证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：2024-015 吉林泉阳泉股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024 年 5 月 15 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 ● 股东大会股权登记日：2024年5月10日 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人 董事会 （三）投票方式 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

公司第九届董事会审计委员会由独立董事丁俊杰先生、 独立董事何建军先生、独立董事王冠群先生和董事苑占永先 生、董事赵志华先生五名成员组成,其中主任委员由具有会 计专业相关经验和资格的何建军先生担任,审计委员会成员 均具备胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验。委员会 成员中独立董事超过半数,并由具备会计相关专业经验和资 格的独立董事担任主任委员,符合监管要求及《公司章程》 等相关规定。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 各位董事、监事: 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引 第1 号 -- 规范运作》和吉林泉阳泉股份有限公司《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》等规定及董事会赋予的 权利和义务,2023年,公司董事会审计委员会充分发挥监督 指导作用,积极开展工作,认真履行职责。现将履职情况报 告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会共召开五次会议,审议或 经与会委员认真讨论,审议通过了上述议案,并同意提 交至公司董事会进行审议。 三、审计委员会主 ...

吉林泉阳泉股份 二〇二四 经核查独立董事丁俊杰、何建军、王冠群的任职经历以 及签署的相关文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等要求,吉林泉 阳泉股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在 任独立董事丁俊杰、何建军、王冠群的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024—009 吉林泉阳泉股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日以通讯 方式向公司监事发出召开第九届监事会第四次会议通知，会议于 2024 年 4 月 13 日在公司召开。会议由监事会主席陈贵海先生主持，应到监事 5 人，实际参加会 议的监事 5 人。本次监事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 经参会监事表决，一致通过了如下议案： 1、2023 年度监事会工作报告 该报告尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4、2023 年度利润分配预案 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，充分考虑了公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益，同意将 该议案提交公司 2023 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临 2024—014 吉林泉阳泉股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 根据《企业 会计准则》规定和公司实际情况，本着谨慎性原则，为更加客观、公允反映公司 的财务状况和经营成果，公司拟新增合同资产信用减值损失的单项认定，新增合 同资产低风险组合，规范工程类项目合同资产及应收账款按客户类型分类组合的 预期信用损失计提方法。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计 变更和差错更正》的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计 处理，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报告产 生影响。 ●本次会计估计变更需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 根据《企业会计准则》规定和公司实际情况，本着谨慎性原则，为更加客观、 公允反映公司的财务状况和经营成果，公司拟新增合同资产信用减值损失的单项 认定，新增合同资产低风险组合，规 ...

吉林泉阳泉股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关规定，吉林泉阳泉股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至2023年12月31日的《关于2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林森林工业股 份有限公司向中国吉林森林工业集团有限责任公司等发行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 》 （ 证 监 许 可 [2017]1796 号）核准，公司向包括中国吉林森林工业集团 有限责任公司（以下简称"森工集团"）在内的5名符合条 件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行股票数 量为62,100,000.00普通股（A 股），发行股票价格为6.80 元/股，本次募集资金总额为422,280,000.00元，募集资金 净额为415,710,000.00元。上述资金于2018年2月 ...

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 编号：临 2024-010 吉林泉阳泉股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： ●吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度不满足规定的 利润分配条件，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不 进行资本公积转增股本。 ●公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 13 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四 次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。因公司 2023 年度不满足规定 的利润分配条件，不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 公司 2023 年度经营成果及财务状况经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 2023 年度，公司合并会计报表实现归 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林泉阳泉股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"独立财务顾问"）作为吉林泉阳 泉股份有限公司（以下简称"泉阳泉"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易的独立财务顾问和主承销商，通过日常了解、核对银行对账单等方 式对泉阳泉 2023 年度募集配套资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 单位：人民币元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | | 截至2022年12月31日募集资金账户余额 | 148,683,783.88 | | 加：闲置募集资金购买结构性存款本金赎回 | 565,000,000.00 | | 闲置募集资金购买结构性存款利息收益 | 4,062,652.42 | | 募集资金专项账户存款利息收入 | 1,277,368.98 | | --- | --- | | 减：闲置 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to shareholders of -457,186,658.98 yuan for the fiscal year 2023[6]. - As of December 31, 2023, the cumulative distributable profit was -1,484,008,321.75 yuan, with the parent company's distributable profit amounting to -2,063,296,346.26 yuan[6]. - The board of directors approved a profit distribution plan for 2023, stating that no profit distribution or capital reserve transfer to share capital will be conducted[6]. - The company faced significant financial challenges, with a net loss of -300,649,012.67 yuan reported in the parent company's financial statements for 2023[6]. - The company reported a revenue of approximately ¥1.12 billion in 2023, a decrease of 11.58% compared to ¥1.27 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥457.19 million in 2023, compared to a profit of ¥57.73 million in 2022, marking a significant decline[23]. - The adjusted net profit, excluding non-recurring items, was a loss of approximately ¥508.52 million in 2023, compared to a loss of ¥47.15 million in 2022[23]. - The operating cash flow for 2023 was approximately ¥224.72 million, down 32.86% from ¥334.71 million in 2022[23]. - The total assets decreased by 11.76% to approximately ¥4.32 billion in 2023 from ¥4.90 billion in 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 27.71% to approximately ¥1.19 billion in 2023 from ¥1.65 billion in 2022[23]. - Basic earnings per share were reported at -¥0.64 in 2023, a decrease of 900% from ¥0.08 in 2022[24]. - The company experienced a significant drop in weighted average return on equity, which was -35.77% in 2023 compared to 3.56% in 2022[24]. - Operating profit was CNY -41,787,940, a decline of CNY 51,382,000 year-on-year[55]. - Net profit attributable to shareholders was CNY -45,718,670, down CNY 51,491,720 from the previous year[55]. Risk Management and Compliance - The company has outlined various risks in its annual report, which investors are advised to pay attention to[8]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports, as stated by its management[5]. - The audit report issued by Da Hua Accounting Firm confirmed the company's financial statements without reservations[5]. - The company has not disclosed any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[8]. - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[8]. - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with legal regulations and protect shareholder interests[110]. - The company has committed to avoiding related party transactions and ensuring fair pricing in unavoidable transactions[170]. - The company has pledged to prevent any business activities that may compete with its subsidiaries, ensuring no conflict of interest arises[171]. Operational Strategy and Development - The company aims to improve operational quality and reduce risks to lay a solid foundation for future development[35]. - The company has not indicated any plans for market expansion or new product development in the current report[7]. - The company is actively exploring long-term incentive mechanisms, including employee stock ownership and equity incentives for technology enterprises[41]. - The company has established effective collaborations with major clients such as Sinopec and China Southern Airlines, enhancing its national market influence through e-commerce channels[37]. - The company has applied for 18 national patents in 2023, reflecting its commitment to technological innovation and product development[42]. - The company is implementing a comprehensive budget management system to control operational costs and improve efficiency[105]. - The company is focusing on digital management to enhance operational analysis and decision-making support[105]. - The company plans to enhance channel construction, focusing on quality improvement and new channel development in both core and peripheral markets[99]. - The company aims to expand its market presence by increasing product consumption breadth and depth, particularly in profit zones and new channels like e-commerce[102]. Subsidiary Performance - The total assets of the subsidiary Jilin Sen Gong Group Quan Yang Quan Beverage Co., Ltd. reached CNY 1,462.56 million, with a net profit contribution of CNY 111.38 million to the company in 2023[82]. - The total assets of the wholly-owned subsidiary Suzhou Industrial Park Landscape Engineering Co., Ltd. amounted to CNY 1,853.78 million, but it reported a net loss of CNY 209.19 million, contributing negatively to the company's net profit[83]. - The total assets of the wholly-owned subsidiary Beijing Holz Home Technology Co., Ltd. were CNY 300.22 million, with a net profit contribution of CNY 3.24 million in 2023[84]. - The total assets of the subsidiary Fushun County Lushuihe Tianxiang Specialty Products Co., Ltd. were CNY 18.11 million, reporting a net loss of CNY 5.58 million, contributing negatively to the company's net profit[85]. - The total assets of the wholly-owned subsidiary Jilin Longquan Industrial Co., Ltd. reached CNY 107.57 million, with a net loss of CNY 13.53 million, contributing negatively to the company's net profit[87]. - The total assets of the subsidiary Jilin Sen Gong Group Investment Co., Ltd. were CNY 5,702.63 million, with a net profit contribution of CNY 5.24 million to the company in 2023[89]. - The total assets of the subsidiary Jilin Sen Gong Environmental Technology Co., Ltd. were CNY 7.57 million, reporting a net loss of CNY 0.77 million, contributing negatively to the company's net profit[89]. Governance and Shareholder Relations - The company held 2 shareholder meetings and 21 board meetings during the reporting period, ensuring effective governance practices[111]. - The company has committed to maintaining the independence of its financial and operational structures from its controlling shareholder[116]. - The company is enhancing investor relations through multiple communication channels to improve transparency and shareholder engagement[113]. - The company held its annual shareholder meeting on May 22, 2023, where all proposed resolutions were approved without any rejections[123]. - The company has established a complete governance structure to ensure independence from controlling shareholders[119]. - The total compensation for directors and senior management during the reporting period amounted to CNY 337.55 million[127]. - The company reported a decrease of 2,173,600 shares held by a director due to personal financial needs, reducing his holdings from 44,419,694 to 42,246,094 shares[127]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 1.5126 million yuan in public welfare projects during the reporting period, including 1.26 million yuan in donations and 1.5 million yuan for scholarships[165]. - The company has established an environmental protection mechanism, although specific investment amounts in environmental protection were not disclosed[161]. - The company has planted various northern greening plants in non-paved areas of its factory to enhance green coverage[164]. - The company is actively promoting the "Cangyuan Wa Autonomous County World Wa Township Rural Revitalization Demonstration Project," contributing to rural economic development in Yunnan Province[165]. Accounting and Financial Reporting - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's new guidelines[182]. - The company will adjust its financial statements to reflect the impact of new accounting interpretations on retained earnings and related financial items[183]. - The total liabilities adjusted to CNY 3,310,597,138.69, with an increase of CNY 1,615,532.63 as a result of the same interpretation[184]. - The company engaged Da Hua Accounting Firm for a three-year audit period, with a fee of CNY 114,000[188]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the fiscal year[190].

吉林泉阳泉股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 吉林泉阳泉股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场 与通讯方式召开。会议由独立董事何建军召集并主持,应参 加会议的独立董事3人,实际参加会议表决的独立董事3人。 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定。 一、《关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》 我们认为:公司与关联方所发生的日常关联交易是基于 公司业务特点和正常经营活动需要,并依据市场价格定价, 定价合理、公允,没有损害公司及全体股东的利益。 根据法律、法规及《公司章程》的规定,董事会在审议 该议案时,关联董事应回避表决。该预计的日常关联交易不 会损害公司非关联股东的利益,对中小股东公平、合理,有 利于公司的稳定经营。同意该关联交易事项,并同意将该议 案 提 交 公 司 第 九 届 董 事 会 第 四 次 会 议 审 议 。 二、《关于全资子公司向股东借款暨关联交易的议案》 我们认为:鉴于公司全资子公司日常经营和资金需求, 拟向持股 5%以上股东赵志华借款不超过 ...