Legal and Regulatory Matters - The company received a court ruling in favor of its subsidiary, requiring Sichuan Xinye to pay a total of CNY 55 million in compensation, which includes the principal and penalties[2] - The company signed an agreement to terminate the land use rights for a plot in Jiujiang, resulting in the return of a deposit of CNY 40 million plus interest calculated at 4.6% from November 2, 2021, to June 30, 2023[3] Capital and Financing Activities - The company plans to increase its registered capital by CNY 67.75 million through a cash investment of CNY 58.61 million from China Railway Construction Development Group, raising its total registered capital to CNY 135.78 million[3] - The company has been approved to issue corporate bonds totaling up to CNY 6 billion, as per the China Securities Regulatory Commission's approval in October 2022[17] - The company issued 6 phases of ultra-short-term financing bonds totaling 6.2 billion yuan, achieving historically low interest rates[108] - The company maintains a "AAA" credit rating with a stable outlook, ensuring a strong financing platform[116] Financial Performance - The company reported a net comprehensive income of ¥1,097,742,161.08 for 2023, compared to ¥842,897,022.49 in 2022, indicating a year-over-year increase of 30.2%[34] - Basic earnings per share improved to ¥0.50 in 2023, up from ¥0.30 in 2022, reflecting a growth of 66.7%[34] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥1.03 billion, representing a 39.66% increase compared to ¥736.98 million in 2022, primarily due to increased toll service revenue and profitability from competitive subsidiaries[52] - The company reported a total operating revenue for 2023 of RMB 7,492,169,293.93, an increase of 10.83% compared to RMB 6,758,397,140.68 in 2022[64] - Net profit for 2023 was RMB 1,216,318,815.69, representing a significant increase of 62.25% from RMB 749,898,101.76 in 2022[64] Asset and Liability Management - Total assets increased to ¥28,398,275,254.91 as of December 31, 2023, compared to ¥28,297,494,999.17 in 2022, reflecting a growth of 0.4%[32] - Current assets rose to ¥2,736,254,011.03, up from ¥2,223,483,901.57 in the previous year, marking an increase of 22.1%[32] - Total liabilities decreased to ¥12,521,382,522.34 from ¥12,887,986,695.70, reflecting a reduction of approximately 2.8%[63] - The debt-to-asset ratio slightly decreased from 45.94% in 2022 to 45.57% in 2023, indicating stable leverage levels[52] Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,751,223,950.68, an increase of 5.15% compared to CNY 1,665,375,224.58 in 2022[38] - Total cash inflow from investment activities decreased to CNY 675,236,818.83 in 2023 from CNY 979,090,809.90 in 2022, representing a decline of 30.98%[38] - Cash inflow from financing activities significantly increased to CNY 8,606,533,199.50 in 2023, up from CNY 3,020,000,000.00 in 2022, marking an increase of 185.51%[38] Operational Efficiency - The company has demonstrated continuous operational capability with no significant issues affecting its ongoing operations in the past 12 months[43] - The company achieved a toll service revenue of 3.506 billion yuan, representing a year-on-year growth of 4.29%[174] - The gross profit margin for the highway operation business was 51.28%, an increase of 1.98 percentage points compared to the previous year[174] Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[66] - The company is focusing on digital transformation in highway construction and management, aiming for a fully digitalized highway system by 2035[146] - The company is committed to enhancing its technological capabilities and promoting the use of advanced transportation equipment as part of its strategic initiatives[146] Research and Development - The company has 175 R&D personnel, accounting for 6.42% of the total workforce[185] - Research and development expenses decreased to RMB 62,402,328.43 from RMB 73,358,013.56, a reduction of 14.66%[64] Compliance and Accounting Practices - The financial statements of the company comply with the requirements of the "Enterprise Accounting Standards," accurately reflecting the financial position as of December 31, 2023, and the operating results for the year 2023[74] - The company measures expected credit losses for financial instruments over the entire duration, ensuring that any increase in loss provisions is recognized in the current profit and loss statement[82]

证 券 研 究 报 告 业绩增长近 70%，优化空间明确，资产价值 被低估 公司发布 2023 年年报：1）公司实现营业收入为 74.92 亿元，同比增长 10.86%； 实现归母净利润 11.77 亿元，同比增长 69.16%；扣非净利润 10.29 亿元，同比 增长 39.66%；每股收益为 0.50 元，同比增长 66.67%；加权平均净资产收益率 为 6.83%，同比增加 2.62 个百分点。2）分季度看，Q1-4 分别实现扣非净利润 3.13、2.83、2.96、1.37 亿元，分别同比-13.94%、+58.25%、+8.72%、+276.2%。 3）毛利率 32%，同比去年持平；管理费用率 3.95%，同比减少 0.15 个百分点； 财务费用率 5.26%，同比减少 1.71 个百分点。4）2023 年公司拟派发现金红利 总额为 3.74 亿元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的 31.74%。 通行服务收入稳健增长，毛利率同比改善。实现通行服务收入 35.06 亿元，同 比增长 4.29%，主要系公司所辖路段车流量稳步增长所致，高速公路运营业务 的毛利率为 51.28%，较上年增加 1.9 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 6-00010 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.egov.ca）"进行了参 "进行了4 WUYIGE Cerlified Public Accountants.LLF 知养路 1 号 15/F,Xueyuan International Tower No. 1Zhichun Road Haidian Dist. Beijing,China,100083 III ii Telephone +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincoa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00010 号 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

2023 年度独立董事述职报告（胡炜） 2023 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事 制度》的规定要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，我具备履职所必要的专业资质和 能力，并在所从事的专业领域积累了丰富经验。我的具体情 况如下： 胡炜，男，1970 年出生，高级工商管理硕士、工学硕士， 高级工程师。现任公司独立董事、沃德传动（天津）股份有 限公司、沃德（天津）智能技术有限公司创始人、董事长。 历任太原理工大学助教、德国弗兰德集团高级经理、美国罗 克韦尔自动化集团高级经理、德国 SEW 传动设备有限公司 副总经理、英国 Transtech 公司总经理。 经自查，我不存在任何影响独立性的情形， ...

公司代码：600269 公司简称：赣粤高速 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西赣粤高速公路股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

2024 年 3 月 22 日 经核查公司在任独立董事的任职经历以及其签署的独立 性自查文件，公司董事会认为公司在任独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及公司内部制度对独立 董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情 形。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，公司董事会就公司在任独立董事胡炜先生、邹荣先 生、廖义刚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2023 年度独立董事述职报告（廖义刚） 2023 年度，作为江西赣粤高速公路股份有限公司（以下 简称公司）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事 制度》的规定要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切 实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 作为公司的独立董事，我具备履职所必要的专业资质和 能力，并在所从事的专业领域积累了丰富经验。我的具体情 况如下： 廖义刚，男，1977 年出生，会计学博士，财政部全国会 计高端（领军）人才。现任公司独立董事，江西财经大学会 计学院教授、博士生导师。曾任江西中至科技股份有限公司、 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司、江西省盐业集团 股份有限公司独立董事。2021 年 6 月起任公司独立董事。现 兼任江西财经大学校学术委员会委员，中国会计学会审计专 业委员会委员，中国政府审计 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-010 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 3 月 22 日在南昌市以现场结合通讯表决的方式召开。会议应 出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事彭爱红先生以通讯方式 参加会议。会议由监事会主席徐立红先生主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》，并同意 ...

2023年度,审计委员会共召开了六次会议。其中:2022 年年报审计期间召开了三次会议,2023年一季报、半年报和 三季报披露前各召开了一次会议,分别就公司提交的各期财务 会计报告等进行审议,并对相关议题发表了意见,同时对相关 会议决议进行了签字确认,具体情况如下: 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规 范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的有 关规定,董事会审计委员会充分发挥专业委员会作用,积极开 展各项工作,勤勉履职,认真履行了审计监督职责。现就2023 年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事廖义刚、胡 炜、邹荣及董事李诺、蒋晓密 5名成员组成。2023年8月, 李诺先生因为工作岗位调整,不再担任公司董事。公司第八届 董事会审计委员会委员目前由独立董事廖义刚、胡炜、邹荣及 董事蒋晓密 4名成员组成。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》 及其他有关规定,积极履行职责,具体如下 ...

关于对会计师事务所履职情况的评估报告 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称"公司")聘请 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信事务所") 作为公司2023年度审计机构,根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》的相关要求,公司对大信事务所在审 计过程中的履职情况进行了评估。公司认为,大信事务所在资 质条件等方面合规有效,审计人员配置合理、履职能够保持独 立性,勤勉尽责,公允表达意见,履行了审计机构的职责。具 体情况如下: 一、资质条件 1. 机构信息 大信事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合 伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1号22层2206。大信事务所在全国设有32家分支机构,在香港 设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前 拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的 会计师事务所之一,首批获得 H 股企业审计资格,拥有近30 年的证券业务从业经验。 2. 人员信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日,大信事 务所从业人员总数 4001人, ...