| | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司全体股东： 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10607 号 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） 专项报告第 1 页 我们审计了内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称"北方 股份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-004 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 和 2024 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ● 本次关联交易是与公司日常经营相关的关联交易，属于正常经 营行为，以市场价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营 能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2024 年 4 月 15 日，公司召开八届十四次董事会，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，审议通过关于《北方股份公司与内蒙古北方重工 业集团有限公司附属企业以及兵器工业集团有限公司附属企业 2024 年度日常关联交易预计情况》的议案，关联董事王占山、郭海全、侯 文瑞回避表决，经 3 名非关联董事表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-002 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 八届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4.本次会议应参加表决董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际参 加表决董事 6 名。经公司全体董事共同推举，由董事王占山主持公司 董事会工作。本次会议由王占山主持，公司监事和部分高级管理人员 列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1 重要内容提示： ●全体董事出席本次会议。 ●本次董事会无议案有反对/弃权票。 ●本次董事会没有议案未获通过。 一、董事会会议召开情况 1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 2.本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、电话及专人送 达相结合的方式告知全体董事。 3.本次会议于 2024 年 4 月 15 日上午在内蒙古包头市稀土开发区 北方股份大厦 4 楼会议室以现场方式召开并形成决议。 1.审议通过关于《2023 年度总经理工作报告》的议案。 表决情况：同 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-003 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.51 元（含税）。截 至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 170,000,000 股，以此计算合计拟 派发现金红利 42,670,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.11%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转 债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相 1 应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.251 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分 ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-005 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于与内蒙古北方重工业集团有限公司 签订《日常关联交易协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●公司拟与内蒙古北方重工业集团有限公司签订《日常关联交易 协议》，本次交易构成关联交易。 ●该关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交 董事会审议。在董事会审议该关联交易事项时，公司关联董事王占山、 郭海全、侯文瑞已回避表决。 ●该关联交易事项尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。 一、关联交易概述 公司与内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称"北重集团"） 签订的《日常关联交易协议》即将到期（协议履行期限为三年，到期 日为 2024 年 5 月 21 日）。结合公司发展需要，经与北重集团协商， 双方本着友好合作、平等互利的原则，拟签订《日常关联交易协议》， 主要内容见本公告"三、关联交易的主要内容"。 北重集团持有公司 27.26%的 ...

2 上亚集团 ２０２３ 年度ESG (环境、社会责任、公司治理)报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 高端化·智能化·绿色化·国际化 E K 击北方重型汽车股份有限 024年4月15日 NTE360C � | 目 家 ONTENTS | | --- | | = 贤肯前 | 责任聚焦 | ਜੇ | | --- | --- | --- | | | 公司简介 国防建设 | 90 OT | | 家战略 | 党的建设 | ST | | | 产业布局 | EC | | | 制造强国 | ਤਣ | | | 民 数字化转 | 28 | | | 合作 -路" 安全生产 -带 | 06 τε | | 不境风 | 资源利用 排放 | 98 LC | | | 对气候变 护生态 报告规范 高管致辞 科技创新 安全保密 环境管理 | TO 3 OT ದ ਨ 60 60 | | | 雇佣 | 40 | | --- | --- | --- | | | Inn 职业发展与职业健 | St | | 会风 | 忧质产品与客户服务 | 47 | | | 16 तीण 负责任供应链 产业价值 | ...

证券代码：600262 证券简称：北方股份 编号：2024-007 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 关于计提（转回）资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开八届十四次董事会、八届七次监事会会议，审议通 过了关于《计提（转回）资产减值准备》的议案，本议案尚需提交公 司股东大会审议通过。现将相关具体情况公告如下： 价准备的影响 TR50D 车型受排放标准影响，不能在国内销售，目前库存整车 全部是为印尼代理商定制生产的产品。受印尼煤炭市场波动和中国宽 体车低价格冲击，该车型在印尼滞销，鉴于此种情况，公司委托专业 评估机构对库存的 TR50D 矿用车及其专用零部件进行了专项评估， 根据评估结果对这部分存货计提跌价准备 67,533,913.53 元。 （2）除上述专用零部件以外的原材料、在产品：当期转回减值 准备 12,312,861.24 元。 2.合同资产减值准备 针对产品质保金形成的合同资产，经减值测试，计提减值准 ...

吕莹：男，1962 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，学士学位，高级工程师。1983 年 8 月—1986 年 4 月在原机械工业部轴承工业局任工程师；1986 年 5 月—1987 年 4 月在原机械工业部通用零部件局任副主任科员；1987 年 5 月—1988 年 7 月在原国家机械工业委员会生产司计划处任副主 任科员；1988 年 8 月—1994 年 2 月在原机械电子工业部生产司 计划一处任主任科员；1994 年 3 月—1998 年 8 月在原机械工业 部生产与信息统计司计划处任副处长；1998 年 9 月—2010 年 11 1 月在中国机械工业国际合作咨询服务中心任副处长；2010 年 12 月至今，在中国工程机械工业协会历任统计信息部主任、协会副 秘书长；2018 年 3 月至今兼任北京天施华工国际会展有限公司 总经理。 经董事会提名委员会审查提名、第八届八次董事会及第一次 临时股东大会审议通过，2023 年 6 月 19 日起担任公司第八届董 事会独立董事。 自本人任职以来，我严格遵守《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等对独立董事的 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至 2023 年 12 月 31 日，内蒙古北方重型汽车股份有限公司及控股子公司 （以下简称"本公司"）与兵工财务有限责任公司关联交易的人民币存款平均余额为 61,367 万元，外币存款平均余额为 766 万美元，贷款余额 0 万元，利息支出 0 万 元。本公司与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存款的安 全性和流动性，这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风险。根据财务公司 提供的有关资料和财务报表，并经本公司调查、核实，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）创建于1997年6月4日，其前 身是北方工业集团财务有限责任公司，2001年11月更名为兵器财务有限责任公司， 2005年办理了增资扩股及变更营业范围等事项，2011年再次办理了增资扩股事项， 2011年底更名为兵工财务有限责任公司，2020年再次进行了增资扩股，财务公司 注册资本扩到634,000万元。 2024年2月6日经国家金融监督管理总局北京监管局批准换发了新的《金融许 可证 ...

内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，内蒙古北方重型汽车 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事张继德、向勇、吕莹的任职经历及其签 署的自查文件，上述独立董事履职期间未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的其他职务，未在公司主要股东及其附属公 司担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或者其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性情形，符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》 等对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 15 日 ...