年度日常关联交易 执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计，均基于正常经营活动需要而产生。双方的 交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格依据市场价格确定，无市场 价格参照时，以成本价格加上合理的适当利润作为定价依据。经审查，本次关联交易的 交易定价符合《中华人民共和国公司法》、《中 ...

公司代码：600100 公司简称：同方股份 同方股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 同方股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...