2024 年第一季度报告 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 吉林泉阳泉股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 □是 √否 一、主要财务数据 ●公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 （一）主要会计数据和财务指标 重要内容提示 单位：元 币种：人民币 ●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ●第一季度财务报表是否经审计 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 233,066,305.55 | 5.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -5,662,522.02 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,503,175.12 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流 ...

2023 年年度报告 公司代码：600189 公司简称：泉阳泉 1 / 240 吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王尽晖、主管会计工作负责人白刚及会计机构负责人（会计主管人员）白刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2023 年度，公司合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润-457,186,658.98 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供分配利润为-1,484,008,321.75 元。其中，母公司会计报表 2023 年 度实现净利润-300,649,012.67 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定不需提取法定盈余公 积，加上以前年度结转未分配利润-1,762,647,333.59 元，母公司 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011006271 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) DaHua Certified Public Accountants（SpecialGeneral Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，吉林泉阳泉股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至2023年12月31日的《关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股 份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团 有限责任公司（以下简称"森工集团"）在内的5名符合条 件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数 量为62,100,000.00普通股（A 股），发行股票价格为6.80 元/股，本次募集资金总额为422,280,000.00元，募集资金 净额为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月 ...

公司第九届董事会审计委员会由独立董事丁俊杰先生、 独立董事何建军先生、独立董事王冠群先生和董事苑占永先 生、董事赵志华先生五名成员组成,其中主任委员由具有会 计专业相关经验和资格的何建军先生担任,审计委员会成员 均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会 成员中独立董事超过半数,并由具备会计相关专业经验和资 格的独立董事担任主任委员,符合监管要求及《公司章程》 等相关规定。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事、监事: 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引 第1 号 -- 规范运作》和吉林泉阳泉股份有限公司《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定及董事会赋予的 权利和义务,2023年,公司董事会审计委员会充分发挥监督 指导作用,积极开展工作,认真履行职责。现将履职情况报 告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开五次会议,审议或 经与会委员认真讨论,审议通过了上述议案,并同意提 交至公司董事会进行审议。 三、审计委员会主 ...

吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场 与通讯方式召开。会议由独立董事何建军召集并主持,应参 加会议的独立董事3人,实际参加会议表决的独立董事3人。 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定。 一、《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 我们认为:公司与关联方所发生的日常关联交易是基于 公司业务特点和正常经营活动需要,并依据市场价格定价, 定价合理、公允,没有损害公司及全体股东的利益。 根据法律、法规及《公司章程》的规定,董事会在审议 该议案时,关联董事应回避表决。该预计的日常关联交易不 会损害公司非关联股东的利益,对中小股东公平、合理,有 利于公司的稳定经营。同意该关联交易事项,并同意将该议 案 提 交 公 司 第 九 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 。 二、《关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案》 我们认为:鉴于公司全资子公司日常经营和资金需求, 拟向持股 5%以上股东赵志华借款不超过 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2024-011 吉林泉阳泉股份有限公司 2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年度预计日常关联交易情况为公司正常经营所需，且关联交易依据市 场定价合理、公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生 影响，不会对关联方形成较大的依赖，符合全体股东的利益。 ●本日常关联交易预计事项须提交公司 2023年年度股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 4 月 13 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的关联董事回避表决，非关联 董事一致同意通过该议案。 2、2024 年 4 月 13 日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》，出席会议的监事一致同意通过该议案。 3、公 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-015 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ● 股东大会股权登记日：2024年5月10日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人 董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024-013 吉林泉阳泉股份有限公司 ●本次会计政策变更尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 ●本次会计政策变更对公司的影响：本年度依据财政部《企业会计准则解释 第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"）执行，2023 年度影响 资产总额 1,505,892.82 元、负债总额 1,615,532.63 元、归属于母公司股东所有 者权益-109,639.81 元，2022 年度影响资产总额 3,006,173.75 元、负债总额 2,540,118.68 元、归属于母公司股东所有者权益 471,107.17 元、净利润 575,694.88 元。 ●2024 年 4 月 13 日公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会 议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011006547 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 吉林泉阳泉股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林泉阳泉股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 吉林泉阳泉股份有限公司董事会关于 2023 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-12 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011006547 号 吉林泉阳泉股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉林泉阳泉股份有限公司董事会（以下简称 "泉阳泉"）《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称" ...